Tổng quan thị trường
Canada
Trả lời tuyên bố của Trump về việc áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Thủ tướng Trudeau đã khẳng định sự đoàn kết của toàn thể người dân Canada trong việc đối phó với mối đe dọa này.
Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), ông Mendes, cho biết tác động của quyết định này sẽ được tính vào các dự báo kinh tế, nhằm phản ánh những ảnh hưởng toàn diện đối với cả hai nền kinh tế.
Sau tuyên bố của Trump, đồng đô la Canada đã giảm mạnh, khi các nhà đầu tư bày tỏ lo ngại về khả năng Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, sau bốn lần cắt giảm lãi suất kể từ tháng 6.
Australia
Dữ liệu lạm phát tháng 10 của Úc vừa được công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng năm vẫn ở mức 2.1%, trùng với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản, được đo lường bằng chỉ số lạm phát trung bình cắt giảm, đã tăng lên 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mục tiêu 2-3% mà Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đề ra.
Kết quả này củng cố thêm quan điểm cho rằng RBA sẽ duy trì chính sách thận trọng trong thời gian tới, dựa vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô hàng quý để đánh giá tốc độ giảm phát. Thị trường hiện đang dự đoán khả năng RBA cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào quý 2 năm 2025, với xác suất cắt giảm ngay trong cuộc họp tháng 12 tới là rất thấp, dưới 10%.
Trong bối cảnh đó, đồng đô la Úc (AUD) được dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la bắt đầu phiên giao dịch với mức giá cao sau khi Trump đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, nhưng cuối ngày giá trị của đồng tiền này gần như không thay đổi so với hôm trước. Trong khi giá nhà tại Mỹ trong tháng 9 có sự gia tăng, doanh số bán nhà mới lại giảm trong tháng 10. Biên bản cuộc họp của FOMC cho thấy ủy ban sẽ tiếp tục giảm lãi suất do triển vọng lạm phát không rõ ràng từ các chính sách mới, điều này có thể giúp củng cố sức mạnh của đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã hồi phục hoàn toàn khoảng trống giá mở cửa phiên giao dịch đầu tuần và hiện đang biến động trong vùng giới hạn bởi hai đường trung bình động hàm mũ (EMA).
Đường giá hiện đang di chuyển gần rìa dưới của kênh tăng giá, cho thấy thị trường đang chờ đợi một tín hiệu phá vỡ rõ ràng.
Nếu DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 107.74, mục tiêu tiếp theo sẽ là thử thách vùng 109.50.
Kịch bản giảm giá: Ngược lại, nếu DXY thất bại trong việc duy trì trên vùng hỗ trợ 106.42, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh 106.10.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu lạm phát mới nhất của Nhật Bản đã tạo ra những tín hiệu trái chiều, nhưng nhìn chung vẫn hỗ trợ cho đồng yên tăng giá.
Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi tháng 10 thấp hơn dự kiến, đạt 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát dịch vụ lại tăng lên 2.9%. Sự tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ, được thúc đẩy bởi tiêu dùng mạnh mẽ, cho thấy lạm phát có thể ổn định quanh mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Điều này củng cố kỳ vọng BoJ sẽ sớm tăng lãi suất, từ đó hỗ trợ đồng yên mạnh lên.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang thể hiện tín hiệu suy yếu sau khi thất bại trong việc duy trì trên biên dưới của kênh giá tăng. Việc đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21) cắt xuống dưới đường EMA78 càng củng cố thêm quan điểm tiêu cực này, báo hiệu một sự chuyển dịch tiềm năng sang xu hướng giảm.
Trong trường hợp USDJPY phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 152.70, khả năng cao cặp tỷ giá sẽ tiếp tục giảm sâu hơn, hướng đến vùng giá 150.00.
Tuy nhiên, nếu USDJPY phục hồi và quay trở lại kênh giá tăng, đồng thời vượt lên trên cả hai đường EMA, thì động lực tăng giá có thể được khôi phục, mở ra cơ hội cho cặp tiền tiến lên vùng 156.70.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù lo ngại về việc tăng thuế quan, chỉ số USTEC vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ, tiến gần đến đỉnh trước đó. Thông tin Amazon (AMZN) có kế hoạch phát triển chip AI riêng, giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA (NVDA), đã góp phần thúc đẩy tâm lý thị trường. Dự kiến khối lượng giao dịch sẽ thấp trong dịp Lễ Tạ ơn, cho thấy USTEC có thể sẽ đi ngang. Tuy nhiên, các số liệu lạm phát sắp công bố có thể tác động đáng kể đến xu hướng thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC hiện đang giao dịch trên đường xu hướng tăng và đang hướng tới vùng giá 21.000. Khoảng cách giữa hai đường EMA đang mở rộng, cho thấy đà tăng đang mạnh lên.
Kịch bản tăng giá: Nếu USTEC tiếp tục duy trì trên cả hai đường EMA, mục tiêu tiếp theo có thể là 21.250.
Kịch bản giảm giá: Tuy nhiên, nếu USTEC mất hỗ trợ từ cả hai đường EMA và đường xu hướng tăng, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 20.300.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ đang chịu tác động bởi nhiều yếu tố trái chiều. Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày đã giúp giảm bớt căng thẳng địa chính trị và giữ giá dầu ổn định, nhưng báo cáo của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) cho thấy lượng dầu thô tồn kho giảm mạnh 5,935 triệu thùng lại đang hỗ trợ giá tăng.
Thêm vào đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có khả năng sẽ trì hoãn việc tăng sản lượng do lo ngại tình trạng dư cung trên thị trường. Tuy nhiên, đề xuất áp thuế nhập khẩu mới lại tạo ra thêm sự bất ổn cho thị trường này.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang thể hiện sự thiếu quyết đoán sau khi kiểm tra lại đường trung bình động hàm mũ (EMA) mà không tạo ra xu hướng rõ ràng. Hiện tại, giá đang dao động trong khoảng 67.00-72.00, cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán.
Một sự phá vỡ xuống dưới cả hai EMA có thể báo hiệu sự suy yếu của đà tăng và mở đường cho việc kiểm tra lại mức hỗ trợ 67.00. Ngược lại, nếu USOIL đóng cửa trên cả hai EMA, điều này có thể thúc đẩy giá tăng lên vùng kháng cự 72.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Lợi nhuận từ Bitcoin vừa đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm, cho thấy nhà đầu tư đang chốt lời sau giai đoạn tăng giá mạnh. Tuy nhiên, áp lực bán này có thể giảm dần khi Nguồn cung lợi nhuận Bitcoin xuống dưới 95%.
Trong một diễn biến khác, các nhà đầu tư ETF Bitcoin đã rút ròng khoảng 25 triệu USD trong ngày hôm qua.
Việc nhà đầu tư liên tục bán ra có thể khiến giá Bitcoin điều chỉnh, tạo ra sự cân bằng lành mạnh cho thị trường sau thời gian dài tăng trưởng nóng.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp BTCUSD đã thoát khỏi kênh tăng giá và hiện đang giao dịch dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA). Giá đang biến động quanh vùng kháng cự 93000, trùng với EMA 78.
Kịch bản giảm giá có thể xảy ra nếu BTCUSD duy trì dưới 93000, mở đường cho việc kiểm tra lại vùng hỗ trợ 85000.
Tuy nhiên, nếu BTCUSD phục hồi và quay trở lại kênh tăng, giá có thể hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng tại 100000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
