Tổng quan thị trường
Vương Quốc Anh
Tình hình ngân sách của Vương quốc Anh hiện đang là mối quan tâm hàng đầu.
Nếu Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) hạ mức tăng trưởng trong dự báo mùa xuân của mình, chính phủ sẽ phải thắt chặt ngân sách, gây tổn hại đến nền kinh tế và triển vọng lãi suất của BoE. Tuy nhiên, nếu OBR tăng dự báo lạm phát, chính phủ có thể duy trì thâm hụt ngân sách, nhưng triển vọng lãi suất chính sách có thể sẽ cứng rắn hơn.
Hướng đi của đồng bảng Anh sẽ phụ thuộc vào sự cân bằng giữa triển vọng lãi suất và niềm tin của thị trường.
Nhật Bản
Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng kể khi ghi nhận mức tăng trưởng 0.7% trong quý 4 năm 2024. Kết quả này không chỉ vượt xa so với các dự báo trước đó mà còn đánh dấu quý tăng trưởng thứ ba liên tiếp của quốc gia.
Động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng lần này đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu ròng. Bên cạnh đó, tiêu dùng tư nhân vẫn duy trì được sự ổn định đáng ngạc nhiên dù chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Chi tiêu của chính phủ cũng tăng tốc và đầu tư kinh doanh đang trên đà phục hồi, góp phần tạo thêm động lực cho nền kinh tế.
Với đà tăng trưởng kinh tế vững chắc và lạm phát được kiểm soát, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn của mình. Điều này có thể mở đường cho việc tăng lãi suất trong tương lai và làm cho đồng yên Nhật tăng giá.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ ổn định trong kỳ nghỉ lễ Tổng thống. Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bao gồm Thống đốc Waller, Thống đốc Bowman và Chủ tịch Fed Philadelphia Harker, đã bày tỏ ý định giữ nguyên lãi suất trong thời gian hiện tại. Đồng đô la Mỹ có thể vẫn mạnh do các yếu tố cơ bản và sự không chắc chắn trong chính sách của cựu Tổng thống Trump có thể sẽ hỗ trợ cho đồng tiền này.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số DXY đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 107.00, cho thấy khả năng tiếp tục suy yếu. Nếu chỉ số không thể vượt lên trên mức này, có thể nó sẽ tiếp tục giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 106.50. Ngược lại, nếu DXY phục hồi và đóng cửa trên 107.00, nó có thể dao động trong phạm vi 107.00-107.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên khép lại phiên giao dịch với một biên độ dao động hẹp, nhích nhẹ lên trên.
Bất ngờ tăng trưởng GDP quý 4/2024 của Nhật Bản đạt 0.7% so với quý trước (vượt xa mức 0.4% trước đó và dự báo 0.3%), cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ xuất khẩu ròng khởi sắc.
Số liệu ấn tượng này có thể là tiền đề để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất trong những tháng tới, từ đó củng cố sức mạnh cho đồng yên.
Quan điểm kỹ thuật
USD/JPY hiện đang dao động quanh mức đáy gần 151.00. Các đường EMA giảm tiếp tục mở rộng, cho thấy động lượng giảm đang mạnh lên.
Nếu USD/JPY phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 151.00, xu hướng giảm có thể được xác nhận và giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.
Ngược lại, nếu giá bật lên từ 151.00, có thể nó sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự tại 152.50 trước khi tiếp tục xu hướng giảm chính.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Ngay cả khi thị trường chứng khoán Mỹ tạm ngừng giao dịch do nghỉ lễ, tâm lý nhà đầu tư vẫn không mấy lạc quan. Những lo ngại về thuế quan thương mại và lãi suất cao kéo dài tiếp tục ám ảnh thị trường. Giới đầu tư đang đặc biệt quan tâm đến các động thái tiếp theo của chính quyền Trump về thuế quan, cũng như lộ trình lãi suất của Fed sau khi dữ liệu lạm phát gần đây không mấy khả quan. Nhìn chung, triển vọng thị trường vẫn còn nhiều rủi ro do những bất ổn chính sách.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, tiến sát đến ngưỡng kháng cự quan trọng 22215. Các đường EMA đang mở rộng khoảng cách, cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp tục.
Nếu USTEC vượt qua thành công mức 22215, chỉ số có thể thiết lập một đỉnh cao mới, hướng tới mục tiêu tiếp theo là 22750.
Ngược lại, nếu USTEC điều chỉnh trước khi vượt qua ngưỡng kháng cự, chỉ số có thể tìm thấy hỗ trợ tại vùng 21950.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù Trump kêu gọi giảm giá, giá dầu vẫn duy trì ổn định khi OPEC+ đang xem xét khả năng hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Đồng thời, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào trạm đường ống ở Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy, góp phần đẩy giá dầu lên cao. Triển vọng dầu mỏ vẫn còn nhiều bất định do nguy cơ về nguồn cung và các cuộc thảo luận về chính sách của OPEC+.
Quan điểm kỹ thuật
Dầu thô USOIL đang giao dịch trong phạm vi hẹp, kẹt giữa đường EMA21 và ngưỡng hỗ trợ 70,35, trước khi có thể vượt lên trên EMA21. Hiện tại, giá dầu đang dao động giữa hai đường EMA, cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu USOIL đóng cửa trên mức 72,30, giá có thể hướng tới kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 74,20.
Ngược lại, nếu USOIL giảm xuống dưới ngưỡng 70,35, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 68,65.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nguồn cung Bitcoin đang ngày càng khan hiếm, tuy nhiên lượng Bitcoin do những người nắm giữ dài hạn (LTH) nắm giữ đã giảm trong 90 ngày qua, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại trong 30 ngày gần đây. Trong khi đó, những người nắm giữ ngắn hạn (STH) đang phải bán tháo để cắt lỗ. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền vào trở lại sau một tuần, với khoảng 70 triệu đô la Mỹ.
Việc nguồn cung LTH ổn định trở lại sau giai đoạn giảm có thể sẽ giảm bớt áp lực lên giá Bitcoin, trong khi dòng tiền quay trở lại thị trường có thể sẽ hỗ trợ giá.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD hiện đang giao dịch quanh đường EMA, cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Giá đang dao động quanh mức hỗ trợ 95000, báo hiệu xu hướng đi ngang. Thị trường đang chờ đợi một động thái đột phá để xác định hướng đi tiếp theo.
Nếu BTCUSD vượt qua ngưỡng kháng cự 99500, giá có thể tăng lên kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 102400.
Ngược lại, nếu BTCUSD giảm xuống dưới mức hỗ trợ 95000, giá có thể giảm sâu hơn để kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 91100.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
