Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm sau một đợt tăng giá dài, với US30 và US500 giảm từ mức cao kỷ lục. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và lo ngại về định giá cao khiến các nhà đầu tư phân vân.
Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới vào ngày 5 tháng 11, với cuộc đua gay cấn giữa Trump và Harris, làm tăng thêm sự bất ổn.
Biến động thị trường bị chi phối bởi khả năng Trump giành chiến thắng làm gián đoạn chính sách của Fed, lợi suất tăng và rủi ro địa chính trị.
Canada
IPPI của Canada (tháng 9) giảm xuống -0.6% MoM (trước đó là -0.9%, dự báo -0.4%), chiụ tác động của cú sốc cung tiêu cực tạm thời. Điều này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt nhanh chóng, với lạm phát toàn phần đã xuống dưới mục tiêu 2%. BoC dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 0.50% trong cuộc họp ngày mai để giải quyết thị trường lao động yếu kém và chi tiêu hộ gia đình bị hạn chế.
Do đó, triển vọng của đồng đô la Canada vẫn bi quan, dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tiếp tục tăng cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng, được thúc đẩy bởi cuộc thăm dò ý kiến có lợi hơn cho Trump. Giọng điệu của Fed và dữ liệu kinh tế tiếp tục củng cố kỳ vọng về tốc độ nới lỏng chậm hơn. Tuy nhiên, tình hình bầu cử vẫn còn rủi ro, với kết quả không thể đoán trước và khả năng các chính sách được đề xuất có thể không được thực hiện. Biến động thị trường gia tăng dự kiến sẽ tiếp diễn.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY mở rộng mức tăng sau khi hình thành ngưỡng hỗ trợ 103.80. Khoảng cách ngày càng rộng giữa cả hai đường EMA cho thấy động lực tăng giá đang gia tăng khi chỉ số kiểm tra ngưỡng 104.15.
Nếu DXY đóng cửa trên ngưỡng kháng cự tại 104.15, chỉ số này có thể tăng lên ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 104.78.
Ngược lại, DXY có thể đi ngang trong phạm vi 103.80-104.15 nếu chỉ số không đóng cửa trên 104.15.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tiếp tục mất giá trong bối cảnh bất ổn về lộ trình tăng lãi suất của BoJ và đồng đô la Mỹ mạnh lên nhờ các chỉ số kinh tế mạnh mẽ.
Chỉ số CPI cốt lõi tháng 9 của BoJ Nhật Bản giảm từ 1.8% YoY xuống 1.7% YoY, xác nhận sự chậm lại của CPI quốc gia trước đó và làm phức tạp thêm quyết định của BoJ về chính sách tiền tệ.
Triển vọng của đồng yên vẫn yếu đi.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tăng mạnh lên 151.40 sau khi phục hồi tại EMA21. Giá duy trì xu hướng tăng trong kênh tăng dần, cho thấy động lực tăng giá.
Nếu USDJPY vượt qua ngưỡng 152.00 và ngưỡng trên của kênh, giá có thể tăng mạnh lên mức 155.00.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ cả EMA21 và đường giới hạn dưới của kênh, giá có thể giảm xuống mức hỗ trợ tại 149.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC tiếp tục đi ngang trước các báo cáo thu nhập quan trọng từ các cổ phiếu có trọng số lớn. Starbucks (SBUX) không đạt kỳ vọng quý 3 và tạm dừng dự báo KQKD trong khi General Motors và 3M (MMM) vượt dự báo doanh thu và lợi nhuận, hỗ trợ cho tâm lý thận trọng chung.
Các nhà đầu tư có thể sẽ đứng ngoài cuộc và hướng đi của USTEC sẽ phụ thuộc vào các báo cáo thu nhập quan trọng sắp tới.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đi ngang gần 20400, giữ trên giới hạn dưới của kênh tăng dần. EMA tăng cho thấy khả năng đột phá tăng giá cao hơn.
Trong khi chờ đợi điểm đột phá mới, USTEC có thể tiếp tục dao động trong khoảng từ 20050 đến 20500.
Nếu USTEC phá vỡ cả giới hạn dưới của kênh và EMA78, giá có thể giảm thêm xuống mức hỗ trợ tại 20050.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tăng khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm lu mờ các nỗ lực ngừng bắn. Trong khi đó, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cảnh báo rằng tăng trưởng nhu cầu toàn cầu sẽ yếu đi do sự chậm lại của Trung Quốc và việc sử dụng xe điện ngày càng tăng, với nguồn cung dầu thô và công suất dự phòng đủ. Rủi ro địa chính trị gia tăng tiếp tục thúc đẩy đầu cơ một cách thận trọng, góp phần vào sự biến động liên tục của giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã phục hồi sau khi kiểm tra đường xu hướng, xác nhận Phân kỳ tăng. Tuy nhiên, EMA giảm đang thu hep̣ cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu USOIL không giữ được mức trên EMA78, giá có thể phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ tại 70.70.
Tuy nhiên, nếu USOIL giữ trên mức 70.70, giá có thể ổn định trong khoảng 70/70-72.60, chờ đợi động lực tăng giá tiếp theo.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Tổng số dư trên sàn giảm xuống dưới ba triệu BTC, cho thấy các nhà đầu tư đang đứng ngoài. NUPL cho những người nắm giữ dài hạn đang ở mức gần 0.6 và bất kỳ sự ổn định hoặc suy giảm nào nữa có thể báo hiệu việc chốt lời. Trong khi đó, các nhà đầu tư đã rút 134.7 triệu USD khỏi ARKB, mức rút tiền lớn nhất trong một tháng. Nhìn chung, dữ liệu hỗn hợp phản ánh cách tiếp cận thận trọng của các nhà đầu tư, với triển vọng trung lập.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD di chuyển ngang giữa các đường EMA tăng giá đang thu hẹp, cho thấy giai đoạn củng cố trong xu hướng tăng rộng hơn.
Nếu BTCUSD giữ vững trên mức hỗ trợ 66500, giá có thể sẽ có sự hồi phục mạnh mẽ trước khi kiểm tra lại mức 70000.
Tuy nhiên, nếu BTCUSD không giữ được mức hỗ trợ tại 66500, giá có thể giảm xuống mức 64000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
