Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Trump cho biết thuế nhập khẩu hoãn lại của Canada và Mexico sẽ được áp dụng đúng hạn vào ngày 4 tháng 3, trong khi thuế quan qua lại có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia sẽ được áp dụng vào tháng 4.
Khi ngày thực hiện chính sách đến gần, các nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và tác động tiềm ẩn của chính sách. Rủi ro chính sách vẫn là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với thị trường tài chính hiện nay, làm gia tăng tính biến động của hầu hết các tài sản và khiến việc phân tích xu hướng trở nên khó khăn hơn.
Eurozone
CPI cuối cùng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu tháng 1 là 2,5% YoY (trước đó là 2,4%, dự báo 2,5%), làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Thống đốc ngân hàng trung ương Bỉ Wunsch nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trước việc cắt giảm lãi suất quá mức mà không nhận thức đầy đủ về rủi ro lạm phát.
Trong khi đó, Chỉ số môi trường kinh doanh IFO tháng 2 của Đức đạt 85,2 (trước đó là 85,2, dự báo 85,8), càng làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn xung quanh nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ giao dịch trong phạm vi hẹp giữa bối cảnh dữ liệu kinh tế ảm đạm. Thuế quan qua lại dự kiến áp dụng vào tháng 4 có thể có tác động đáng kể nếu được thực hiện, khiến diễn biến chính sách trở thành động lực chính của thị trường.
Trong khi đó, lập trường thận trọng của Fed tiếp tục hỗ trợ đồng đô la, giúp đồng tiền này có khả năng phục hồi trong thời gian tới.
Quan điểm kỹ thuật
DXY giao dịch ngắn hạn dưới hỗ trợ 106.50 trước khi phục hồi lên trên EMA21. Chỉ số hiện dao động giữa hai đường EMA, cho thấy khả năng tiếp tục đi ngang.
Nếu DXY phục hồi thêm, chỉ số có thể kiểm tra lại 107.00, báo hiệu khả năng đảo chiều.
Ngược lại, nếu giảm xuống dưới 106.50, DXY có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 106.00.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên biến động nhưng vẫn có chiều hướng tăng giá. Dữ liệu gần đây ủng hộ việc BoJ theo đuổi việc tăng lãi suất thêm nữa.
Tuy nhiên, Thống đốc BoJ Ueda đã ra tín hiệu sẵn sàng mua trái phiếu nếu lợi suất trái phiếu dài hạn tăng đột biến trong ngắn hạn, cắt giảm mức tăng của đồng yên. Đồng yên có khả năng sẽ vẫn mạnh khi dữ liệu kinh tế ủng hộ việc tăng lãi suất thêm.
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY giảm và tạo đáy thấp hơn gần hỗ trợ tại 148.70 trước khi bật lên. Các đường EMA giảm mở rộng cho thấy động lượng giảm mạnh hơn.
Nếu USDJPY không thể vượt 151.00, giá có thể giảm sâu hơn và tạo đáy thấp hơn.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ 151.00, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tiếp theo tại 152.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Nvidia (NVDA) giảm mạnh sau khi báo cáo của TD Cowen cho biết Microsoft (MSFT) đang thu hẹp quy mô xây dựng trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ.
Cổ phiếu Apple (AAPL) tăng nhẹ nhờ kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào Hoa Kỳ và sự lạc quan về khả năng miễn thuế quan. Mối lo ngại về đầu tư AI và định giá cao có thể tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng tăng của USTEC.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC giảm mạnh dưới cả hai đường EMA và hình thành các sóng thấp hơn. Chỉ báo RSI vào vùng quá bán, báo hiệu khả năng phục hồi bất chấp tín hiệu cắt xuống của EMA.
Nếu USTEC bật lên trước khi tiếp tục xu hướng giảm, chỉ số có thể kiểm tra lại kháng cự tại 21600.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ 21000, chỉ số có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh kéo dài.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tăng khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt mới với dầu thô của Iran, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung. Các nhà giao dịch cũng theo dõi khả năng OPEC+ trì hoãn tăng sản lượng, nỗ lực của Iraq nhằm khởi động lại đường ống dẫn dầu Kurdistan và các cuộc đàm phán chiến tranh tác động đến xuất khẩu của Nga.
Triển vọng vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro về nguồn cung, mặc dù các diễn biến địa chính trị có thể gây ra sự biến động.
Quan điểm kỹ thuật
Sau khi đóng cửa dưới cả hai đường EMA, USOIL phục hồi từ hỗ trợ tại 70.35. Tuy nhiên, giá vẫn nằm dưới cả hai đường EMA, cho thấy động lượng giảm vẫn chiếm ưu thế.
Nếu USOIL phá vỡ 70.35, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 68.65.
Ngược lại, nếu phục hồi mạnh hơn trên 70.35, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 71.80.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá Bitcoin giảm, khiến LTH tiếp tục tích lũy sau bốn tháng phân phối. Các nhà đầu tư ETF đã gây áp lực lên giá, rút ròng trong ngày thứ năm với số tiền hơn 357 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu là dòng tiền chảy ra khỏi FBTC với hơn 400 triệu đô la Mỹ.
Việc tích lũy của LTH có thể hỗ trợ giá Bitcoin, cho thấy sự mua vào mạnh mẽ khi giá dưới 95000.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD kiểm tra lại biên độ trên của Mô hình Tam giác Cân nhưng không thể đóng cửa trên vùng này. Giá giảm xuống dưới cả hai đường EMA, báo hiệu động lượng giảm mạnh.
Nếu BTCUSD giữ trên 91100, giá có thể kiểm tra lại kháng cự gần nhất tại 94000.
Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 91100, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 86500.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
