Tóm tắt thị trường
Hoa Kỳ
Tổng thống đắc cử Trump đã thông báo rằng ông dự định áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ. Thông tin này đã khiến giá trị đồng đô la tăng mạnh so với đồng đô la Canada và peso Mexico. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, nổi bật với quan điểm cứng rắn trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, đã thông báo sẵn sàng xem xét việc cắt giảm lãi suất vào tháng tới.
New Zealand
Theo số liệu mới nhất, doanh số bán lẻ của New Zealand trong quý 3 năm nay đã giảm 0.1% so với quý trước. Kết quả này trái ngược với dự đoán là giảm 0.5% và tiếp nối đà giảm từ quý 2 (-1.2%).
Điều đáng chú ý là dù chính phủ đã thực hiện cắt giảm thuế thu nhập gần đây, chi tiêu của người dân vẫn ở mức thấp. Nền kinh tế đã suy giảm 0.2% trong quý 2 và dự kiến sẽ tiếp tục suy giảm trong quý 3.
Các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đang trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài, cùng với tình trạng giảm việc làm, làm gia tăng những lo ngại về triển vọng kinh tế New Zealand. Điều này đang tạo áp lực lên đồng đô la New Zealand.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Thị trường tài chính đang chứng kiến sự suy yếu của đồng đô la Mỹ, cùng với sự giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc. Điều này được cho là do giới đầu tư dự đoán Bộ trưởng Tài chính mới sẽ áp dụng chính sách tài khóa thận trọng hơn, với mức thâm hụt ngân sách thấp hơn so với dự báo ban đầu.
Bên cạnh đó, những chỉ số kinh tế kém khả quan từ Fed Chicago và Dallas, cộng thêm triển vọng ngừng bắn tại Trung Đông, cũng góp phần tạo áp lực giảm giá lên đồng bạc xanh.
Xu hướng biến động của đồng đô la trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố chính trị toàn cầu.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đã tiếp cận đường EMA 21 và đường biên dưới của kênh giá giảm, sau đó bật tăng trở lại. Hiện tại, chỉ số đang giao dịch trên cả hai đường EMA, cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang tiếp diễn.
Trong thời gian tới, nếu DXY vượt qua ngưỡng kháng cự 107.74, mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng 109.50.
Tuy nhiên, nếu DXY mất mốc hỗ trợ 106.85, chỉ số có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 106.42.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Trong phiên giao dịch hôm qua, đồng yên biến động nhẹ do không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố.
Nhu cầu tiêu dùng nội địa Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng nhờ vào những yếu tố tích cực như tăng trưởng tiền lương ổn định, lạm phát được kiểm soát và những tác động từ gói kích thích kinh tế mới.
Các yếu tố này có thể sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong tháng 12 tới, và điều này có khả năng sẽ khiến đồng yên tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
Trong hai tuần gần đây, cặp tỷ giá USDJPY đã dao động quanh ngưỡng 154.00. Hiện tại, sau khi kiểm định lại vùng hỗ trợ của kênh giá tăng, cặp tiền này đang tìm kiếm động lực để tiếp tục tăng.
Nếu USDJPY vượt lên trên cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) và duy trì bên trong kênh tăng, mục tiêu tiếp theo có thể là 157.50.
Tuy nhiên, nếu USDJPY phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của kênh giá, cặp tiền này có thể giảm về vùng 153.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC ghi nhận mức tăng nhẹ do dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các ngành khác, qua đó hỗ trợ cho các chỉ số vốn hóa nhỏ như Russell 2000 và Dow Jones. Động lực chính cho sự dịch chuyển này đến từ việc các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào những ngành nhạy cảm với biến động kinh tế, trong bối cảnh kỳ vọng về các chính sách mở rộng kinh tế dưới thời chính quyền Trump tiềm năng.
Mặc dù triển vọng của USTEC được đánh giá là khá tích cực, nhưng vẫn cần thận trọng bởi sự thay đổi trong xu hướng ngành và những kỳ vọng về chính sách mới sẽ định hướng cho thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đã có lúc vượt qua mốc 21000, nhưng sau đó đã điều chỉnh giảm. Mặc dù vậy, việc chỉ số vẫn nằm trên đường xu hướng cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang chiếm ưu thế.
Trong thời gian tới, nếu USTEC vượt lên trên đường trung bình động EMA21 và kiểm định lại vùng 21000 thành công, chỉ số có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng hướng tới mục tiêu 21250.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rủi ro giảm giá. Nếu USTEC phá vỡ cả đường EMA và đường xu hướng hỗ trợ, chỉ số có thể sẽ giảm sâu hơn về vùng 20300.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Tin tức về tiến triển trong lệnh ngừng bắn ở Trung Đông đã gây áp lực giảm giá lên thị trường dầu mỏ. Khả năng Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt lên hoạt động xuất khẩu dầu thô của khu vực này vào tháng 1/2025 đã giảm đi đáng kể.
Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng tỏ ra thận trọng trước thềm cuộc họp của OPEC+. Dự đoán về việc tăng sản lượng trong tháng 1 có thể sẽ bị tạm dừng. Những quyết định của OPEC+ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình triển vọng ngắn hạn của thị trường dầu mỏ, và có thể dẫn đến sự biến động tiếp diễn.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu thô WTI (USOIL) đã giảm nhẹ và kết thúc phiên giao dịch dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy xu hướng đi ngang trong khoảng 67.00-72.00 vẫn đang tiếp diễn.
Trong thời gian tới, nếu USOIL tiếp tục suy yếu, vùng hỗ trợ gần 67.00 có thể sẽ được kiểm định lại. Ngược lại, nếu giá vượt lên trên cả hai đường EMA, mục tiêu tiếp theo của USOIL sẽ là vùng kháng cự quanh 72.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Gần đây, dòng tiền rút ròng đã tác động đáng kể đến thị trường Bitcoin. Các nhà đầu tư đã chuyển gần 6.7 nghìn BTC lên sàn giao dịch, dẫn đến sự gia tăng nhẹ trong số dư Bitcoin trên sàn. Đồng thời, các nhà đầu tư ETF đã rút hơn 540 triệu USD, chốt lời sau chuỗi ngày tăng giá.
Hiện tại, phần lớn nhà đầu tư đang nắm giữ lợi nhuận, điều này có thể làm gia tăng áp lực bán Bitcoin, từ đó hạn chế đà tăng của đồng tiền này.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá BTCUSD đã ghi nhận một phiên giảm nhẹ, kết thúc ngày giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ 21 ngày (EMA21). Tuy vậy, bức tranh toàn cảnh vẫn cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế, với các đỉnh swing cao hơn và cấu trúc thị trường hiện tại vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể.
Trong thời gian tới, nếu BTCUSD lấy lại được vị thế trên cả EMA78 và vùng giá 93.000, nhiều khả năng cặp tiền này sẽ tiếp tục đà tăng, hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng tại 100.000.
Ngược lại, kịch bản BTCUSD thất bại trong việc giữ vững vùng 93.000 có thể mở ra nguy cơ điều chỉnh sâu hơn, đưa cặp tỷ giá này về vùng hỗ trợ 85.000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
