Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Châu Âu
Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 9 của Khu vực Đồng Euro và Đức giảm mạnh, với Khu vực Đồng Euro giảm xuống 9.3 từ 17.9 và Đức giảm xuống 3.6 từ 19.2. Cả hai chỉ số đều giảm từ mức trên 47.5 trong tháng 6, do bi quan về tình hình kinh tế hiện tại từ các cuộc khảo sát.
Điều kiện này nhấn mạnh rằng quyết định cắt giảm lãi suất của ECB vào tuần trước là phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế của khu vực.
Tuy nhiên, đồng euro có thể vẫn được hỗ trợ với quan điểm ôn hòa hơn đối với đồng đô la Mỹ.
Hoa Kỳ
Doanh số Bán lẻ tháng 8 của Mỹ với và không bao gồm Ô tô tăng ổn định ở mức 0.1% MoM. Trong khi đó, doanh số không bao gồm thực phẩm, dịch vụ, đại lý ô tô, cửa hàng vật liệu xây dựng và trạm xăng tăng 0.3% MoM, đóng góp vào tính toán GDP.
Ngoài ra, Sản xuất Công nghiệp tháng 8 và Hàng tồn Kho tháng 7 cũng tăng lần lượt 0.8% và 0.4% MoM.
Các số liệu tích cực tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ nhưng không gây áp lực lên kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 0.50%.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la giữ ổn định vào đầu ngày, nhưng các số liệu Doanh số Bán lẻ tháng 8 và Sản xuất Công nghiệp MoM mạnh hơn dự kiến đã nâng đỡ nó sau đó.
Với FOMC sẽ công bố quyết định của mình hôm nay, kỳ vọng thị trường về mức cắt giảm lãi suất 0.50% vẫn trên 60%.
Các thông tin trao đổi sau cuộc họp sẽ là yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau khi DXY kiểm tra ngắn 100.50, nó hồi phục lên 100.80. Tuy nhiên, chỉ số không thể duy trì trên EMA21, chờ đợi một tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Nếu DXY phá vỡ hỗ trợ tại 100.50, chỉ số có thể giảm xuống ngưỡng 100.00.
Ngược lại, nếu DXY ổn định trên EMA78, chỉ số có thể có động lực tăng lên kháng cự tại 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên lùi bước sau những mức tăng gần đây khi dữ liệu vững chắc của Mỹ làm gia tăng sự không chắc chắn về mức độ cắt giảm lãi suất của Fed hôm nay. Trong khi đó, thị trường hoài nghi việc tăng lãi suất của BoJ, chỉ định giá khả năng tăng lãi suất trong năm nay ở mức 1/3.
BoJ có thể giữ nguyên lãi suất hiện tại khi cuộc bầu cử lãnh đạo Nhật Bản làm gia tăng tính bất định, khả năng khiến đồng yên biến động.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tiếp tục hồi phục nhưng không thể đạt đến EMA78. Động thái này cho thấy đà giảm của xu hướng giảm chậm lại, với các đường EMA hội tụ và dấu hiệu đảo chiều tăng chưa được xác nhận.
Nếu USDJPY suy yếu hơn nữa, giá có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 138.00-140.00.
Tuy nhiên, nếu USDJPY đóng cửa trên 144.00, giá có thể xác nhận cấu trúc tăng.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Đà tăng của cổ phiếu công nghệ bị dìm xuống, trong khi cổ phiếu nhạy cảm với kinh tế tăng điểm do kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Cổ phiếu Apple (AAPL) giảm do nhu cầu iPhone 16 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước trong doanh số cuối tuần đầu tiên, một phần do sự chậm trễ của Apple Intelligence, làm giảm tâm lý về tiến bộ AI.
Với FOMC sắp tới, biến động được kỳ vọng, vì giọng điệu của Fed sẽ có khả năng định hình hướng đi của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC vẫn đi ngang khi hồi phục. Chỉ số kiểm tra lại 19600, cho thấy giai đoạn đi ngang chờ đợi bứt phá theo một trong hai hướng.
Nếu USTEC đóng cửa dưới EMA21, chỉ số có thể cho thấy sự xác nhận sớm của một đợt giảm, hướng đến 18400-18800.
Ngược lại, nếu USTEC tăng vượt 19600, chỉ số có thể kiểm tra 20000 trước khi xác nhận xu hướng tăng.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục hồi phục khi các nhà giao dịch đánh giá thiệt hại do bão gần đây. API báo cáo tồn kho dầu thô tăng 1.96 triệu thùng. Đồng thời, bão Francine đã xóa sổ khoảng 3.6 triệu thùng sản lượng tuần trước, với những gián đoạn kéo dài vẫn đang diễn ra trong tuần này.
Đà tăng gần đây có thể sẽ thúc đẩy chốt lời, với biến động dự kiến sẽ gia tăng trước các sự kiện quan trọng.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hồi phục sau khi kiểm tra lại đường xu hướng tăng quanh 68.40, trùng với EMA21. Giá đã hình thành đỉnh cao hơn, chuyển cấu trúc đi lên.
Nếu USOIL duy trì trên 69.50, giá có thể kiểm tra lại vùng kháng cự 71.50-72.50.
Trong khi đó, nếu USOIL đóng cửa dưới 69.50 và phá vỡ đường xu hướng tăng, giá có thể giảm xuống kiểm tra lại mức 68.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư tiếp tục rút bitcoin, gây áp lực lên số dư trên các sàn giao dịch xuống dưới 2.99 triệu BTC. Khoản đầu tư bổ sung hơn 130.2 triệu USD vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay, không bao gồm IBIT, FBTC và BRRR do kết quả chưa được công bố, đã xác nhận con số trước đó.
Các nhà đầu tư lạc quan hơn về đà tăng tích cực trong quý 4 theo chu kỳ, hỗ trợ giá bitcoin.
Quan điểm về kỹ thuật
Sau khi kiểm tra lại mức 57660, BTCUSD hồi phục trên cả hai đường EMA và hình thành đỉnh cao hơn. Đà tăng mạnh này đã chuyển cấu trúc đi lên, tích lũy động lực.
Nếu BTCUSD mở rộng đà tăng vượt 60600, giá có thể kiểm tra 61600 trước khi đạt 62800.
Ngược lại, nếu BTCUSD duy trì dưới 60600, giá có thể lùi về 59200 trước khi tiếp tục xu hướng.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
