Tổng quan thị trường
Trung Quốc
Để thúc đẩy tiêu dùng, Trung Quốc đang đẩy mạnh các chương trình khuyến khích người dân đổi đồ cũ lấy đồ mới. Tuy nhiên, chính phủ vẫn chưa công bố rõ ràng về mức tăng ngân sách cho các chương trình này.
Bất chấp những nỗ lực này, nhu cầu trong nước vẫn còn yếu, thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 chỉ tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2.3%.
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu không có cải cách cơ cấu sâu rộng, các biện pháp kích thích này khó có thể tạo ra tăng trưởng bền vững. Do đó, việc theo dõi sát sao hiệu quả của các gói kích thích là rất cần thiết.
Vương Quốc Anh
Theo khảo sát Citi/YouGov, người tiêu dùng Anh dự đoán lạm phát sẽ gia tăng. Kỳ vọng lạm phát năm tới tăng từ 3,3% trong tháng 10 lên 3,7% trong tháng 12. Dự báo lạm phát dài hạn (5-10 năm) cũng tăng từ 3,6% lên 3,9% trong cùng kỳ.
Tuy nhiên, ông Breeden, thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Anh (BoE), cho rằng nên tiếp tục giảm lãi suất một cách thận trọng. Ông lập luận BoE vẫn có thể hạ lãi suất do mới chỉ có hai lần điều chỉnh giảm kể từ năm 2020. Quan điểm này đã gây áp lực giảm giá lên đồng bảng Anh.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Thị trường ngoại hối hôm qua khá trầm lắng do Ngày Quốc Tang tại Mỹ, khiến đồng đô la giữ vững vị thế.
Bất ngờ đã xảy ra khi tín dụng tiêu dùng tháng 11 của Mỹ giảm 7.49 tỷ USD, đi ngược với dự đoán tăng 10.50 tỷ USD. Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động công bố hôm nay để có cái nhìn rõ ràng hơn về sức khỏe nền kinh tế.
Nhìn chung, đồng đô la vẫn được dự báo sẽ tiếp tục mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang thể hiện sức mạnh đáng kể khi giao dịch gần mức đỉnh gần đây quanh 109.50, cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế.
Nếu DXY vượt qua vùng kháng cự 109.40-109.50 và đóng cửa trên mức này, mục tiêu tiếp theo sẽ là ngưỡng kháng cự quan trọng tại 110.40.
Ngược lại, nếu DXY mất đi đà tăng và đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 108.50, chỉ số này có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh tại 107.80.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Thị trường vàng đang chứng kiến sự ổn định với biên độ dao động hẹp sau chuỗi tăng giá hai ngày liên tiếp. Giới đầu tư hiện đang tập trung vào các chỉ số việc làm sắp được công bố tại Mỹ, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Bên cạnh đó, việc Ấn Độ điều chỉnh số liệu nhập khẩu vàng tháng 11 cũng tác động đến thị trường. Theo báo cáo mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của quốc gia này chỉ đạt 5 tỷ USD, giảm đáng kể so với con số được công bố trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu vàng tại Ấn Độ đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dự báo về xu hướng giá vàng trong thời gian tới vẫn còn nhiều bất ổn.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá vàng (XAUUSD) đang thể hiện sự lưỡng lự khi kiểm định ngưỡng kháng cự trên của mô hình tam giác. Hiện tại, giá đang biến động quanh vùng này, tạo ra các đỉnh cao hơn nhưng vẫn chưa thể phá vỡ dứt khoát.
Đường giá vẫn đang nằm trên hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), cho thấy xu hướng tăng vẫn còn khả năng tiếp diễn.
Nếu XAUUSD vượt qua mốc 2688, mục tiêu tiếp theo sẽ là ngưỡng kháng cự tại 2720. Ngược lại, nếu mất hỗ trợ 2664, giá có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 2630.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Doanh số bán lẻ của khu vực đồng euro (Eurozone) tăng trưởng chậm lại trong tháng 12, gây áp lực lên đồng euro. Cụ thể, doanh số bán lẻ chỉ tăng 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự đoán và giảm mạnh so với mức tăng trưởng 2.1% của tháng 11. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang yếu đi.
Thêm vào đó, thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Villeroy, phát biểu rằng lãi suất có thể sẽ tiếp tục giảm nếu lạm phát hạ nhiệt như dự báo. Thông tin này càng tạo thêm áp lực giảm giá lên đồng euro.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá EURUSD hiện đang di chuyển trong một biên độ hẹp và nằm dưới cả hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), báo hiệu khả năng giảm giá tiếp diễn.
Trong trường hợp EURUSD tiếp tục giao dịch dưới mốc 1.0250, mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể sẽ là vùng hỗ trợ 1.0100.
Tuy nhiên, nếu EURUSD phục hồi trước khi giảm sâu hơn, cặp tỷ giá này có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.0345, trùng với đường EMA 21.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù lợi suất trái phiếu Anh đang tăng, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh, Breeden, vẫn sẵn sàng xem xét việc cắt giảm lãi suất hơn nữa. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ điều chỉnh nào cũng sẽ được thực hiện một cách thận trọng, có trật tự và dựa trên các yếu tố kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Anh, Reeves, đang có chuyến công du Bắc Kinh nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương giữa Anh và Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang đối mặt với nhiều bất ổn, góp phần gây áp lực lên đồng bảng Anh.
Ngoài ra, những tín hiệu về chính sách tiền tệ ôn hòa cũng đang tác động tiêu cực đến giá trị của đồng nội tệ.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá GBPUSD đang chịu áp lực giảm sau khi không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.2370. Việc hình thành các đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm giá vẫn đang chiếm ưu thế.
Trong thời gian tới, nếu GBPUSD tiếp tục giao dịch dưới 1.2370, mục tiêu giảm giá tiếp theo sẽ là vùng hỗ trợ 1.2187. Tuy nhiên, nếu cặp tiền này phá vỡ lên trên 1.2370, nó có thể sẽ kiểm tra lại các đường trung bình động hàm mũ (EMA) hoặc đường xu hướng giảm hiện tại.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 11, đồng yen vẫn giữ được sự ổn định. Theo số liệu đã điều chỉnh lạm phát, chi tiêu giảm 0.4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy lạm phát kéo dài đang ảnh hưởng đến sức mua của người dân.
Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng về khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng yen. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm sắp tới của Mỹ cũng có thể tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường tiền tệ.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đã cho thấy sự phục hồi sau khi thử nghiệm vùng hỗ trợ quanh 157.70. Hiện tại, giá đang giao dịch trên cả đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn hạn và dài hạn, điều này củng cố thêm cho quan điểm về xu hướng tăng giá hiện tại.
Trong trường hợp USDJPY phá vỡ ngưỡng kháng cự 158.00, mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là vùng kháng cự mạnh quanh 159.00.
Tuy nhiên, nếu áp lực bán gia tăng khiến giá giảm xuống dưới 157.70, vùng hỗ trợ tiếp theo đáng chú ý sẽ nằm quanh 156.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận khối lượng giao dịch thấp trong phiên thứ Năm do ảnh hưởng của ngày nghỉ lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Jimmy Carter. Chỉ số USTEC giảm nhẹ do những tín hiệu diều hâu từ Fed và bất ổn xung quanh chính sách của chính quyền Trump khiến nhà đầu tư e ngại rủi ro. Diễn biến thị trường trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào số liệu việc làm phi nông nghiệp và tình hình lao động Mỹ công bố hôm nay, những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC hiện đang dao động trong biên độ hẹp từ 21000 đến 21250, nằm dưới các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang phân kỳ. Điều này cho thấy xu hướng đi ngang có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.
Nếu USTEC bật tăng từ vùng hỗ trợ 21000, mục tiêu gần nhất sẽ là kháng cự 21250. Vượt qua ngưỡng này, chỉ số có thể tiến lên thử thách vùng 21500.
Ngược lại, nếu USTEC đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ 21000, áp lực bán có thể gia tăng, đẩy chỉ số giảm về vùng 20750, thậm chí là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 20000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự tăng giá do những lo ngại về nguồn cung bị gián đoạn bởi các yếu tố địa chính trị và thời tiết khắc nghiệt. Mặc dù có những quan ngại về sự suy yếu kinh tế của Trung Quốc, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào rủi ro thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là khi các nhà máy lọc dầu ở Texas đang phải đối mặt với một cơn bão mùa đông lớn.
Dự báo tháng 1 sẽ là tháng lạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng nhu cầu năng lượng và tác động lên giá dầu. Các chuyên gia dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong ngắn hạn do những gián đoạn này.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu USOIL đang cho thấy tín hiệu phục hồi sau khi kiểm tra lại vùng hỗ trợ 72.50 và hiện đang giao dịch quanh mức 73.75. Việc giá vượt lên trên đường trung bình động EMA21, cùng với việc EMA21 nằm trên EMA78, cho thấy xu hướng tăng giá có thể tiếp diễn.
Trong trường hợp USOIL phá vỡ ngưỡng kháng cự 73.75, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng tâm lý quan trọng 75.00. Tuy nhiên, nếu không thể đóng cửa trên 73.75, giá có thể sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ 72.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin đã vượt mốc 400 triệu USD kể từ đầu tuần, cho thấy tâm lý lạc quan của giới đầu tư vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, một xu hướng đáng chú ý là các nhà đầu tư lớn (với số vốn trên 1 triệu USD) đang đẩy mạnh việc rút Bitcoin khỏi các sàn giao dịch. Cụ thể, hơn 28.000 BTC đã được rút ra kể từ thứ Hai, khiến số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch gần chạm mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua.
Sự sụt giảm thanh khoản này, kết hợp với niềm tin mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, có thể là yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin tăng trong ngắn hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp BTCUSD đã có lúc kiểm định lại vùng giá 92500 cũng như đáy cũ trước khi phục hồi trở lại trên ngưỡng này. Tuy vậy, tín hiệu phân kỳ từ các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang báo hiệu khả năng suy yếu trong ngắn hạn.
Trong trường hợp BTCUSD thất bại trong việc duy trì trên 92500 và xuyên thủng xuống dưới, vùng hỗ trợ tâm lý 90000 nhiều khả năng sẽ là điểm đến tiếp theo.
Ngược lại, nếu bật tăng mạnh mẽ từ 92500, cặp tiền này có thể sẽ hướng lên thử thách vùng kháng cự 95000.
