Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dự báo thứ ba về GDP quý 4 năm 2024 của Mỹ tăng nhẹ lên 2.4% QoQ SAAR, so với mức 2.3% trước đó, dù tiêu dùng cá nhân có sự điều chỉnh giảm đôi chút. Chỉ số giá PCE cốt lõi và GDP giảm 0.1%, phản ánh áp lực giảm phát đã cải thiện tích cực hơn.
IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc trong năm nay do ảnh hưởng từ thuế quan cao, nhưng không dự báo xảy ra suy thoái. Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất từ 2 đến 3 lần trong năm, cao hơn so với dự kiến từ biểu đồ dot plot gần nhất.
Canada
Theo bản tóm tắt cuộc thảo luận của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), Hội đồng thống đốc đã chỉ ra rằng nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại, kèm theo sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu và giá cổ phiếu. Dẫu vậy, vấn đề thuế quan thương mại nổi lên như một mối lo ngại hàng đầu, khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt hơn trong việc chi tiêu, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến mức tiêu thụ của quốc gia. BoC khẳng định sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ, đồng thời tìm cách cân đối giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát áp lực lạm phát, nhằm giữ cho đồng loonie biến động trong tầm kiểm soát.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ giảm giá khi chỉ số giá cả tăng chậm lại, trong khi GDP được điều chỉnh tăng. Theo ước tính lần thứ ba, GDP quý 4 của Hoa Kỳ đã tăng từ 2,3% lên 2,4% QoQ SAAR, cho thấy nền kinh tế phát triển vững chắc. Dù vậy, sự gia tăng căng thẳng thương mại có thể kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của Mỹ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ suy thoái, tạo thêm sức ép lên giá trị đồng đô la Mỹ.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số DXY đã quay lại kiểm tra vùng thấp nhất của kênh xu hướng tăng và đang biến động gần hai đường EMA. Giá vẫn duy trì trong kênh tăng, nằm trên cả hai đường EMA, điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn giữ được sức mạnh ổn định.
Nếu DXY kết thúc phiên trên ngưỡng 104.40, giá có khả năng hướng tới vùng kháng cự kế tiếp quanh mức 105.40. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 104.00, nó có thể quay lại thử nghiệm vùng hỗ trợ quan trọng gần mức 103.20.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Quan điểm kỹ thuật
Cặp USDJPY tiếp tục duy trì đà tăng và đang tiến gần đến vùng kháng cự quanh mức 151.30. Khoảng cách giữa hai đường EMA ngày càng nới rộng, điều này cho thấy lực tăng đang được tăng.
Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng 151.30 và phá vỡ cạnh trên của kênh giá, giá có khả năng tiến lên mức 152.70. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới đường EMA21, có thể sẽ xuất hiện đợt điều chỉnh về vùng 149.50, nơi giao với đường EMA78.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Thị trường ngày càng bất ổn khi các mức thuế áp dụng lên xe hơi và phụ tùng ô tô nhập khẩu sắp được triển khai, tạo thêm áp lực cho ngành công nghệ. Dù vậy, chính sách thuế này lại mang lại lợi thế cho Tesla (TSLA) và O’Reilly Automotive nhờ hoạt động sản xuất trong nước, giúp giảm bớt áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp quốc tế. Hiện tại, thị trường vẫn đang cân nhắc những ảnh hưởng tiếp theo của thuế quan, đồng thời giữ thái độ lạc quan một cách dè dặt.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC không duy trì được vị thế trên hai đường EMA và đã quay lại kiểm tra mức đáy của kênh tăng. Đường EMA21 cắt xuống dưới EMA78, cho thấy dấu hiệu về khả năng chuyển sang xu hướng giảm. Nếu USTEC phá vỡ kênh tăng, chỉ số có thể lao dốc xuống vùng 19500. Ngược lại, nếu vượt qua được cả hai EMA cùng mức 20000, chỉ số có thể khôi phục đà tăng và hướng tới khu vực 20400.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu dao động và kết thúc gần như không thay đổi. Những lo lắng về nguồn cung vẫn đang tạo sức ép lên thị trường. Theo khảo sát của Bloomberg với năm nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu, giá bán chính thức của dầu thô Arab Light từ Saudi Aramco được dự đoán sẽ giảm khoảng 2 USD/thùng trong tháng 5. Tầm nhìn về giá dầu tiếp tục ảm đạm vì nhu cầu chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL đang dao động tích lũy trong khoảng 68.50–70.20. Giá vẫn giữ được xu hướng tăng với các đỉnh và đáy dần cao hơn, đồng thời đã vượt qua kênh giảm trước đó.
Nếu USOIL kết thúc phiên trên mức kháng cự 70.20, giá có khả năng tiếp tục đi lên vùng 73.00. Tuy nhiên, nếu xảy ra điều chỉnh, giá có thể quay lại kiểm tra mức hỗ trợ 68.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Tỷ lệ Bitcoin còn lại trên các sàn giao dịch đã giảm xuống còn 13,31%, mức thấp nhất trong vòng 7 năm, phản ánh xu hướng gia tăng nắm giữ dài hạn và giảm thanh khoản lưu hành. Kể từ ngày 2 tháng 3, các “cá voi” đã quay lại tích lũy mạnh mẽ, bổ sung khoảng 57.000 BTC vào danh mục, thể hiện sự lạc quan mới. Với nguồn cung trên sàn giảm và nhu cầu lớn từ các nhà đầu tư lớn, giá Bitcoin đang nhận được động lực tăng trưởng mới.
Quan điểm kỹ thuật
Cặp BTCUSD hiện đang trong giai đoạn tích lũy bên trong một kênh giá đi lên, với biến động xoay quanh hai đường EMA. Xu hướng tăng vẫn được giữ vững nhờ các đỉnh và đáy dần cao hơn. Trong trường hợp BTCUSD phục hồi đà tăng, giá có khả năng hướng tới cạnh trên của kênh ở mức 92.000. Ngược lại, nếu giá xuyên thủng cạnh dưới của kênh tại 85.000, nó có thể trượt xuống khu vực 81.200.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
