Tóm tắt thị trường
FED đã cắt giảm 25bps như thị trường kỳ vọng, tuy nhiên hiệu ứng giá trên thị trường hoàn toàn bỏ qua thông điệp này. Thay vào đó, USD tăng mạnh mẽ khi biểu đồ Dot-Plot được công bố. Cụ thể: Biểu đồ Dot-Plot thể hiện Lãi suất trung vị ở năm 2025 là 3.9% cao hơn mức 3.4% hồi tháng 9; Triển vọng về nền kinh tế Mỹ ở năm 2025 của FED vẫn cho thấy sự lạc quan, khi FED nâng dự báo GDP lên 2.1% so với mức 2% trước đây; Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4.3% so với 4.4% hồi tháng 9.
Ở bài phát biểu sau đó, Chủ tịch Powell cũng không đề cập gì đến việc tăng hay giảm lãi suất trong tương lai. Chủ tịch Pow chỉ bày tỏ sự thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất nếu tình hình lạm phát còn dai dẳng và thị trường lao động vẫn tích cực. Nhìn chung, đây được xem là một quyết định Hawkish của FED. Nhất là khi các Bank TW khác đã có màu chuyển đổi thiên hướng sang Dovish như ECB – RBA – SNB hay BOC.
Trước thông điệp Hawkish như vậy, không gì khó hiểu khi mọi thứ đều giảm điểm ngoại trừ USD. Dự kiến USD vẫn tiếp tục tăng vì sự phân cực trong Chính sách tiền tệ nói trên. Chứng khoán Mỹ – Gold và Bitcoin dự kiến mở rộng thêm đà giảm trong ngắn hạn bởi hiệu ứng nói trên. Tuy nhiên, nhóm sản phẩm này vẫn giữ được xu hướng tăng chủ đạo ở năm 2025 vì vai trò là tài sản trú ẩn trước những biến số về thuế quan của Trump.
Phân tích thị trường
GBPUSD
Góc nhìn thị trường
GBPUSD tiếp tục cho thấy triển vọng giảm điểm rõ nét hơn EUR ở hiện tại. GBPUSD sau tất cả đã có nhịp giảm giá mạnh mẽ khi truy hồi về quanh SMA200 H1. Nhịp giảm giá trong ngày hôm qua cũng đã vô hiệu luôn vùng hỗ trợ 1.2625, từ đó mở ra triển vọng giảm giá mở rộng.
Điểm bán tối ưu nhất của GBP ở hôm nay là quanh 1.266 – vùng cấu trúc giá đảo chiều ở hôm qua nhưng khó có thể diễn ra. Thay vào đó, dự kiến GBP chỉ hồi về được quanh 1.2625 (vùng hỗ trợ bị phá vỡ hôm qua) thì đã có thể thâm nhập Short với STP 1.266 cùng mục tiêu giá hướng về 1.246.
AUDUSD
Góc nhìn thị trường
AUD nói riêng và nhóm tiền hàng hóa nói chung đều giảm giá mạnh mẽ nhất trong thời gian qua. Việc AUD thiết lập mức giá đáy mới trong năm và triển vọng USD mạnh lên vẫn còn đó đang cho thấy đà giá giảm sẽ chưa ngừng lại. Điểm Bán tối ưu nhất của AUD hôm nay là quanh 0.629x (đo theo truy hồi fibonacci) nhưng sẽ khó diễn ra thành công. Thay vào đó, có thể ưu tiên theo dõi quanh 0.6266 – vùng giá fibo 61.8 hợp lưu với SMA20 H1 để tìm kiếm cơ hội Short. Nên ưu tiên chờ thêm xác nhận nến giá quanh mốc giá này. Stoploss tham chiếu: 40pips. Mục tiêu giá hướng về 0.6135.
USDCHF
Góc nhìn thị trường
Như có đề cập trong các bài phân tích gần đây, cả USDJPY và USDCHF được đánh giá tiềm năng cao nhất trên thị trường tiền tệ vì ngoại trừ chịu áp lực bởi USD mạnh lên, việc Lợi suất bứt tốc tăng điểm ở hiện tại cũng đang áp lực trực tiếp lên JPY và CHF khiến 02 đồng tiền này giảm điểm mạnh. Đối với UCHF, giá đã bứt phá khỏi vùng đỉnh giá 0.895 từ đó mở ra triển vọng giá tăng mở rộng hướng về các mục tiêu giá cao hơn.
Do đó, chiến lược chủ đạo ở hiện tại là ưu tiên chờ mua theo nhịp retest lại đỉnh giá 0.8955 với STP mất 0.8915 và mục tiêu hướng về lần lượt: 0.904 – 0.908. Kịch bản giá của USDJPY có phần tương tự.
GOLD
Góc nhìn thị trường
Trước áp lực FED vẫn giữ mức lãi suất cao, không quá khó hiểu khi Gold lại giảm điểm mạnh mẽ trong ngày hôm qua. Hiệu ứng giá này dự kiến vẫn sẽ chưa ngừng lại, điều này sẽ khiến Gold tiếp tục mở rộng thêm biên giá giảm, thậm chí là thiết lập mức giá đáy mới trong biên sóng hiện tại.
Điểm bán tối ưu nhất của Gold ở ngày hôm nay là quanh $2618.5 – nhịp retest lại đường Neckline của mô hình double-top mới được thiết lập. Tuy nhiên, động lực giá tăng trong phiên Á hiện đang vô cùng lớn. Điều này dễ dẫn đến kịch bản giá tăng hỗn về tận $2625 ở đầu Âu rồi mới giảm. Do đó, cần cẩn trọng thêm kịch bản giá này.
Ngoài ra, nếu phiên Âu tố giá giảm mất mốc $2609 thì giá sẽ chính thức giảm luôn. Khi đó, điểm bán sẽ quanh phạm vi $2609 với stp $2618 cùng mục tiêu giá hướng về $2567 – $2550.
BTC
Góc nhìn thị trường
Bitcoin cũng không ngoại lệ khi giảm giá mạnh mẽ trong ngày giao dịch hôm qua và dự kiến đà giảm điểm này vẫn sẽ tiếp diễn trước câu chuyện Hawkish mà FED mang lại. Ở cấu trúc kỹ thuật, Bitcoin một lần nữa rơi vào lại biên độ giá tích lũy khi nhịp đột phá tăng vượt 105K lần trước đang cho thấy dấu hiệu của sự phá vỡ giả (false-break).
Điều này mang đến triển vọng giá trong ngắn hạn của BTC hoàn toàn có thể hướng về quanh 90,300$ trong ngắn hạn. Do đó, chủ đạo hiện tại của Bitcoin sẽ ưu tiên chiều hướng Short theo false-break ở quanh phạm vi 103,000$ với stp 105,200$ cùng mục tiêu giá trong ngày nên ưu tiên quanh 96K5.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
