Vùng giằng co là gì?
Vùng giằng co (tiếng Anh: consolidation zone hoặc sideways market) là giai đoạn mà giá của một cặp tiền tệ di chuyển trong một biên độ hẹp, không thể hiện xu hướng rõ ràng, không tăng mạnh cũng không giảm mạnh. Đây là trạng thái thị trường tạm thời “nghỉ ngơi”, khi lực mua và lực bán đạt trạng thái cân bằng, không bên nào đủ sức áp đảo để đẩy giá đi theo một hướng cụ thể.
Để nhận biết vùng giằng co trên biểu đồ giá, bạn có thể quan sát các đặc điểm sau:
- Giá dao động trong một khoảng nhất định: Giá liên tục chạm mức hỗ trợ và kháng cự mà không vượt qua.
- Khối lượng giao dịch giảm: Sự do dự của nhà giao dịch khiến khối lượng giao dịch thấp hơn so với khi thị trường có xu hướng rõ ràng.
- Chỉ báo kỹ thuật trung tính: Các công cụ như RSI thường dao động quanh mức 50, hoặc dải Bollinger Bands co hẹp lại, cho thấy thị trường thiếu động lực.
- Vùng giằng co thường xuất hiện dưới dạng các mô hình giá như hình chữ nhật, tam giác hoặc kênh giá ngang, tùy thuộc vào cách giá di chuyển trong phạm vi đó.
Nguyên nhân hình thành vùng giằng co trong Forex
Một trong những yếu tố quan trọng nhất liên quan đến tâm lý thị trường là sự chờ đợi tin tức hoặc sự kiện kinh tế lớn. Sự thận trọng này làm giảm áp lực mua và bán, khiến giá bị kẹt trong một biên độ hẹp. Ngoài ra, khi thị trường thiếu động lực rõ ràng, không có tin tức hoặc sự kiện nào đủ mạnh để định hướng, tâm lý lưỡng lự càng trở nên phổ biến, dẫn đến trạng thái giằng co kéo dài.
Bên cạnh tâm lý thị trường, các yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành vùng giằng co. Một trường hợp phổ biến là khi giá chạm đến các mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, chẳng hạn như mức thoái lui Fibonacci 61.8% hoặc đường trung bình động 200 ngày (MA200). Tại những điểm này, áp lực mua và bán thường đối nghịch nhau gay gắt: bên mua cố gắng đẩy giá lên, trong khi bên bán tìm cách kéo giá xuống. Kết quả là giá không thể phá vỡ mà dao động qua lại trong một phạm vi nhất định.
Hơn nữa, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh kéo dài, thị trường thường cần thời gian để “nghỉ ngơi” và tích lũy năng lượng. Giai đoạn này giống như một khoảng dừng chân, nơi các nhà giao dịch đánh giá lại chiến lược và chuẩn bị cho động thái tiếp theo, từ đó tạo ra vùng giằng co trên biểu đồ.
Cuối cùng, tin tức và các sự kiện kinh tế toàn cầu cũng là nguyên nhân không thể bỏ qua. Khi có sự bất định trong nền kinh tế từ các nền kinh tế lớn, nhà giao dịch thường chọn cách án binh bất động. Sự thiếu rõ ràng này khiến giá không thể bứt phá mà bị mắc kẹt trong một biên độ hẹp, hình thành vùng giằng co.
Ngoài ra, thời điểm giao dịch trong ngày cũng ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn, trong phiên châu Á, khi các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu chưa hoạt động, khối lượng giao dịch thấp và biến động giá thường yếu, dẫn đến sự xuất hiện của các vùng giằng co ngắn hạn.
Xem thêm: PCE là gì? Chỉ số PCE ảnh hưởng đến thị trườn Forex như thế nào?
Vai trò của vùng giằng co trong giao dịch Forex
- Mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn: Trong giai đoạn này, trader có thể áp dụng chiến lược “mua thấp, bán cao” bằng cách mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự để tận dụng các dao động nhỏ. Ngoài ra, việc đặt lệnh chờ như buy stop trên kháng cự hoặc sell stop dưới hỗ trợ cũng cho phép trader đón đầu xu hướng mới khi giá phá vỡ, tối ưu hóa lợi nhuận từ biến động tiềm năng.
- Dự báo xu hướng tiếp theo của thị trường: Đây là giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, thường báo hiệu một cú breakout lên trên hoặc breakdown xuống dưới khi kết thúc. Độ dài và độ hẹp của vùng giằng co cung cấp thông tin quan trọng về sức mạnh của xu hướng sắp tới, giúp trader chuẩn bị chiến lược phù hợp để tận dụng biến động lớn.
- Quản lý rủi ro: Nhờ biên độ giá rõ ràng giữa hỗ trợ và kháng cự, trader có thể dễ dàng xác định điểm dừng lỗ và chốt lời một cách chính xác, đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý. Hơn nữa, việc nhận diện vùng giằng co giúp tránh giao dịch trong thời điểm thị trường thiếu xu hướng, giảm thiểu rủi ro từ tín hiệu giả và bảo vệ vốn an toàn.
Xem thêm: Quỹ IC Funded là gì? Hướng dẫn đăng ký tham gia quỹ IC Funded
Cách nhận diện và giao dịch vùng giằng co
- Về nhận diện
Để nhận diện vùng giằng co, trader cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật một cách hiệu quả. Bước cơ bản là vẽ đường hỗ trợ và kháng cự, xác định phạm vi giá dao động bằng cách nối các mức thấp nhất và cao nhất trên biểu đồ. Quan sát các mô hình giá như hình chữ nhật, tam giác hoặc kênh ngang cũng là cách hữu ích để nhận biết trạng thái giằng co.
Ngoài ra, chỉ báo ADX dưới 25 cho thấy xu hướng yếu, trong khi dải Bollinger Bands co hẹp lại báo hiệu giá đang tích lũy, củng cố dấu hiệu thị trường nằm trong vùng giằng co.
- Về cách giao dịch
Khi giao dịch trong vùng giằng co, trader có thể áp dụng chiến lược linh hoạt để tận dụng biên độ giá. Chiến lược “mua tại hỗ trợ, bán tại kháng cự” giúp kiếm lợi nhuận từ dao động nhỏ, với điểm dừng lỗ và chốt lời đặt gần các mức biên. Ngược lại, chiến lược chờ phá vỡ sử dụng lệnh buy stop trên kháng cự hoặc sell stop dưới hỗ trợ để bắt đầu xu hướng mới khi giá thoát ra.
Trader cần chú ý tránh giao dịch trong biên độ quá hẹp vì dễ gặp tín hiệu giả, đồng thời kiểm tra khối lượng để xác nhận phá vỡ thật và giữ kiên nhẫn chờ tín hiệu rõ ràng trước khi hành động.
