Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Khu vực Châu Âu
Cán cân thương mại của Khu vực đồng Euro tháng 7 đã thặng dư 21.23 tỷ EUR. Trong khi đó, trong cùng kỳ, Ý, một trong những nền kinh tế lớn trong khu vực, cũng đã công bố thặng dư 6.7 tỷ EUR (dự báo 4.5 tỷ).
Thặng dư thương mại có thể dừng việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, vì ECB đã cắt giảm lãi suất vào tuần trước.
Tình hình này có thể hỗ trợ đồng euro trong ngắn hạn vì quỹ đạo chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.
Hoa Kỳ
Hôm qua, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0.50% trong cuộc họp FOMC sắp tới vào tháng 9 là không ổn định. Nó dao động trong khoảng từ 50% đến 65% trước khi ổn định ở mức 62%.
Động lực kỳ vọng đã khiến thị trường toàn cầu biến động vì sự không chắc chắn trong quỹ đạo cắt giảm lãi suất.
Đồng thời, các cuộc thăm dò bầu cử chặt chẽ đã tạo thêm một lớp phức tạp cho thị trường, tạo ra sự không chắc chắn.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la có một ngày yên tĩnh, giảm xuống khi tâm lý thị trường chuyển sang khả năng cắt giảm 0.50% cao hơn. Chỉ số sản xuất Empire tháng 9 tăng lên 11.5 từ -4.7, nâng đồng đô la trong thời gian ngắn trước khi giảm trở lại.
Dữ liệu mới nhất cho thấy khả năng cắt giảm 0.50% trong tuần này là 62%. Đồng đô la và thị trường tài chính có thể sẽ biến động cho đến khi có thông báo sau cuộc họp của Fed.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY mở rộng xu hướng giảm gần mức 100.50. Sau khi cắt xuống vào giữa tháng 8, cả hai đường EMA mở rộng khoảng cách, cho khả năng giảm giá.
Nếu DXY phá vỡ hỗ trợ tại 100.50, chỉ số có thể mở rộng xu hướng giảm về 100.00.
Ngược lại, nếu DXY phá vỡ kháng cự tại 101.80 và tăng trên EMA21, chỉ số có thể có động lực tăng lên 102.60.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tăng sau khi thị trường dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0.50% cao hơn nhưng đóng cửa gần mức giá mở cửa.
Tuần này, CPI cốt lõi của Nhật Bản tháng 8 dự kiến sẽ tăng lên 2.8% YoY, nhưng cuộc họp của BoJ có thể giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25%.
Kết quả của FOMC và lộ trình lãi suất sau cuộc họp có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến xu hướng của đồng yên trong tuần này.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY liên tục giảm, tạo các đáy mới. Các EMA cho thấy cấu trúc giảm giá, với dấu hiệu chậm lại sau khi bật từ khoảng 138.00-140.00.
Nếu USDJPY phá vỡ trên kháng cự động EMA21, giá có thể chạm kháng cự 142.00.
Nếu không đóng cửa trên EMA21, giá có thể quay trở lại hỗ trợ tại 140.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC đã thoái lui khi một số nhà đầu tư chốt lời từ cổ phiếu công nghệ, trong khi cổ phiếu theo chu kỳ tăng. INTC đã phục hồi sau khi công bố chip AI tùy chỉnh cho AMZN và nhận được khoản tài trợ cho sản xuất chip quân sự. Sự không chắc chắn của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vẫn tiếp diễn, với giọng điệu của Fed có thể sẽ định hướng thị trường, trong khi sự biến động có thể gia tăng khi các nhà giao dịch chờ đợi quyết định.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC bắt đầu chậm lại đà hồi phục với một chút điều chỉnh. Giá gợi ý một giai đoạn giảm tiềm năng.
Nếu USTEC đóng cửa trên đỉnh liền kề trước, chỉ số có thể xác nhận xu hướng tăng bằng cách vượt trên 20000.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới EMA21 có thể nhấn mạnh xu hướng giảm, hướng tới khoảng 18400-18800.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu phục hồi khi xuất khẩu của Libya sụt giảm trong bối cảnh bế tắc chính trị đang diễn ra và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn trong tuần này ngày càng tăng. Sự gián đoạn liên tục trong sản xuất tại Vịnh Mexico của Hoa Kỳ sau cơn bão và siêu bão tuần trước tấn công Trung Quốc làm tăng thêm sự bất ổn. Với những sự kiện sắp tới và hoạt động kinh tế chậm lại ở Trung Quốc, triển vọng về dầu mỏ vẫn còn chưa chắc chắn.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL kiểm tra lại EMA78, trùng với kháng cự tại 69.50, và lơ lửng dưới khu vực này. Giá tạo đỉnh cao hơn, cho thấy khả năng tăng.
Nếu USOIL vượt qua 69.50, giá có thể phá vỡ EMA78 và tiếp tục lên 71.50.
Trong khi đó, nếu USOIL duy trì dưới 69.50, giá có thể ở trong khoảng 68.40-69.50 cho đến khi xảy ra bứt phá rõ ràng.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư lớn (>100.000 USD) đã rút 1,672 BTC vào hôm qua, đạt 33,779 BTC trong tuần qua. Nguồn cung không thanh khoản tăng lên với ít bitcoin hơn trên các sàn giao dịch đã nhấn mạnh tình trạng hạn hán thanh khoản.
Trong khi đó, các nhà đầu tư đã thêm 17.8 triệu USD vào các quỹ ETF bitcoin nhưng đã rút 20.8 triệu USD từ GBTC. Các nhà đầu tư thận trọng và việc thiếu chất xúc tác đã hạn chế đà tăng giá bitcoin.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD kiểm tra lại 57660 và lơ lửng quanh EMA21. Giá phá vỡ kênh tăng, cho thấy động lực tăng giá đã chấm dứt và chuyển sang đi ngang.
Nếu BTCUSD phục hồi và đóng cửa trên 59200, giá có thể kiểm tra lại 60600.
Ngược lại, nếu BTCUSD phá vỡ dưới 57600, giá có thể chuyển sang cấu trúc giảm và kiểm tra lại tại 56500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
