Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Với khả năng phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ và thị trường lao động lành mạnh, Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh rằng không cần phải vội vàng cắt giảm lãi suất. Fed cũng đang điều hướng những thay đổi trong bối cảnh chính quyền hiện tại đang thúc đẩy bãi bỏ quy định. Trong khi đó, sự bất ổn đang diễn ra từ chính sách thương mại của Tổng thống Trump, đặc biệt là thuế quan đối với Trung Quốc và các đối tác khác, có thể làm tăng lạm phát. Cách tiếp cận thận trọng của Fed đối với việc cắt giảm lãi suất và động lực thương mại bên ngoài có thể hỗ trợ đồng đô la Mỹ.
Eurozone
Nền kinh tế Đức vẫn chịu nhiều áp lực mặc dù xuất khẩu phục hồi vì tình trạng công nghiệp yếu kém và những thách thức về cơ cấu ngày càng gia tăng. Sự suy giảm liên tục trong sản xuất công nghiệp, nhu cầu bên ngoài chậm chạp và bất ổn địa chính trị đang ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. Mặc dù lãi suất giảm có thể mang lại sự thoải mái, chi phí năng lượng cao và khả năng cạnh tranh suy yếu cho thấy những trở ngại kinh tế sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ suy yếu vào ngày hôm qua mặc dù Chủ tịch Fed Powell khẳng định lại rằng Fed không vội cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ đối với nhôm và thép. CPI tháng 1 và CPI cốt lõi của Hoa Kỳ được công bố hôm nay có vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng trong tương lai. Các số liệu thấp hơn có thể làm giảm đồng đô la Mỹ.
Quan điểm kỹ thuật
Sau khi kiểm tra lại đỉnh liền kề gần 108.50, DXY giảm mạnh xuống dưới kháng cự tại 108.00. Chỉ số hiện dao động trong biên độ 107.50-108.00. Nếu DXY tiếp tục giảm, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ gần nhất tại 107.50. Ngược lại, nếu DXY trở lại trên kháng cự 108.00, giá có thể lấy lại động lượng tăng và hướng tới 108.50.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên suy yếu sau khi Chủ tịch Fed Powell tái khẳng định rằng Fed không vội cắt giảm lãi suất, củng cố kỳ vọng về mức chênh lệch lãi suất bền vững giữa BoJ và Fed. Trong khi đó, trên thị trường hoán đổi, khả năng BoJ tăng lãi suất vào tháng 7 hiện đã vượt quá 80%. Khả năng BoJ tăng lãi suất có thể hỗ trợ đồng yên trong dài hạn.
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY bật tăng, vượt qua đỉnh liền kề trước đó và EMA21. Tuy nhiên, các đường EMA giảm cho thấy đây có thể chỉ là một sóng điều chỉnh trong xu hướng giảm chính. Nếu USDJPY điều chỉnh trước khi trở lại 152.50, giá có thể kiểm tra lại 154.00. Ngược lại, nếu USDJPY phá v… (Câu bị thiếu, bạn muốn tôi hoàn thiện theo ý nghĩa phù hợp không?)
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC dao động trong bối cảnh tâm lý trái chiều. Thu nhập công nghệ trái chiều, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của AI và đám mây, với Microsoft (MSFT), Apple (AAPL) và Meta Platforms (META) ghi nhận mức tăng, trong khi Amazon (AMZN) và AMD gây thất vọng. Thị trường đang chờ đợi thu nhập của Nvidia (NVDA) và điều trần của Chủ tịch Fed Powell về kế hoạch áp thuế quan tương hỗ của Trump đối với các đối tác thương mại.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC có khả năng tạo đỉnh cao hơn khi kiểm tra lại kháng cự tại 21800. Các đáy cao hơn cho thấy động lượng tăng, nhưng vẫn chưa có đỉnh cao hơn. Nếu USTEC phá vỡ 21800, chỉ số có thể hướng tới đỉnh trước đó quanh 22215. Ngược lại, nếu USTEC không thể vượt qua 21800, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 21280.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục tăng khi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ làm gián đoạn nguồn cung dầu thô của Nga, với 6.3 triệu thùng bị mắc kẹt trên tàu trong hơn một tuần. Do đó, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc được giảm giá nhiều hơn đối với dầu thô của Nga trong khi phí bảo hiểm dầu thô Trung Đông tăng. Tuy vậy, dự báo tình trạng dư cung toàn cầu đang ảnh hưởng giá, khi EIA dự báo thặng dư sẽ lớn hơn do sản lượng của các nước ngoài OPEC tăng.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL phá vỡ biên độ trên của kênh giảm và EMA78 sau khi vượt qua hỗ trợ tại 72.30, cho thấy động lượng tăng đang hình thành. Nếu USOIL đóng cửa trên 74.20, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tiếp theo tại 76.25. Trong khi đó, nếu USOIL điều chỉnh trước khi tiếp tục xu hướng, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 72.30, trùng với cả hai đường EMA.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch đã giảm xuống còn 2.5 triệu, mức thấp nhất trong ba năm qua, có khả năng báo hiệu sự tăng giá do cú sốc cung từ nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung hạn chế. Tuần trước, các ETF bitcoin đã chứng kiến dòng tiền chảy vào khoảng 203.80 triệu USD, đánh dấu sáu tuần liên tiếp hút ròng. Cú sốc cung đang gia tăng khi nhu cầu thông qua ETF tăng lên.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD phục hồi sau khi kiểm tra lại hỗ trợ tại 95000. Giá vẫn nằm dưới cả hai đường EMA, cho thấy động lượng yếu dù đã bật lên.
Nếu BTCUSD phá vỡ 95000, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 91100. Ngược lại, nếu BTCUSD duy trì trên 95000, giá có thể kiểm tra lại kháng cự gần nhất tại 99500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
