Tổng quan thị trường
Chứng khoán Mỹ bị bán tháo trên diện rộng và xóa sạch đà tăng giá trong ngày thứ 6, chính thức thiết lập mức giá đáy thấp nhất 6 tháng bởi các quan ngại về nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, rủi ro thuế quan và các biện pháp trả đũa thuế quan.
Tâm lý rủi ro (Risk off) được kích hoạt giúp USD hồi phục trở lại trên mức 104.0, từ đó tác động trực tiếp lên G7 giảm điểm tương ứng. Khẩu vị rủi ro của thị trường đang xấu đi và hiện Chứng khoán Mỹ đã chính thức mất mốc kỹ thuật quan trọng. Trong bối cảnh thị trường hôm nay không ghi nhận thông tin gì quá quan trọng (ngoại trừ JOLTS Mỹ), khả năng cao đà giảm điểm của Chứng khoán Mỹ vẫn sẽ chưa ngừng lại.
Nói cách khác, USD sẽ còn tiếp tục được hưởng lợi trong bối cảnh Risk off này và G7 sẽ mở rộng đà giảm điểm tương ứng. Một thông tin ngoài lề khác cũng cần lưu ý thêm rằng: Ở hôm qua, các quan chức của Đảng Xanh của Đức đã khuyến nghị các nhà lập pháp không bỏ phiếu cho dự luật liên quan đến chi tiêu.
Điều này đang khiến thị trường xuất hiện sự hồ nghi về tính thực thi của gói Tài khóa 500 tỷ EUR đã được công bố ở tuần trước. Yếu tố này có thể khiến EUR chững lại nhịp giá tăng và đi vào nhịp hiệu chỉnh giảm, từ đó khiến G7 sẽ bị ảnh hưởng giảm điểm theo. Do đó, triển vọng chung của thị trường ở ngày hôm nay dự kiến vẫn là Risk off và USD ghi nhận sự phục hồi tiếp diễn.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Quan điểm kỹ thuật
Về cơ bản, EUR vẫn đang tích lũy trong mô hình tam giác với phạm vi hẹp dù rằng USD đã mạnh lên trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, có thể nhận ra rằng giá đã không thể nào mở rộng được biên tăng vượt ngưỡng 1.085, cho thấy dấu hiệu “đỉnh giả” đang dần xuất hiện.
Keylevel giá của EUR hôm nay là 1.0805 (mức giá thấp nhất được thiết lập trong ngày hôm qua). Chỉ cần EUR giảm mất mốc giá này thì sẽ chính thức đi vào nhịp hiệu chỉnh giá giảm trong ngắn hạn.
Dự kiến kịch bản: EUR sẽ giảm luôn từ đây (không vượt được ngưỡng 1.085), giá sẽ giảm mất mốc 1.0805 hướng về quanh 1.077 thì sẽ xuất hiện nhịp truy hồi. Có thể canh Bán theo nhịp pullback này ở quanh phạm vi 1.083 với STP 1.087 và mục tiêu giá hướng về lần lượt ở 1.076 và xa hơn là 1.0695.
AUDUSD
Quan điểm kỹ thuật
Cả AUD và NZD đều thiết lập giá tăng thất bại trong ngày hôm qua, khi AUD đã cố gắng vượt ngưỡng giá 0.632 nhưng không thành công. AUD đã nhanh chóng giảm thoái trào, thiết lập mức giá đáy mới (lower) và chính thức vô hiệu vùng hỗ trợ 0.630.
Ngoài ra, triển vọng chung của thị trường là rất quan ngại rủi ro xoay quanh thuế quan. Do đó, nhóm tiền hàng hóa dự kiến sẽ chịu áp lực giảm mạnh nhất. Vậy nên các chiến lược ưu tiên Short AUD – NZD & CAD trong hôm nay có thể được xem là tiềm năng nhất. Chiến lược Short AUD có thể được cân nhắc ở quanh 0.62926 (vùng đáy giá gần nhất bị phá vỡ), với STP 0.632 và mục tiêu giá hướng về 0.62226 hoặc thậm chí xa hơn là quanh 0.620.
Cần lưu ý rằng hiện AUD đang vận động tích lũy trong hộp giá hẹp quanh SMA200 H1, chỉ cần giá mất mốc 0.626 thì hoàn toàn có thể giảm rất nhanh về các mốc TP giá nói trên.
USDJPY
Quan điểm kỹ thuật
Thực tế thì triển vọng giá của USDJPY và UCHF hiện tại đều không đẹp để chấp nhận rủi ro và thiết lập giao dịch. Dù rằng USD có dấu hiệu phục hồi trở lại, thế nhưng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn đang giảm sâu, điều này khiến USDJPY và UCHF dễ có những vận động giá trái chiều vì sự tương quan không rõ ràng.
Hơn thế nữa, hiện thị trường đang pricing trú ẩn rủi ro vào Trái phiếu và JPY (không ưu tiên Gold vì Gold đang ở mức giá quá cao). Vậy nên, trước hiệu ứng giá USD phục hồi, hoàn toàn có thể khiến JPY và CHF vận động hỗn loạn trong biên độ khó lường.
Có thể tìm kiếm cơ hội canh Bán quanh 0.88 với STP 0.883 (theo cấu trúc xoay chiều gần nhất khi UCHF không thể giữ được mức giá trên SMA20 H1). Mục tiêu giá nên hướng về trong ngắn hạn ở 0.876 và xa hơn ở 0.872.
BTC
Quan điểm kỹ thuật
BTC đã có một ngày giảm sâu theo tương quan từ thị trường Chứng khoán. Tuy nhiên, để thiết lập giao dịch Short BTC trong hôm nay sẽ khá khó khăn vì kịch bản giá sẽ dễ đi vào biên giảm mở rộng.
Có thể thấy: Giá sau khi vô hiệu vùng hỗ trợ 83K3 đã xuất hiện nhịp retest và giảm. Giá tiếp tục vô hiệu vùng đáy giá 79K, xuất hiện nhịp retest vào rạng sáng nay và mở rộng đà giảm. Với cấu trúc giá này, BTC sẽ mở rộng đà giảm luôn từ đây hơn là xuất hiện nhịp truy hồi để thiết lập chiến lược Short (nhịp truy hồi xuất hiện ở hiện tại sẽ dễ là pha fake-out giá hoặc là “phá vỡ yếu”).
Vậy nên, trong trường hợp giá hồi phục, để Short cần quanh phạm vi 81K5 với STP 84K. TP giá hướng về 75,850$ – 73,300$. Giá tăng vượt 84K sẽ chính thức đảo chiều xu hướng trong ngắn hạn, và đà giá hoàn toàn có thể phục hồi về tận 94,750$.
GOLD
Quan điểm kỹ thuật
Gold đã có một ngày giảm và chính thức phá vỡ khỏi biên độ giá tích lũy quanh SMA200 Daily trong 03 ngày qua. Nói về nguyên do giảm điểm của Gold hôm qua xoay quanh 02 vấn đề trọng điểm: Dù khẩu vị rủi ro gia tăng, nhưng dòng tiền đang ưu tiên vào Trái phiếu trú ẩn thay vì Gold bởi theo đánh giá, Gold đang ở mức giá quá cao.
Vậy nên có thể nói, đà giảm điểm của Gold dự kiến vẫn sẽ còn mở rộng, ít nhất là cho đến ngày mai khi dữ liệu CPI Mỹ công bố.
Chiến lược Short Gold sẽ được ưu tiên theo nhịp truy hồi về lại cạnh dưới của hộp giá vừa bị phá vỡ, hợp lưu với SMA200 và SMA20 khung H1 quanh $2897 với STP $2905. Tuy nhiên, cần cẩn trọng đà giá có thể tăng “hỗn” về quanh $2903.5 (nếu bán quanh điểm này, STP 7 giá). Mục tiêu hướng về $2871 và xa hơn là $2857.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.