Tick Chart là gì? Cách sử dụng Tick Chart hiệu quả trong Forex

Tick Chart, hay còn gọi là biểu đồ tick, là một loại biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để theo dõi và hiển thị hoạt động giao dịch dựa trên số lượng giao dịch thay vì dựa vào thời gian như các biểu đồ truyền thống. Mỗi “tick” trên biểu đồ đại diện cho một giao dịch được thực hiện trên thị trường, bất kể khối lượng giao dịch lớn hay nhỏ. Điều này có nghĩa là Tick Chart sẽ tạo ra một thanh hoặc điểm mới sau khi một số lượng giao dịch nhất định đã xảy ra, ví dụ 100 ticks, 500 ticks, hoặc bất kỳ con số nào do trader tùy chỉnh.

Không giống với biểu đồ thời gian vốn hiển thị dữ liệu theo các khoảng thời gian cố định, Tick Chart tập trung vào mức độ hoạt động của thị trường. Vì vậy, trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh với nhiều giao dịch diễn ra, Tick Chart sẽ cập nhật nhanh hơn. Ngược lại, khi thị trường yên lặng và ít giao dịch, biểu đồ sẽ “chậm lại”. Điều này khiến Tick Chart trở thành công cụ đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn nắm bắt chính xác nhịp điệu của thị trường, đặc biệt trong các thị trường có tính thanh khoản cao như Forex.

Xem thêm: Biểu đồ Line Break là gì? Có nên sử dụng biểu đồ Line Break không?

Tick Chart không phải là một khái niệm mới mẻ mặc dù nó trở nên phổ biến hơn trong thời đại kỹ thuật số nhờ sự phát triển của các phần mềm giao dịch hiện đại. Nguồn gốc của nó có thể được truy ngược lại từ thời kỳ đầu của các sàn giao dịch chứng khoán, khi các nhà giao dịch theo dõi từng giao dịch được thực hiện trên sàn. Vào thời điểm đó, họ sử dụng các máy đánh dấu tick để ghi lại từng lệnh mua hoặc bán. Những dữ liệu này sau đó được các nhà giao dịch phân tích thủ công để tìm kiếm các mẫu hình và dự đoán xu hướng thị trường.

Khi công nghệ phát triển, đặc biệt từ những năm 1980 và 1990 với sự ra đời của các nền tảng giao dịch điện tử, Tick Chart đã được số hóa và tích hợp vào các phần mềm giao dịch như MetaTrader, TradingView, hay NinjaTrader. Sự phổ biến của nó tăng lên trong cộng đồng giao dịch Forex và chứng khoán nhờ khả năng cung cấp góc nhìn chi tiết hơn về hành vi thị trường, đặc biệt trong các phiên giao dịch ngắn hạn như scalping hoặc day trading.

Tick Chart hoạt động bằng cách ghi nhận và hiển thị dữ liệu dựa trên số lượng giao dịch (ticks) thay vì thời gian. Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét cách nó được xây dựng:

• Định nghĩa số lượng tick: Nhà giao dịch chọn một con số cụ thể, chẳng hạn như 100 ticks, 233 ticks, hoặc 1000 ticks, để xác định khi nào một thanh mới (bar) sẽ được hình thành trên biểu đồ. Ví dụ, với Tick Chart 100, mỗi khi thị trường thực hiện đủ 100 giao dịch, một thanh mới sẽ xuất hiện.
• Không phụ thuộc vào thời gian: Khác với biểu đồ nến truyền thống, Tick Chart chỉ phụ thuộc vào hoạt động giao dịch. Trong một phút, nếu có 500 giao dịch xảy ra, Tick Chart 100 sẽ tạo ra 5 thanh. Ngược lại, nếu trong 5 phút chỉ có 50 giao dịch, biểu đồ sẽ không tạo ra thanh nào mới cho đến khi đủ 100 ticks.
• Dữ liệu hiển thị: Mỗi thanh trên Tick Chart thường bao gồm các thông tin cơ bản như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong số lượng giao dịch được chọn. Điều này tương tự như cách hiển thị trên biểu đồ nến.
• Tính linh hoạt: Tick Chart có thể được tùy chỉnh theo phong cách giao dịch của từng trader. Ví dụ, các scalper (nhà giao dịch ngắn hạn) có thể dùng Tick Chart 50 hoặc 100 để phản ứng nhanh với biến động nhỏ, trong khi các nhà giao dịch dài hạn hơn có thể chọn Tick Chart 1000 để lọc bớt “nhiễu” thị trường.

Nhờ cách hoạt động này, Tick Chart cung cấp một bức tranh trực quan về khối lượng giao dịch và mức độ biến động, giúp trader dễ dàng xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự, hoặc các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Phản ánh chính xác hoạt động thị trường: Vì Tick Chart dựa trên số lượng giao dịch thực tế, nó phản ánh sát sao nhịp điệu và mức độ sôi động của thị trường, đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn biến động mạnh.
• Loại bỏ yếu tố thời gian không cần thiết: Trong những thời điểm thị trường ít giao dịch (như giờ nghỉ trưa ở một số thị trường), biểu đồ thời gian vẫn tạo ra các thanh nến dù không có nhiều thông tin giá trị. Tick Chart tránh được điều này, chỉ hiển thị dữ liệu khi thực sự có hoạt động.
• Hỗ trợ giao dịch ngắn hạn: Với khả năng cập nhật nhanh trong các phiên giao dịch sôi động, Tick Chart rất phù hợp cho các chiến lược scalping hoặc day trading, nơi mà mỗi biến động nhỏ đều quan trọng.
• Giảm nhiễu thị trường: Tick Chart có thể giúp lọc bỏ các biến động không đáng kể trong những khung thời gian ngắn, mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thực sự.
• Tùy chỉnh linh hoạt: Nhà giao dịch có thể điều chỉnh số lượng tick phù hợp với phong cách giao dịch của mình, từ vài chục đến vài nghìn tick mỗi thanh.

• Phức tạp cho người mới: Tick Chart không trực quan như biểu đồ thời gian đối với những người mới bắt đầu, vì nó đòi hỏi sự hiểu biết về cách thị trường hoạt động và cách tùy chỉnh số tick.
• Không phù hợp cho giao dịch dài hạn: Vì Tick Chart tập trung vào từng giao dịch, nó ít hiệu quả khi phân tích xu hướng lớn kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng.
• Yêu cầu dữ liệu chất lượng cao: Để Tick Chart hoạt động chính xác, nhà giao dịch cần nguồn dữ liệu tick đáng tin cậy từ sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp. Dữ liệu không đầy đủ có thể làm sai lệch biểu đồ.
• Khó so sánh giữa các khung thời gian: Vì không dựa vào thời gian, việc so sánh dữ liệu Tick Chart với các biểu đồ khác (như biểu đồ ngày hoặc giờ) có thể gặp khó khăn.

Xem thêm: Leading Indicators là gì? Có gì khác so với Lagging Indicators?

Để tận dụng tối đa Tick Chart trong giao dịch Forex, nhà giao dịch cần kết hợp nó với chiến lược cụ thể và tuân theo một số nguyên tắc sau:

Chọn số tick phù hợp:

• Với scalping, hãy thử Tick Chart 50 hoặc 100 để bắt các biến động nhỏ trong vài phút.
• Với day trading, chọn Tick Chart 233 hoặc 500 để có cái nhìn rộng hơn nhưng vẫn chi tiết.
• Thử nghiệm trên tài khoản demo để tìm số tick tối ưu với cặp tiền tệ bạn giao dịch (ví dụ: EUR/USD thường có thanh khoản cao hơn USD/JPY).

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các công cụ như đường trung bình động (Moving Average), RSI, hoặc Bollinger Bands trên Tick Chart để xác nhận tín hiệu mua/bán. Ví dụ, khi giá chạm đường MA trên Tick Chart 100 và RSI cho thấy quá mua, đó có thể là tín hiệu bán.

Theo dõi vùng giá quan trọng: Tick Chart rất hiệu quả trong việc phát hiện các vùng hỗ trợ và kháng cự dựa trên sự gia tăng giao dịch. Khi số thanh tăng đột biến tại một mức giá, đó thường là dấu hiệu của áp lực mua hoặc bán mạnh.

Quản lý rủi ro chặt chẽ: Vì Tick Chart cập nhật nhanh trong thị trường biến động, hãy đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) rõ ràng để tránh bị cuốn vào các biến động bất ngờ.

Phân tích theo thời điểm giao dịch: Sử dụng Tick Chart trong các phiên giao dịch sôi động (như phiên London hoặc New York) để tận dụng tối đa lợi thế của nó. Trong các phiên yên tĩnh (như phiên châu Á với một số cặp tiền), Tick Chart có thể không mang lại nhiều giá trị.

Thực hành và tối ưu hóa: Trước khi áp dụng vào tài khoản thật, hãy luyện tập trên tài khoản demo để làm quen với cách Tick Chart hoạt động với chiến lược của bạn. Ghi lại kết quả để điều chỉnh cách tiếp cận nếu cần.

Xem thêm: Kiến thức Forex

Kết luận

Tick Chart là một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo, mang lại cái nhìn sâu sắc về hoạt động thị trường thông qua việc tập trung vào số lượng giao dịch. Mặc dù có những thách thức riêng, nhưng với cách sử dụng hợp lý và sự kết hợp cùng các công cụ hỗ trợ khác, Tick Chart có thể trở thành một phần quan trọng trong bộ công cụ giao dịch của bạn. Hy vọng qua bài viết này bạn đọc đã có cái nhìn tổng quan về Tick Chart là gì? và có thể áp dụng hiệu quả vào trong quá trình giao dịch của bản thân.