Tổng quan thị trường
Nhật Bản
Lạm phát hàng năm của Nhật Bản đã vượt quá kỳ vọng và tăng vọt lên 4.0% vào tháng 1, do giá thực phẩm chế biến tăng và chi phí ở nhiều lĩnh vực quan trọng. Lạm phát cơ bản của tháng 1, không bao gồm thực phẩm tươi sống, cũng cao hơn dự kiến ở mức 3.2% so với cùng kỳ năm trước.
Do lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của BoJ, kỳ vọng về việc tiếp tục tăng lãi suất đã tăng lên, hỗ trợ lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản và đồng yên Nhật tăng mạnh.
New Zealand
RBNZ tái khẳng định cam kết chống suy thoái bằng cách thực hiện cắt giảm lãi suất 0.50%.
Ngân hàng trung ương đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc rằng căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, tăng trưởng kinh tế chậm lại đáng kể và mối đe dọa từ các cú sốc địa chính trị đang ngày càng gia tăng.
RBNZ tuyên bố có thể sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay vì tình hình kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn có thể tác động đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ đã giảm vào hôm qua do Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần cao hơn một chút so với dự kiến. Yêu cầu trợ cấp tăng 219k (trước đó là 214k, dự báo 215k), ngang mức với mức trung bình trước đại dịch, báo hiệu sự hạ nhiệt trên thị trường lao động.
Trong khi đó, tác động của kế hoạch thuế quan của chính quyền Trump đang giảm dần, gây thêm áp lực lên đồng đô la Mỹ.
Quan điểm vĩ mô
DXY giảm xuống dưới mức đáy trước đó ở khoảng 106.50 sau khi đóng cửa dưới EMA21. Các mức đáy thấp hơn và EMA giảm giá mở rộng cho thấy đà giảm giá đang mạnh lên.
Nếu DXY duy trì dưới 106.50, chỉ số có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ tiếp theo tại 106.00.
Ngược lại, việc quay trở lại trên 106.50 có thể thúc đẩy DXY đi ngang ở mức 106.50-107.00.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tăng giá khi CPI lõi quốc gia tháng 1 của Nhật Bản tăng lên 3.2% YoY, vượt qua kỳ vọng và đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2023.
Sự gia tăng này, được thúc đẩy bởi chi tiêu mạnh mẽ vào cuối năm, củng cố kỳ vọng về việc BoJ sẽ tăng lãi suất. Triển vọng đồng yên vẫn lạc quan vì áp lực lạm phát dai dẳng làm tăng khả năng thắt chặt chính sách.
Quan điểm vĩ mô
USDJPY mở rộng xu hướng giảm, tạo đáy mới dưới 150.00. Các đường EMA giảm mở rộng báo hiệu động lượng giảm mạnh hơn.
Nếu USDJPY duy trì dưới 150.00, giá có thể đi ngang trước khi phá vỡ hỗ trợ tại 148.70.
Ngược lại, nếu USDJPY đóng cửa trên 150.00 trước khi tiếp tục xu hướng giảm, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 151.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Amazon (AMZN) đã đạt được cột mốc quan trọng khi vượt qua Walmart (WMT) về doanh số bán hàng theo quý, nhờ vào sự đóng góp ấn tượng của AWS. Trong khi đó, Palantir (PLTR) lại lao dốc do CEO Karp có kế hoạch bán 1.2 tỷ đô la cổ phiếu.
Sự không chắc chắn xung quanh quyết định lãi suất của Fed và chính sách thuế quan của Trump cho thấy triển vọng thận trọng với USTEC.
Quan điểm vĩ mô
USTEC kiểm tra lại hỗ trợ tại 21950 trước khi giao dịch trong vùng hội tụ của các đường EMA tăng, cho thấy trạng thái đi ngang.
Nếu USTEC tiếp tục tích lũy trước khi tăng mạnh, chỉ số có thể duy trì trong biên độ 21950-22215.
Ngược lại, nếu USTEC phục hồi nhanh hơn, chỉ số có thể tiếp tục xu hướng tăng ngay lập tức, hướng đến kháng cự tại 22215.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục tăng khi OPEC+ cân nhắc hoãn tăng sản lượng trong khi vẫn còn bất ổn về xuất khẩu của Kazakhstan và người Kurd.
Trong khi đó, Hoa Kỳ ra tín hiệu có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga và nhanh chóng hướng tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Triển vọng này vẫn được hỗ trợ bởi tình trạng gián đoạn nguồn cung và sự bất ổn chính sách của Trump.
Quan điểm vĩ mô
USOIL bật lên trên các đường EMA cắt lên và nằm trong kênh tăng, cho thấy động lượng đi lên vẫn duy trì.
Nếu USOIL giữ trên 71.80, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tiếp theo tại 74.20. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 71.80 và cả hai đường EMA, giá có thể điều chỉnh về hỗ trợ tiếp theo tại 70.35.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Tính thanh khoản của Bitcoin giảm khi các nhà đầu tư rút gần 6 nghìn BTC, khiến số dư Bitcoin trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong sáu năm.
Trong khi đó, các nhà đầu tư ETF tiếp tục rút ròng hơn 164 triệu USD, dẫn đầu là các nhà đầu tư ARKB. Sự tích lũy liên tục sẽ duy trì giá, trong khi thanh khoản thấp có thể gây ra biến động mạnh.
Quan điểm vĩ mô
BTCUSD phá vỡ 97500 và cả hai đường EMA trong khi tiến gần biên độ trên của mô hình. Giá đang dao động quanh mức cao trước đó với các đường EMA hội tụ, báo hiệu động lượng tăng.
Nếu BTCUSD duy trì trên 97500, giá có thể kiểm tra lại kháng cự tại 102400.
Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 97500 và các đường EMA, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 94000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
