Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
PPI tháng 12 của Hoa Kỳ tăng chậm hơn ở mức 0.2% MoM (trước đó là 0.4%, dự báo 0.4%) và 3.3% YoY (trước đó là 3.0%, dự báo 3.5%), chủ yếu do giá năng lượng và cơ sở thấp. Tuy nhiên, PPI cốt lõi tiếp tục tăng trưởng chậm lại với 0% theo tháng (trước đó là 0.2%, dự báo 0.3%) và 3.5% YoY (trước đó là 3.5%, dự báo 3.8%). Dữ liệu này làm giảm bớt lo ngại về lạm phát do chi phí đẩy, nhưng các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu CPI để đánh giá lạm phát do cầu kéo từ nền kinh tế mạnh và thị trường lao động. Các tín hiệu hỗn hợp có thể làm tăng sự biến động.
Eurozone
Giá khí đốt tự nhiên và dầu thô tăng, do nhu cầu tăng và lệnh trừng phạt mở rộng của Hoa Kỳ đối với Nga, có thể làm lạm phát trở nên tồi tệ hơn và gia tăng nguy cơ đình lạm. Bất chấp lạm phát gia tăng, thị trường vẫn dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất đáng kể vào năm 2025, bao gồm mức cắt giảm 0.25% dự kiến vào tháng này. ECB đang phải đối mặt với thách thức trong việc cân bằng tăng trưởng kinh tế và lạm phát gia tăng trong năm nay.
Phân tích kỹ thuật
Dollar index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la đã dao động trong phạm vi và giảm sau báo cáo PPI chậm hơn của Hoa Kỳ vào tháng 12. Tuy nhiên, CPI tháng 12 hôm nay dự kiến sẽ tăng tốc và dữ liệu mâu thuẫn này có thể tạo ra sự biến động cao. Ngoài ra, sự không chắc chắn về thời điểm tăng thuế của Trump đã làm chậm đà tăng của đồng đô la. Dự kiến sẽ có sự biến động lớn trong bối cảnh rủi ro thực hiện chính sách thay đổi.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY giảm xuống gần hỗ trợ tại 109.00 sau khi phá vỡ EMA21, nhưng vẫn duy trì động lượng tăng mà không có thay đổi xu hướng rõ rệt. Nếu DXY quay trở lại trên EMA21, chỉ số có thể tăng động lượng lên mức 110.15. Ngược lại, nếu DXY không giữ được mức 109.00, chỉ số có thể kiểm tra EMA78, đẩy nhanh xu hướng giảm.
Dollar – yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên mất giá mặc dù đồng đô la Mỹ suy yếu, chờ đợi cuộc họp về chính sách lãi suất vào tuần tới. Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm gần đây tăng có thể kích hoạt giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yên và làm đồng yên suy yếu. Đồng yên có khả năng sẽ tiếp tục suy yếu nếu BoJ không tăng lãi suất chính sách tại cuộc họp tuần tới.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY phục hồi sau khi kiểm tra cả hai EMA, nhưng giá vẫn giao dịch trong phạm vi 156.50-158.80 mà không có biến động đáng kể. Nếu USDJPY vượt qua 158.80, giá có thể kiểm tra kháng cự gần tại 160.25. Ngược lại, nếu đóng cửa dưới 156.50, USDJPY có thể kiểm tra hỗ trợ tại 154.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC giảm nhẹ khi dữ liệu lạm phát của nhà sản xuất yếu hơn dự kiến đã mang lại sự hỗ trợ hạn chế trong bối cảnh triển vọng lạc quan về lãi suất. Sự thận trọng gia tăng trước dữ liệu lạm phát tiêu dùng quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến lập trường lãi suất của Fed. Thị trường chuẩn bị cho mùa báo cáo thu nhập, với kết quả của các ngân hàng lớn dự kiến công bố vào hôm nay.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC kiểm tra lại EMA21 và hỗ trợ tại 20750. Chỉ số đóng cửa trên 20750, xác nhận một đáy cao hơn tiềm năng, cho thấy dấu hiệu đảo chiều sớm. Nếu USTEC duy trì trên hỗ trợ 20750, chỉ số có thể kiểm tra kháng cự gần tại 21000. Ngược lại, không giữ được mức 20750 có thể cho thấy USTEC tiếp tục xu hướng giảm.
WTI crude oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu giảm khi căng thẳng ở Trung Đông lắng xuống làm dịu lo ngại về rủi ro nguồn cung. Trong khi đó, lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ có thể làm gián đoạn dòng chảy toàn cầu, buộc các nhà máy lọc dầu châu Á phải tìm kiếm nguồn thay thế. Giá dầu có thể sẽ tiếp tục biến động do diễn biến địa chính trị và khả năng tái cấu trúc nguồn cung trong bối cảnh lệnh trừng phạt.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL kiểm tra lại kháng cự tại 77.50 và duy trì trong phạm vi 76.25-77.50. Dù khoảng trống giá chưa được lấp đầy, xu hướng hiện tại vẫn duy trì. Nếu USOIL giữ trên 76.25 và đóng cửa trên 77.50, giá có thể kiểm tra kháng cự tại 78.75. Ngược lại, đóng cửa dưới 76.25 có thể khiến USOIL kiểm tra hỗ trợ tâm lý tại 75.00.
Bitcoin – dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù các nhà đầu tư vẫn tiếp tục phân phối, tốc độ phân phối đã chậm lại đáng kể trong tuần qua, cho thấy áp lực bán đang giảm dần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ETF quay trở lại tiếp tục đổ tiền vào, đạt tới sáu triệu đô la mà không có nhóm nào chiếm ưu thế. Áp lực bán giảm và việc đổ tiền lại vào ETF có thể cho thấy giá bitcoin đã chạm đáy.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD tiếp tục tăng và đóng cửa trên cả hai EMA trước khi kiểm tra lại mức 97500. Giá cho thấy dấu hiệu đảo chiều xu hướng sớm. Nếu BTCUSD vượt qua 97500, giá có thể kiểm tra mức tâm lý 100000. Ngược lại, không đóng cửa trên 97500 có thể gợi ý BTCUSD đi ngang.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
