Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu lạm phát nóng tại Hoa Kỳ đã thúc đẩy suy đoán rằng Fed sẽ không có nhiều dư địa để cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chủ tịch Fed Powell cũng đồng tình với quan điểm này, cho biết ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức hạn chế. Do đó, lợi suất trái phiếu tăng vọt, với Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,6%, gây áp lực lên cổ phiếu, mặc dù cổ phiếu công nghệ vẫn kiên cường. Lập trường cứng rắn của Fed và bản chất lạm phát của thuế quan thương mại có thể tiếp tục hỗ trợ sức mạnh của đồng đô la Mỹ.
Canada
DXY kiểm tra lại đỉnh liền kề trước đó và kháng cự tại 108.50 trước khi giảm xuống dưới 108.00. Chỉ số đang đi ngang dưới cả hai đường EMA quanh 108.00. Nếu DXY duy trì dưới 108.00, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 107.50-108.00. Ngược lại, nếu DXY đóng cửa trên 108.00, một đợt kiểm tra lại kháng cự tại 108.50 có thể diễn ra.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
DXY kiểm tra lại đỉnh liền kề trước đó và kháng cự tại 108.50 trước khi giảm xuống dưới 108.00. Chỉ số đang đi ngang dưới cả hai đường EMA quanh 108.00. Nếu DXY duy trì dưới 108.00, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 107.50-108.00. Ngược lại, nếu DXY đóng cửa trên 108.00, một đợt kiểm tra lại kháng cự tại 108.50 có thể diễn ra.
Quan điểm kỹ thuật
DXY kiểm tra lại đỉnh liền kề trước đó và kháng cự tại 108.50 trước khi giảm xuống dưới 108.00. Chỉ số đang đi ngang dưới cả hai đường EMA quanh 108.00.
Nếu DXY duy trì dưới 108.00, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 107.50-108.00. Ngược lại, nếu DXY đóng cửa trên 108.00, một đợt kiểm tra lại kháng cự tại 108.50 có thể diễn ra.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên giảm khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy chênh lệch lãi suất giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn, với việc Fed có khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, PPI tháng 1 của Nhật Bản tăng 4.2% YoY và 0.3% MoM, có khả năng thúc đẩy lạm phát và làm phức tạp thêm quyết định tăng lãi suất của BoJ. Triển vọng của đồng yên vẫn chưa chắc chắn.
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY bật lên trên cả hai đường EMA, với các đường EMA giảm thu hẹp lại, báo hiệu khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng. Nếu USDJPY duy trì động lượng tăng, giá có thể kiểm tra lại đỉnh liền kề trước đó tại 155.50 trước khi hướng đến 156.80. Ngược lại, nếu USDJPY điều chỉnh trước khi tăng cao hơn, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 154.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC giảm sau khi dữ liệu lạm phát cao làm giảm hy vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất, nhưng sau đó đã phục hồi. Vì báo cáo của tháng 1 không phản ánh mức thuế quan mới của Trump, nên thị trường vẫn thận trọng về những tác động trong tương lai.
Ngoài ra, đề xuất áp thuế chip của Trump còn gây ra rủi ro cho các công ty AI và các công ty công nghệ lớn, làm tăng sự biến động của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC dần vượt qua đỉnh liền kề trước đó, tiến gần đến biên độ trên tại 21950. Các đáy cao hơn cùng với EMA tăng cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên.
Nếu USTEC phá vỡ kháng cự tại 21950, chỉ số sẽ xác nhận xu hướng tăng. Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng, chỉ số có thể kiểm tra lại đáy tại 21430.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Trump tiết lộ cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, làm dấy lên hy vọng giảm bớt rủi ro nguồn cung dầu thô trong khu vực và có khả năng báo hiệu sự thay đổi chính sách liên quan đến chiến tranh của Hoa Kỳ.
Ngoài ra, EIA còn báo cáo mức tăng 4.07 triệu thùng, làm gia tăng thêm lo ngại về nguồn cung. Giá dầu có thể sẽ chịu áp lực khi rủi ro địa chính trị giảm bớt.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL giảm mạnh và đóng cửa dưới cả hai đường EMA, cho thấy động momentum giảm đang gia tăng. Nếu USOIL tiếp tục giảm, giá có thể kiểm tra lại đáy liền kề trước đó tại 70.35.
Trong khi đó, nếu USOIL điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng, giá có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự tại 72.30, trùng với cả hai đường EMA.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư quan trọng đã rút gần 5.1 nghìn BTC khỏi các sàn giao dịch, cho thấy sự tích lũy lượng tiền nắm giữ của họ. Mặc dù lượng tiền rút khỏi GBTC lên tới hơn 60 triệu USD, tổng lượng vốn ETF ròng chảy vào gần 143 triệu USD cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư. Tâm lý lạc quan vẫn tiếp diễn và có thể duy trì xu hướng tăng với mức biến động cao hơn ở phía trước.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD phục hồi mạnh sau khi kiểm tra lại hỗ trợ tại 95000. Giá đang nằm giữa hai đường EMA, cho thấy trạng thái đi ngang và chờ đợi một đợt bứt phá rõ ràng. Nếu BTCUSD phá vỡ 99500, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tiếp theo tại 102400. Ngược lại, nếu BTCUSD giảm xuống dưới 95000, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 91100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.