Swing trading là một chiến lược giao dịch phổ biến trong thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán, forex và tiền điện tử. Vậy swing trading là gì và làm thế nào để áp dụng swing trading hiệu quả? Hãy cùng GenZ Đầu Tư tìm hiểu chi tiết trong bài viết này!
Swing Trading là gì?
Swing trading là một phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó nhà giao dịch tìm cách kiếm lợi nhuận từ những “đợt sóng” (swings) giá trên thị trường, thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Không giống như day trading, swing trading cho phép nhà giao dịch giữ lệnh qua đêm hoặc thậm chí nhiều ngày để tận dụng biến động giá lớn hơn. Đồng thời, nó cũng khác với position trading, vốn yêu cầu giữ vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.
Mục tiêu chính của swing trading là nắm bắt các xu hướng ngắn hạn trong giá cả, dù là tăng hay giảm. Thay vì chờ đợi một xu hướng dài hạn rõ ràng, swing trader tập trung vào những biến động nhỏ nhưng đủ lớn để tạo ra lợi nhuận. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua cổ phiếu ở mức 50 USD khi nhận thấy tín hiệu tăng giá, rồi bán ở mức 55 USD sau 3 ngày khi giá đạt đỉnh ngắn hạn, thu về 10% lợi nhuận.
Đặc điểm của Swing Trading
Swing trading có những đặc trưng riêng biệt giúp nó nổi bật giữa các phong cách giao dịch khác:
- Thời gian nắm giữ: Các vị thế trong swing trading thường được giữ từ 1 – 2 ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào diễn biến thị trường. Điều này giúp swing trader tránh được áp lực phải đóng lệnh ngay trong ngày như day trader, đồng thời không cần cam kết dài hạn như position trader.
- Phân tích sử dụng: Swing trading chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, một số swing trader kết hợp phân tích cơ bản, như theo dõi tin tức kinh tế hoặc báo cáo tài chính, để xác định thời điểm thị trường có khả năng biến động.
- Tần suất giao dịch: So với day trading, swing trading có tần suất thấp hơn, thường chỉ vài lệnh mỗi tuần. Tuy nhiên, nó vẫn năng động hơn position trading, vốn có thể chỉ thực hiện vài lệnh mỗi năm.
- Rủi ro và lợi nhuận: Swing trading mang rủi ro ở mức vừa phải do thời gian tiếp xúc với thị trường ngắn hơn. Đổi lại, lợi nhuận tiềm năng thường lớn hơn day trading nhưng nhỏ hơn so với các khoản lợi nhuận dài hạn.
Xem thêm: Risk Capital là gì? Xác định và sử dụng Risk Capital trong Forex?
Cách hoạt động của Swing Trading
Swing trading là phong cách giao dịch ngắn hạn, tận dụng biến động giá trong vài ngày đến vài tuần. Nhà giao dịch bắt đầu bằng việc phân tích xu hướng thị trường qua biểu đồ và đường trung bình động. Mục tiêu là xác định hướng đi để quyết định mua hay bán khống.
Sau đó, họ tìm điểm vào lệnh dựa trên mức hỗ trợ, kháng cự và chỉ báo như RSI hay MACD. Điểm này cần được chọn kỹ lưỡng để tối ưu lợi nhuận và giảm rủi ro. Phân tích kỹ thuật là nền tảng cho bước này.
Tiếp theo, nhà giao dịch đặt mức chốt lời và cắt lỗ để quản lý giao dịch. Chốt lời thường nằm gần mức giá mục tiêu, còn cắt lỗ bảo vệ vốn nếu thị trường đi ngược. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được cân nhắc cẩn thận.
Việc theo dõi diễn ra đều đặn để kiểm tra tiến triển của lệnh. Họ có thể điều chỉnh cắt lỗ hoặc thoát sớm nếu thị trường thay đổi. Sự linh hoạt này giúp thích nghi với biến động.
Swing trading dùng công cụ như biểu đồ nến, Fibonacci và kết hợp tin tức khi cần. Nó cân bằng giữa thời gian ngắn của day trading và sự dài hạn của position trading. Rủi ro qua đêm là điều cần quản lý chặt chẽ.
Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm
- Không giống day trading đòi hỏi bạn phải dán mắt vào màn hình cả ngày, swing trading cho phép bạn phân tích thị trường vào buổi tối hoặc cuối tuần, sau đó đặt lệnh và chờ kết quả. Điều này rất phù hợp với những người có công việc toàn thời gian nhưng vẫn muốn tham gia giao dịch tài chính.
- Vì giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần, swing trader có thể nắm bắt những biến động giá lớn hơn so với day trader, vốn chỉ tập trung vào các dao động nhỏ trong ngày.
- So với nhịp độ nhanh của day trading, swing trading mang lại không gian để suy nghĩ và lập kế hoạch. Bạn không cần phải phản ứng tức thì với từng biến động nhỏ, mà có thể tập trung vào bức tranh lớn hơn của thị trường.
Nhược điểm
- Vì giữ lệnh qua đêm, swing trader phải đối mặt với nguy cơ giá thay đổi bất ngờ do các sự kiện ngoài giờ giao dịch, như tin tức kinh tế hoặc báo cáo lợi nhuận đột xuất.
- Để thành công, swing trader cần nắm vững phân tích kỹ thuật, từ việc đọc biểu đồ nến đến sử dụng các chỉ báo phức tạp. Nếu không có đủ kiến thức, bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm và thua lỗ.
- Swing trading là chiến lược phổ biến, nên bạn sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều nhà giao dịch khác, bao gồm cả các tổ chức lớn sử dụng thuật toán. Điều này đòi hỏi bạn phải nhạy bén và có chiến lược rõ ràng để vượt lên.
Ai phù hợp với Swing Trading trong Forex?
Swing Trading là một chiến lược giao dịch trong Forex, tập trung vào việc giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần để tận dụng biến động giá trung hạn. Những người có lịch trình bận rộn nhưng vẫn muốn tham gia thị trường thường rất phù hợp, vì họ có thể phân tích biểu đồ vào cuối ngày và để lệnh chạy mà không cần theo dõi liên tục.
Trader có tính kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt cũng lý tưởng cho Swing Trading. Chiến lược này yêu cầu chờ đợi cơ hội rõ ràng dựa trên phân tích kỹ thuật, chấp nhận dao động ngắn hạn mà không bị ảnh hưởng tâm lý.
Những người có vốn đầu tư vừa phải và sẵn sàng chấp nhận rủi ro trung bình cũng phù hợp với phương pháp này. Swing Trading cần vốn đủ để chịu biến động giá, nhưng không đòi hỏi mức vốn quá lớn, khiến nó hấp dẫn cho cả trader mới và có kinh nghiệm.
Cuối cùng, ai có kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật, như đọc biểu đồ nến và sử dụng chỉ báo, sẽ thấy Swing Trading hiệu quả. Tuy nhiên, tinh thần học hỏi và khả năng quản lý thời gian là yếu tố quan trọng để thành công với chiến lược này.
Xem thêm: Kiến thức Forex
Kết luận
Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ swing trading là gì. Chúng tôi tin rằng với những thông tin về cách hoạt động, ưu nhược điểm và đối tượng phù hợp, bạn sẽ tự tin hơn để áp dụng swing trading vào chiến lược của mình, hướng tới thành công bền vững trên thị trường ngoại hối.