Tổng quan thị trường
Úc
Chỉ số CPI tổng thể tháng 1 không đổi ở mức 2.5% YoY (dự báo 2.6%), trong khi chỉ số CPI Trimmed Mean – thước đo ưa thích của RBA – tăng nhẹ lên 2.8% (trước đó 2.7%). Sự suy giảm của Chi phí Lao động Đơn vị (Unit Labor Costs) do tiền lương tăng chậm lại và năng suất lao động cải thiện sẽ tiếp tục làm dịu lạm phát, tạo điều kiện để RBA tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Tuy nhiên, đồng AUD có thể không suy yếu nhiều so với các đồng tiền chính khác, do nền tảng kinh tế tương đối vững chắc hơn trong nhiều trường hợp.
Nhật
Lạm phát tiếp tục tăng tại Nhật Bản cùng với kỳ vọng phục hồi kinh tế đang thúc đẩy khả năng BoJ tăng lãi suất. Giám đốc Bộ Tài chính Nhật Bản, Mimura, cho biết các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy tăng trưởng mạnh và lạm phát cao, củng cố lập trường cứng rắn của Thống đốc BoJ Ueda về việc nâng lãi suất vào tháng trước. Thị trường kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất từ 0.50% lên 0.75% trong năm nay.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng USD biến động trong biên độ hẹp. Trump đặt ngày 2/4 là hạn chót mới cho thuế quan đối với Canada và Mexico thay vì 4/3, làm dấy lên suy đoán về khả năng trì hoãn tiếp theo. Lợi suất trái phiếu giảm gây áp lực lên đồng USD, nhưng dòng tiền cuối tháng hỗ trợ, khiến nó duy trì sự biến động.
Triển vọng vẫn thận trọng nhưng giữ xu hướng tích cực.
Quan điểm kỹ thuật
DXY đi ngang trong biên độ 106.00-106.50. Chỉ số duy trì trên các đáy gần đây, cho thấy khả năng tiếp tục đi ngang.
Nếu DXY đóng cửa trên 106.50 và vượt qua các đỉnh gần đây, chỉ số có thể kiểm tra lại kháng cự tại 107.00 và EMA78.
Ngược lại, nếu không giữ được trên 106.00, DXY có thể tiếp tục giảm về hỗ trợ tại 105.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng JPY giảm nhẹ mặc dù lạm phát gia tăng. Chỉ số CPI lõi tháng 1 của BoJ tăng lên 2.2%, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng, sau khi CPI quốc gia và PPI cũng tăng.
Sức mạnh gần đây của đồng JPY xuất phát từ kỳ vọng tiếp tục tăng lãi suất của BoJ. Khi lạm phát tăng, BoJ đã phát tín hiệu… (có vẻ bạn chưa hoàn thành câu, bạn muốn tôi tiếp tục như thế nào?)
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY liên tục kiểm tra đáy liền kề trước đó nhưng vẫn giữ vững, cho thấy hỗ trợ mạnh ở mức thấp nhất trong hai tháng. Tuy nhiên, các đỉnh thấp hơn phản ánh động lượng giảm vẫn đang duy trì.
Nếu USDJPY phục hồi trên 148.70 và đóng cửa trên EMA21, giá có thể kiểm tra lại 151.00.
Ngược lại, nếu USDJPY đóng cửa dưới 148.70, giá có thể giảm xuống hỗ trợ tiếp theo tại 147.30.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Bất chấp báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ của NVIDIA (NVDA) trong quý 4, đà tăng của USTEC bị hạn chế bởi những phát biểu về thuế quan của chính quyền Trump. Doanh thu của NVIDIA vượt xa kỳ vọng, với doanh số trung tâm dữ liệu tăng mạnh. Công ty cũng nhấn mạnh nhu cầu cao đối với Blackwell và giải quyết vấn đề nguồn cung. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế, USTEC có thể duy trì trạng thái thận trọng trong thời gian tới.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC phục hồi nhẹ trước khi quay lại kiểm tra đáy liền kề trước đó nhưng vẫn giữ vững. Tuy nhiên, các đường EMA giảm mở rộng cho thấy khả năng phá vỡ xuống thấp hơn.
Nếu USTEC giảm xuống dưới 21000, đợt điều chỉnh có thể mở rộng về hỗ trợ tại 20650.
Ngược lại, nếu USTEC duy trì trên 21000, chỉ số có thể bật lên kiểm tra kháng cự tại 21600.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm khi những phát biểu trái chiều của Trump về thương mại làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường, gây lo ngại về nhu cầu năng lượng. Ngoài ra, kế hoạch thu hồi giấy phép khai thác dầu của Chevron tại Venezuela có thể đe dọa sự phục hồi mong manh của quốc gia này và thắt chặt nguồn cung toàn cầu. Triển vọng vẫn thiên về giảm giá do căng thẳng thương mại và rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL dao động quanh hỗ trợ tại 68.65 và vẫn nằm dưới cả hai đường EMA. Các đáy thấp hơn cho thấy động lượng giảm vẫn duy trì.
Nếu USOIL phá vỡ dưới 68.65, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 66.70.
Ngược lại, nếu giá bật lên trên 68.65, có thể kiểm tra lại kháng cự tại 70.10.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nhà đầu tư đã rút hơn 30.7k BTC, đưa lượng Bitcoin trên các sàn giao dịch xuống còn khoảng 2.725 triệu BTC, cho thấy thanh khoản thị trường giảm. Các quỹ ETF tiếp tục bị rút vốn ngày thứ bảy liên tiếp, với tổng dòng vốn chảy ra trong hai ngày lên đến hơn 1.3 tỷ USD. Thanh khoản giảm có thể kích hoạt một đợt bật tăng đột ngột nếu áp lực bán từ ETF giảm bớt.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD phá vỡ 86500 và hình thành đáy thấp hơn. Giá vẫn nằm dưới cả hai đường EMA, báo hiệu động lượng giảm tiếp diễn.
Nếu BTCUSD phục hồi trên 86500, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 91100.
Ngược lại, nếu BTCUSD tiếp tục xu hướng giảm, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 73200.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
