Tổng quan thị trường
Nhật Bản
Chỉ số giá tiêu dùng lõi của Tokyo trong tháng 11 đã tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự đoán và tiếp tục duy trì trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).
Bất chấp dự báo giảm sút từ các nhà sản xuất, sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 10 lại tăng 3.0% so với tháng trước.
Kết quả này củng cố dự đoán về khả năng BoJ sẽ sớm tăng lãi suất, đồng thời góp phần đẩy giá trị đồng yên lên cao. Thống đốc BoJ, ông Ueda, đã từng ám chỉ về việc tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức 2%.
Australia
Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Michele Bullock vừa đưa ra những nhận định quan trọng về tình hình kinh tế Úc, tập trung vào lạm phát và thị trường lao động. Bà khẳng định RBA kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, đưa nó về mức 2-3%.
Bà Bullock cũng so sánh chính sách tiền tệ của Úc với các nền kinh tế lớn khác, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố đặc thù của kinh tế Úc, cho thấy sự khác biệt trong thời điểm điều chỉnh chính sách.
Theo bà, bối cảnh kinh tế hiện tại có thể dẫn đến việc thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Úc và các nước khác. Điều này có khả năng thúc đẩy đồng đô la Úc tăng giá.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Trong thời gian diễn ra Lễ Tạ ơn tại Mỹ, đồng đô la gần như không có biến động đáng kể do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa và không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố.
Tình hình chính trị sẽ tiếp tục là yếu tố tác động chính đến xu hướng ngắn hạn của đồng bạc xanh. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ dự kiến sẽ hỗ trợ đồng đô la trong trung hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang gặp khó khăn tại vùng kháng cự 106.40, trùng với đường EMA21. Áp lực bán mạnh khiến chỉ số giảm sâu, củng cố thêm xu hướng giảm giá hiện tại.
Kịch bản tiêu cực có thể xảy ra nếu DXY tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 106.40. Khi đó, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ hướng đến vùng hỗ trợ 105.70.
Tuy nhiên, nếu DXY lấy lại được sức mạnh và vượt lên trên 106.40, chỉ số có thể sẽ tiến lên thử thách vùng kháng cự tiếp theo tại 106.80.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường vàng trầm lắng do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Hoa Kỳ.
Mặc dù căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu có thể đẩy giá vàng lên trong ngắn hạn, nhưng triển vọng đàm phán hòa bình dưới thời Tổng thống đắc cử Trump vào năm 2025 lại có thể kìm hãm đà tăng này. Nói cách khác, biến động chính trị sẽ là yếu tố quyết định then chốt đến xu hướng giá vàng trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá vàng (XAUUSD) đang cho thấy tín hiệu tích lũy khi kiểm định vùng hỗ trợ quanh mức 2619. Vùng giá này trùng khớp với đường xu hướng tăng và cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy lực mua vẫn đang hiện hữu.
Tuy nhiên, áp lực bán vẫn còn đáng kể. Nếu XAUUSD không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 2658, giá có thể sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 2606-2619.
Ngược lại, nếu XAUUSD đóng cửa trên 2658, đây sẽ là tín hiệu cho thấy phe mua đang chiếm ưu thế và giá có thể sẽ tăng lên kiểm định ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 2684.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù thị trường đóng cửa nghỉ lễ, tâm lý của USTEC vẫn bị ảnh hưởng bởi các tin tức về quy định và bán lẻ.
Úc vừa ban hành luật mới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, gây áp lực lên các công ty công nghệ lớn như Meta Platforms.
Trong khi đó, doanh số bán hàng trực tuyến tại Mỹ tăng 4% trong kỳ nghỉ lễ, cho thấy sức chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng, điều này có lợi cho các nhà bán lẻ như Amazon và Walmart.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang thể hiện sức mạnh đáng kể với xu hướng tăng giá rõ rệt. Việc duy trì trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) càng củng cố thêm tín hiệu tích cực này, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.
Trong trường hợp USTEC tiếp tục bám sát trên đường EMA21, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng đỉnh cũ (swing high) tại 21250.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần cảnh giác với kịch bản đảo chiều. Nếu USTEC mất mốc hỗ trợ quan trọng tại hai đường EMA và đường xu hướng tăng, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 20570.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù có thông tin về việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở Gaza, giá dầu vẫn duy trì ổn định. Yếu tố góp phần vào sự ổn định này là quyết định của OPEC+ trì hoãn công bố chính sách sản lượng mới đến ngày 5 tháng 12. Tổ chức này đang phải đối mặt với những khó khăn từ sự suy giảm nhu cầu dầu toàn cầu và sự gia tăng nguồn cung từ các nước ngoài OPEC.
Dự kiến, giá dầu sẽ biến động trong một biên độ nhất định do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và tâm lý thị trường trước những dự đoán về động thái tiếp theo của OPEC+.
Quan điểm về kỹ thuật
Dầu thô WTI (USOIL) đã có lúc vượt lên trên đường trung bình động 21 ngày (EMA21) nhưng sau đó điều chỉnh giảm nhẹ. Tuy nhiên, giá vẫn đang giữ vững trên đường xu hướng tăng, cho thấy khả năng tiếp tục tăng giá.
Chúng ta cần chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận xu hướng tăng. Nếu USOIL vượt qua được cả EMA21 và một đường EMA quan trọng khác (ví dụ EMA50), giá có thể sẽ tăng lên vùng kháng cự 70.00.
Ngược lại, nếu mất hỗ trợ từ đường xu hướng tăng hiện tại, USOIL có thể sẽ giảm về vùng hỗ trợ 67.60.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Gần đây, một lượng lớn Bitcoin đã được rút khỏi các sàn giao dịch, với hơn 18.000 BTC được các nhà đầu tư lớn chuyển ra khỏi ví sàn. Điều này đã góp phần đẩy số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch xuống mức thấp nhất trong vòng bốn năm qua.
Đáng chú ý, bất chấp kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, các nhà đầu tư ETF vẫn tiếp tục thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào Bitcoin bằng cách rót hơn 100 triệu USD vào thị trường chỉ trong hai ngày. Hành động này cùng với việc rút Bitcoin khỏi sàn cho thấy sự hỗ trợ vững chắc từ các nhà đầu tư, góp phần duy trì đà tăng giá của đồng tiền điện tử này. Niềm tin vào Bitcoin đang ngày càng gia tăng và nếu xu hướng này tiếp tục, giá Bitcoin có thể sẽ tăng nhanh hơn trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang cho thấy tín hiệu tích cực sau khi điều chỉnh nhẹ và kiểm tra đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21). Việc giá quay trở lại trên cả hai đường EMA quan trọng cho thấy xu hướng tăng có thể sẽ tiếp diễn.
Trong thời gian tới, nếu Bitcoin vượt qua ngưỡng kháng cự 97.265, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng đỉnh cũ quanh 99.500. Tuy nhiên, nếu mất mốc hỗ trợ 94.860, giá có thể sẽ giảm về vùng 91.600, nơi có hỗ trợ mạnh.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
