Trong thế giới đầu tư tài chính đầy biến động, “giao dịch trong ngày” nổi lên như một chiến lược hấp dẫn, hứa hẹn mang lại lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động giá ngắn hạn. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng đó là những thách thức và rủi ro không hề nhỏ. Vậy, giao dịch trong ngày thực sự là gì? Những loại hình giao dịch trong ngày nào đang được các nhà đầu tư ưa chuộng? Hãy cùng GenZ Đầu Tư khám phá và giải đáp những câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé.
Giao dịch trong ngày là gì?
Giao dịch trong ngày là một hình thức đầu tư ngắn hạn, khác với giao dịch siêu ngắn (lướt sóng), trong đó người giao dịch chỉ thực hiện một giao dịch duy nhất trong ngày và kết thúc vào cuối phiên. Nhà giao dịch sẽ chọn một loại tài sản để giao dịch vào đầu ngày và kết thúc với lợi nhuận hoặc thua lỗ, không giữ lệnh qua đêm.
Giao dịch trong ngày phù hợp với những người có thể dành thời gian để phân tích, thực hiện và theo dõi thị trường trong ngày. Nếu bạn cảm thấy giao dịch siêu ngắn quá nhanh, giao dịch trong ngày có thể là lựa chọn phù hợp.
Xem thêm: Mô hình nến Ba chàng lính là gì? Mô hình đối nghịch là mô hình nào?
Bạn có phù hợp với kiểu giao dịch trong ngày không?
Giao dịch trong ngày có thể là lựa chọn phù hợp nếu bạn có những đặc điểm sau: Bạn muốn hoàn thành các giao dịch trong một ngày duy nhất, không giữ lệnh qua đêm. Bạn có đủ thời gian trong ngày để phân tích thị trường, theo dõi diễn biến và đưa ra quyết định giao dịch. Hơn nữa, bạn mong muốn biết kết quả giao dịch của mình (thắng hay thua) ngay trong ngày, tránh sự bất định kéo dài.
Giao dịch trong ngày có thể không phù hợp với một số người. Nếu bạn ưa thích các hình thức giao dịch dài hạn, nơi mà bạn có thể nắm giữ tài sản trong thời gian dài để hưởng lợi từ sự tăng trưởng, hoặc bạn lại thích giao dịch siêu ngắn, với nhịp độ cực nhanh và chớp nhoáng, thì giao dịch trong ngày có thể không đáp ứng được nhu cầu của bạn.
Ngoài ra, nếu bạn không có đủ thời gian để theo dõi thị trường một cách sát sao trong suốt cả ngày, hoặc bạn có một công việc toàn thời gian khác, việc tham gia vào giao dịch trong ngày có thể gây khó khăn và ảnh hưởng đến công việc chính của bạn.
Các loại giao dịch trong ngày phổ biến
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là một chiến lược giao dịch trong đó nhà giao dịch cố gắng tận dụng các xu hướng giá của thị trường. Thay vì cố gắng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ xác định xu hướng hiện tại và thực hiện giao dịch theo hướng đó.
Một số điểm chính về giao dịch theo xu hướng:
- Xác định xu hướng: Bước đầu tiên là xác định xu hướng của thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích biểu đồ hoặc theo dõi tin tức kinh tế.
- Giao dịch theo xu hướng: Khi xu hướng được xác định, nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch theo hướng đó. Ví dụ, nếu xu hướng là tăng, nhà giao dịch sẽ mua vào. Nếu xu hướng là giảm, nhà giao dịch sẽ bán ra.
- Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch theo xu hướng. Nhà giao dịch cần đặt mức cắt lỗ để hạn chế thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại dự đoán.
- Kiên nhẫn: Giao dịch theo xu hướng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Xu hướng có thể kéo dài trong thời gian dài, vì vậy nhà giao dịch cần có khả năng giữ lệnh và chờ đợi lợi nhuận.
Giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng cho nhiều thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, ngoại hối và hàng hóa.
Giao dịch ngược xu hướng (Countertrend Trading)
Giao dịch ngược xu hướng (Countertrend Trading) là một chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch ngược lại xu hướng hiện tại của thị trường. Thay vì đi theo xu hướng, họ tìm kiếm các điểm mà họ tin rằng xu hướng sẽ đảo chiều.
Một số điểm chính về giao dịch ngược xu hướng:
- Xác định xu hướng: Tương tự như giao dịch theo xu hướng, bước đầu tiên là xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Tuy nhiên, thay vì giao dịch theo xu hướng, nhà giao dịch ngược xu hướng tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể sắp kết thúc.
- Tìm kiếm điểm đảo chiều: Nhà giao dịch ngược xu hướng sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự, các mẫu hình biểu đồ và các chỉ báo dao động, để xác định các điểm tiềm năng mà xu hướng có thể đảo chiều.
- Giao dịch ngược xu hướng: Khi nhà giao dịch xác định một điểm đảo chiều tiềm năng, họ sẽ thực hiện một giao dịch ngược lại xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, họ sẽ bán ra.
- Quản lý rủi ro: Giao dịch ngược xu hướng có thể rủi ro hơn giao dịch theo xu hướng, vì bạn đang giao dịch chống lại động lượng của thị trường. Do đó, quản lý rủi ro là rất quan trọng. Nhà giao dịch cần đặt mức cắt lỗ chặt chẽ để hạn chế thua lỗ.
Lưu ý:
Giao dịch ngược xu hướng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý một số điểm quan trọng. Trước hết, phương pháp này đòi hỏi người tham gia phải trang bị kỹ năng phân tích kỹ thuật vững vàng và giữ vững sự kiên nhẫn để nhận diện chính xác thời điểm đảo chiều của thị trường.
Thứ hai, việc xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro chặt chẽ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ vốn đầu tư trước những biến động khó lường. Cuối cùng, cần nhận thức rõ rằng, dù giao dịch ngược xu hướng có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn, nhưng song song đó, nguy cơ thua lỗ lớn cũng là một phần không thể tránh khỏi.
Giao dịch ngược xu hướng là một chiến lược phức tạp và không phù hợp với tất cả các nhà giao dịch.
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading)
Giao dịch phá vỡ (Breakout Trading) là một chiến lược giao dịch dựa trên việc tận dụng các biến động giá mạnh mẽ khi giá vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Nói một cách đơn giản, khi giá “phá vỡ” khỏi một vùng giá đi ngang hoặc một mức cản, đó được coi là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới có thể bắt đầu.
Một số điểm chính về giao dịch phá vỡ:
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là bước quan trọng nhất. Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức giá mà tại đó giá có xu hướng dừng lại hoặc đảo chiều.
- Chờ đợi sự phá vỡ: Khi giá tiếp cận các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà giao dịch sẽ chờ đợi sự phá vỡ rõ ràng. Sự phá vỡ được coi là hợp lệ khi giá vượt qua mức cản với khối lượng giao dịch tăng đột biến.
- Vào lệnh: Sau khi xác nhận sự phá vỡ, nhà giao dịch sẽ vào lệnh theo hướng phá vỡ. Ví dụ, nếu giá phá vỡ mức kháng cự, họ sẽ mua vào. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ, họ sẽ bán ra.
- Đặt mức dừng lỗ (stop-loss): Để hạn chế rủi ro, nhà giao dịch sẽ đặt mức dừng lỗ gần mức phá vỡ.
- Chốt lời: Nhà giao dịch sẽ đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp theo hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Lưu ý:
Giao dịch phá vỡ tiềm ẩn rủi ro lớn nhất là hiện tượng phá vỡ giả, khi giá vượt qua mức cản nhưng nhanh chóng quay đầu đảo chiều, gây thua lỗ cho nhà giao dịch. Để hạn chế rủi ro này, khối lượng giao dịch là một yếu tố then chốt giúp xác nhận tính xác thực của một cú phá vỡ. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch phá vỡ đòi hỏi nhà đầu tư phải có sự kiên nhẫn để chờ đợi thời điểm phá vỡ thực sự và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật giao dịch đã đề ra.
Giao dịch phá vỡ là một chiến lược phổ biến được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch trên thị trường tài chính.
Bạn phù hợp với loại giao dịch trong ngày nào?
Đối với giao dịch theo xu hướng
Phù hợp với:
- Những người có tính kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi xu hướng phát triển.
- Những người thích sự đơn giản, không muốn phân tích quá phức tạp.
- Những người muốn sự ổn định tương đối.
Không phù hợp với:
- Những người thích giao dịch nhanh.
- Những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Đối với giao dịch ngược xu hướng
Phù hợp với:
- Những người có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt.
- Những người thích thử thách, chấp nhận rủi ro cao.
- Những người có khả năng phán đoán, nhận định thị trường tốt.
Không phù hợp với:
- Những người mới bắt đầu giao dịch.
- Những người không thích rủi ro cao.
Đối với giao dịch phá vỡ
Phù hợp với:
- Những người thích sự năng động, muốn tận dụng các biến động giá mạnh.
- Những người có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng.
- Những người có khả năng chịu áp lực tốt.
Không phù hợp với:
- Những người thích sự an toàn, không muốn rủi ro cao.
- Những người thiếu tính kiên nhẫn.
Kết luận
Tóm lại, việc lựa chọn kiểu giao dịch phù hợp là một quyết định quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư. Không có một kiểu giao dịch nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải hiểu rõ bản thân, đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro, thời gian và nguồn lực của mình, từ đó lựa chọn một chiến lược phù hợp nhất. Đồng thời, việc học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng giao dịch là yếu tố then chốt để đạt được thành công trên thị trường tài chính.
