Tổng quan thị trường
Thị trường tài chính đã trải qua ngày thứ Sáu kinh hoàng với hơn 3000 tỷ USD bị bốc hơi sau một dòng trạng thái của Tổng thống Trump trên Truth. Về sơ bộ, Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc kể từ ngày 1/11 với lý do nước này kiểm soát đất hiếm, khiến lo ngại về thương mại leo thang trở lại. Ông còn cho biết không cần phải có cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình do tình hình căng thẳng đang tăng cao.
Bài đăng trên Truth đã giáng một đòn mạnh vào thị trường cổ phiếu toàn cầu, khiến tất cả các chỉ số đều giảm và hầu hết các lĩnh vực bị ảnh hưởng, ngoại trừ hàng tiêu dùng thiết yếu. USD bị bán tháo do bất ổn thương mại leo thang, trong khi các tài sản trú ẩn như trái phiếu, vàng, CHF và JPY tăng mạnh.
Ngược lại, nhóm tiền tệ hàng hóa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Giá dầu cũng giảm sâu trong tâm lý rủi ro, tiếp tục mở rộng đà giảm sau lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, các cập nhật mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy tình hình Mỹ – Trung đã có dấu hiệu hạ nhiệt, khi Thư ký Nhà Trắng cho biết Trump vẫn chưa có kế hoạch hủy cuộc gặp với Tập Cận Bình vào cuối tháng này, qua đó thúc đẩy đà phục hồi trên diện rộng.
Không có gì bất ngờ nếu thị trường hôm nay tiếp tục duy trì nhịp phục hồi với tốc độ chậm rãi, như một phản ứng chờ đợi thêm thông tin mới về quan hệ Mỹ – Trung. Dù vậy, đà tăng có thể bị hạn chế khi bước vào phiên Mỹ do thị trường nghỉ lễ “Columbus Day”.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Vĩ mô liên quan
Đánh giá trên góc độ kỹ thuật cho thấy việc EUR phục hồi tăng trở lại trên vùng hỗ trợ 1.158 phản ánh xu hướng tăng ngắn hạn đang được hình thành, tuy nhiên đây chỉ là nhịp tăng hiệu chỉnh trong một xu hướng giảm chủ đạo. Pha tăng mang tính “từ chối giá” tại vùng hỗ trợ 1.158 đang tạo ra cấu trúc false-break, do đó có thể xem xét lệnh mua quanh ngưỡng 1.1582 (cấu trúc xoay chiều giá gần nhất) với điểm dừng lỗ tại đáy giá ngày thứ Sáu và mục tiêu chốt lời hướng đến các vùng 1.164 và 1.1677.
Ngược lại, vị thế bán theo xu hướng giảm chính được ưu tiên quanh vùng 1.1677 — trùng với khu vực SMA200 khung H1, đáy giá trước đó và cạnh trên của kênh giá giảm.
AUDUSD
Vĩ mô liên quan
Nhóm tiền tệ hàng hóa đang chịu áp lực nặng nề nhất trên thị trường do rủi ro thương mại leo thang. Với AUD, gần như không có nhịp hồi phục đủ tin cậy để mở vị thế mua, do đó chiến lược giao dịch nên tiếp tục thiên về xu hướng bán chủ đạo. Điểm vào lệnh bán được xác định quanh vùng 0.65335 — khu vực đáy giá trước đó đã bị phá vỡ.
Tuy nhiên, nên chỉ thực hiện 50% khối lượng lệnh, vì trong kịch bản biến động cực đoan, AUD có thể bật tăng mở rộng tới vùng 0.655 (cấu trúc giá gần nhất). Điểm dừng lỗ được đặt tại 0.65722, trong khi mục tiêu chốt lời hướng đến các mốc 0.645 và 0.641.
USDJPY
Vĩ mô liên quan
Việc USDJPY kết thúc ngày thứ Sáu bằng cây nến giảm bao trùm đang mở ra triển vọng giá tiếp tục điều chỉnh giảm, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý rủi ro trên thị trường vẫn hiện hữu dù quan hệ Mỹ – Trung có dấu hiệu tích cực hơn. Tương tự các đồng tiền thuộc nhóm G7 khác, nhịp giảm này của USDJPY được xem là pha điều chỉnh trong xu hướng tăng chủ đạo, với mục tiêu giá hướng về vùng SMA200 khung H — cũng là khu vực kháng cự trước đó đã bị phá vỡ quanh 149.850.
Chiến lược giao dịch tối ưu trong ngày là canh bán quanh vùng 152.455, tương ứng với đường neckline của cấu trúc giá xoay chiều gần nhất (thay vì vùng 152.0 trùng SMA20 H1). Điểm dừng lỗ khoảng 60 pip, trong khi mục tiêu chốt lời được xác định lần lượt tại các vùng 150.650 và 149.850.
BTCUSD
Vĩ mô liên quan
Từ góc nhìn thị trường, việc BTC bị từ chối mạnh quanh vùng 102.000 USD cho thấy giá vẫn đang duy trì trong biên độ sideway 105.000 – 123.000 USD. Do đó, các chiến lược ngắn hạn trong ngày nên ưu tiên canh mua theo nhịp tăng trong biên dao động này, dựa trên tín hiệu false-break được hình thành từ pha giảm mạnh vào ngày thứ Sáu tuần trước.
Hiện giá đang phản ứng tại vùng SMA200 khung H4, do đó nếu xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm về quanh 110.440 USD thì có thể xem xét mở vị thế mua với điểm dừng lỗ đặt tại 107.400 USD. Mục tiêu chốt lời lần lượt ở các vùng 118.540 USD và 123.550 USD.
GOLD
Vĩ mô liên quan
Biến động giá vàng hôm nay khá hỗn loạn và biên độ lớn, nên cần hết sức cẩn trọng. Việc vàng kết thúc tuần với giá đóng cửa trên mốc 4.000 USD cho thấy phe mua vẫn đang chiếm ưu thế. Dù rủi ro giữa Mỹ và Trung Quốc có phần hạ nhiệt, nhưng các yếu tố bất ổn vẫn còn, nên chưa thể khẳng định thị trường sẽ giảm trở lại quanh vùng đỉnh lịch sử 4.05x USD.
Mốc giá cần theo dõi trong hôm nay là quanh 4.040 USD. Nếu trong phiên Á, giá giảm xuống dưới mức này, xu hướng chính trong phần còn lại của ngày có thể nghiêng về giảm. Khi đó, có thể chờ nhịp giảm mất 4.040 USD để retest và mở vị thế bán với điểm dừng lỗ tại 4.052 USD, mục tiêu chốt lời lần lượt tại 4.022 USD và 3.394 USD.
Trong trường hợp giá giảm sâu trong ngày và tiến về vùng 3.383 – 3.385 USD, có thể xem xét mở vị thế mua với điểm dừng lỗ tại 3.375 USD, theo chiến lược swing trading bắt nhịp tăng của tuần. Tuy nhiên, khả năng này tương đối thấp vì vàng thường chỉ biến động mạnh trong phiên Á, và giá sẽ chững lại khi bước vào phiên Mỹ do thị trường nghỉ lễ “Columbus Day”.
Lưu ý
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.