Tổng quan thị trường
Cả Chứng khoán Mỹ và USD đều tăng điểm nhẹ trong ngày hôm qua với biên độ giá không đáng kể trước diễn tiến phức tạp tại Trung Đông và cuộc họp FOMC của FED. Cụ thể:
Nhiều báo cáo cho rằng Tổng thống Trump đã có các kế hoạch chi tiết tấn công Iran, chỉ là Trump vẫn chưa ra quyết định sau cùng. Tuy nhiên, thị trường không phản ứng nhiều trước thông tin này, một phần vì tâm lý chờ đợi FOMC, phần còn lại vì market tin rằng nếu Mỹ tham chiến thì cũng chỉ là cục bộ trong ngắn hạn chứ không phải chiến tranh dai dẳng.
Cuộc họp FOMC rạng sáng nay không có nhiều điều bất ngờ khi FED vẫn giữ nguyên lãi suất và giữ quan điểm kiên nhẫn chờ đợi thêm thông tin rồi mới hành động.
Biểu đồ Dot-Plot cho thấy FED vẫn sẽ cắt giảm 50bps trong năm 2025 (với 2 lần cắt giảm), tuy nhiên FED hạ dự báo tăng trưởng GDP và nâng dự báo tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát lên. Dù rằng FED đã khẳng định rằng triển vọng kinh tế Mỹ suy yếu đã giảm đáng kể nhưng vẫn ở mức cao.
Điều này cho thấy FED vẫn đang ưu tiên kiểm soát lạm phát bất chấp tăng trưởng kinh tế giảm. Yếu tố này dù rằng sẽ giúp USD tăng điểm trong ngắn hạn nhưng đà tăng dễ bị hạn chế vì market sẽ thiên hướng chờ đợi các dữ liệu kinh tế để đánh giá lại toàn bộ câu chuyện, đặc biệt là khi mọi động thái bất ngờ từ phía Chính quyền Trump tham chiến tại Trung Đông sẽ khiến FED phải tính toán lại mọi thứ.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Vĩ mô liên quan
EUR giảm giá chủ đạo trong ngày hôm qua. Hiện tại, USD đang có dấu hiệu tiếp tục hồi phục sau FOMC và giá của EUR đang vận động dưới giao cắt SMA20 và SMA200 khung H1. Cả 2 yếu tố này đều mở ra triển vọng EUR tiếp tục suy yếu.
Chiến lược Short EUR hôm nay sẽ được tham chiếu quanh mốc giá 1.1503 với STP 1.154 và mục tiêu giá hướng về 1.142 và 1.135. Tuy nhiên, nếu EUR chính thức mở rộng đà giảm điểm luôn từ đây – giảm mất mốc 1.145 – thì điểm Short theo nhịp truy hồi sẽ được cập nhật lại quanh 1.1486 (STP 1.15275). Mục tiêu giá không đổi.
USDJPY
Vĩ mô liên quan
Triển vọng giá của USDJPY và USDCHF trong ngày hôm nay tương tự nhau, nhưng cấu trúc giá của USDJPY cho thấy sự tăng giá ổn định hơn.
Dù UJ hôm qua đã có thời điểm giảm sâu vì thông tin Mỹ có kế hoạch tấn công Iran khiến JPY mạnh lên (vì là tiền trú ẩn), nhưng nhìn chung cấu trúc giá tăng ở hiện tại vẫn được đảm bảo khi các keylevel vẫn đang được trụ vững.
Với set-up giá hiện tại, dự kiến USDJPY sẽ còn mở rộng đà tăng về quanh 145.450. Tại đây sẽ có 02 kịch bản giá tăng: 1. UJ tăng mở rộng vượt 145.450, khi đó có thể mua trực tiếp (hoặc buy-stop theo mô hình giá phá vỡ), STP 145.00 và mục tiêu hướng về 146.1 – 147.2. 2. USDJPY xuất hiện nhịp giảm giá hiệu chỉnh tại đây, vùng Mua sẽ là quanh 144.8/144.9 với STP 144.3, mục tiêu giá tương tự.
GOLD
Vĩ mô liên quan
GOLD tiếp tục vận động trong biên xói mòn giảm trong ngày giao dịch hôm qua trước những thông tin trái chiều về tình hình Trung Đông lẫn thông điệp từ FOMC.
Đánh giá một cách khách quan, việc FED tiếp tục Hawkish sẽ không có lợi cho bước giá của Gold, nhất là trong bối cảnh USD tăng điểm trở lại. Do đó, điểm Short theo biên xói mòn giảm hiện tại của Gold được tham chiếu quanh \$3,396 với STP \$3,404 và mục tiêu hướng về lần lượt \$3,364 – \$3,354 – \$3,339.
Ở đây cần lưu ý 02 điểm:
- Sở dĩ Gold không vận động giảm điểm mạnh mẽ trước động thái Hawkish của FED vì market vẫn còn quan ngại rủi ro có thể phát sinh giữa US-Iran. Điều này sẽ khiến đà giảm giá của Gold (nếu có) sẽ gặp nhiều hạn chế – khó giảm sâu và mạnh, nhất là trong bối cảnh Mỹ hôm nay nghỉ lễ.
- Trong trường hợp có những biến số bất ngờ từ Mỹ với Iran, Gold sẽ tăng điểm trước với xác nhận giá là khi Gold vượt ngưỡng \$3,400. Nhưng đà tăng dễ bị hạn chế ở quanh \$3,425 – hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội Short quanh ngưỡng giá này khi có tín hiệu.
BTC
Vĩ mô liên quan
Triển vọng giá của Bitcoin ở hiện tại đang không được rõ nét. Thiên hướng giá dễ tăng trước giảm sau vì sự tương quan theo lớp Tài sản rủi ro – Chứng khoán Mỹ.
Ở giác độ kỹ thuật, sau khi hình thành bộ nến “Song kiếm” trên khung Daily, hiện BTC đang dao động dưới SMA20 D1 với nến daily hôm qua được hình thành trong biên độ không đáng kể. Điều này thể hiện Bitcoin dễ tiếp tục vận động “vô hướng” trong ngắn hạn. Trên khung H1, dù Bitcoin hiện tại đang cho thấy sự phản ứng ở quanh vùng hỗ trợ cũ 103K nhưng rất khó để thiết lập được vị thế Mua.
Thay vào đó, khuyến nghị chung là nên đợi Bitcoin hồi phục một nhịp đủ mạnh về quanh 106K9 (cấu trúc xoay chiều phía trước) để tìm kiếm cơ hội Short, STP 107K8, TP hướng về 103K5 – 102K2.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.