Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Nhật Bản
Chỉ số PMI sơ bộ của Ngân hàng au Jibun trong tháng 9 cho thấy kết quả trái chiều, trong đó sản xuất giảm nhẹ xuống 49.6 (trước đó đã điều chỉnh lên 49.8 từ 49.5), nhưng dịch vụ tăng lên 53.9 (trước đó đã điều chỉnh xuống 53.7 từ 54.0). Chỉ số PMI cho thấy kết quả khả quan.
Tuy nhiên, Ueda nhấn mạnh thời điểm tăng lãi suất trong tương lai vẫn chưa chắc chắn và lạm phát cơ bản phải đạt mức 2% trước khi tăng lãi suất.
Sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất trong tương lai có thể gây thêm áp lực lên đồng yên.
Trung Quốc
PBoC đã công bố cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chính sách bảy ngày và lãi suất thế chấp để thúc đẩy cho vay. Các biện pháp bổ sung bao gồm tăng thanh khoản ngân hàng và cung cấp nhiều ưu đãi hơn cho việc mua nhà. Trong khi thị trường phản ứng tích cực, mối lo ngại về nhu cầu tiêu dùng yếu vẫn còn, vì chính sách tiền tệ không thể giải quyết được tình trạng niềm tin thấp.
Các chỉ số của Trung Quốc, như HK50, đã tăng sau các biện pháp này. Triển vọng sẽ lạc quan, vì cổ phiếu Trung Quốc bị định giá thấp.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la suy yếu cả ngày do dữ liệu đáng thất vọng. Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng Hội nghị Hoa Kỳ tháng 9 bất ngờ giảm xuống 98.7 (trước đó 105.6, dự báo 104.0). Sự tương phản trong hiệu suất của các ngành đã xuất hiện, với Chỉ số Phi sản xuất của Fed Philadelphia tăng mạnh trong khi Chỉ số Sản xuất của Fed Richmond giảm. Sự phân kỳ làm tăng thêm sự không chắc chắn trong cả triển vọng kinh tế và tiền tệ.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã cắt xuống 100.20, không thể duy trì trên EMA21 sau khi phá vỡ hỗ trợ tại 100.50. Giá đã tiếp tục giảm đến điểm thấp nhất trong hơn một năm.
Nếu DXY mở rộng xu hướng đi xuống đến 100.00, chỉ số có thể quay lại 99.50, mức thấp nhất 2.5 năm kể từ đó.
Ngược lại, nếu DXY đóng cửa trên cả hai EMA, chỉ số có thể tăng động lực hướng lên 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số PMI Dịch vụ Ngân hàng Au Jibun sơ bộ tháng 9 tăng lên 53.9, cho thấy chi tiêu tiêu dùng lành mạnh hơn nhờ tăng trưởng tiền lương thực tế tích cực gần đây. Tuy nhiên, PMI Sản xuất giảm nhẹ xuống 49.6.
Thống đốc Ueda nói rằng không phải vội vàng tăng lãi suất thêm trong năm nay, điều này có thể hạn chế sức mạnh của đồng yên. Tuy nhiên, dữ liệu yếu hơn của Hoa Kỳ có thể đẩy đồng yên lên cao hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã cắt xuống từ đỉnh điểm sau khi không thể bứt phá khỏi kháng cự tại 144.50. Giá đang nằm giữa hai EMA, chỉ ra xu hướng đi ngang.
Nếu USDJPY duy trì giá trên EMA78, giá có thể vẫn ở trong biên độ gần đó trong thời gian ngắn.
Ngược lại, nếu đóng cửa dưới EMA78 sẽ cho thấy tiềm năng giảm giá xuống thêm, với điểm hỗ trợ tiếp theo là mức đáy quanh 140.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Đà tăng của USTEC chậm lại mặc dù Nvidia (NVDA) dẫn đầu mức tăng sau đợt bán cổ phiếu trị giá hàng triệu đô la của CEO theo một kế hoạch giao dịch. Khi thị trường ổn định sau đợt cắt giảm lãi suất gần đây, chỉ số sợ hãi đã giảm, được hỗ trợ bởi tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện từ kế hoạch kích thích của Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự hoài nghi và bất ổn vẫn còn, có khả năng hạn chế đà tăng giá tiếp theo.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC tiếp tục đi ngang giữa 19600-20000. Các EMA tăng và sự hồi phục trước khi đi ngang tăng cơ hội bứt phá lên cao mới.
Nếu USTEC bứt phá khỏi 20000, chỉ số có thể xác nhận xu hướng đi lên và tạo ra giá cao nhất mọi thời đại.
Tuy nhiên, nếu đóng cửa dưới EMA78 sẽ cho thấy giá đang quay lại xuống khoảng 18800-19000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu lấy lại sức mạnh biên khi các nhà giao dịch cân nhắc diễn biến ở Trung Đông và tác động tiềm tàng của các biện pháp kích thích của Trung Quốc. Bên cạnh đó, lượng dầu thô tồn kho của Hoa Kỳ đã giảm 4.339 triệu thùng vào tuần trước, nhiều hơn dự kiến.
Triển vọng vẫn chưa chắc chắn khi thị trường tiếp tục đánh giá liệu biện pháp kích thích của Trung Quốc có dẫn đến nhu cầu dầu cao hơn hay không.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã leo lên trên 70.66 và 71.50, tạo ra một đỉnh cao mới liền kề. Giá đang được giao dịch trên cả hai EMA chỉ ra tiềm năng tăng động lượng tích cực.
Nếu USOIL đóng cửa trên 72.50, giá có thể tiếp cận 73.80 và chuyển sang cấu trúc đi lên.
Cùng thời gian đó, nếu USOIL đóng cửa dưới 70.60 sẽ cho thấy giá đang kiểm tra lại hỗ trợ gần tại 69.40.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư lớn hơn (>100,000 USD) đã rút 13,119 BTC, khiến dòng tiền ròng giảm xuống -12,469 BTC và khiến số dư giao dịch giảm xuống còn 2,977 triệu BTC. Nguồn cung không thanh khoản cũng tăng lên trên 14.68 triệu BTC, làm cạn kiệt thanh khoản khỏi thị trường. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư ETF đã rót 37.1 triệu USD vào FBTC, BITB và Grayscale Mini Trust.
Triển vọng là tích cực, mặc dù có khả năng biến động cao hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã kiểm tra lại hỗ trợ tại 62600, trùng với EMA21, trước khi tăng giá. Giá đang giao dịch trên cả hai EMA chỉ ra tiềm năng tăng động lượng vẫn còn tồn tại.
Nếu BTCUSD mở rộng lợi nhuận trên 65000, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tiếp theo tại 66750.
Cùng thời gian đó, nếu BTCUSD không thể duy trì giá trên 62100 sẽ cho thấy giá đang quay lại xuống khu vực 60600-61100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
