Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 nhấn mạnh rằng ủy ban đã bắt đầu thảo luận và tính đến một số chính sách của chính quyền Trump sắp tới. Nhiều chính sách này còn chưa rõ ràng, và những thay đổi trong chúng sẽ ảnh hưởng đến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed. Dữ liệu thay đổi việc làm ADP tháng 12 của Mỹ thấp hơn dự kiến ở mức 122k, nhưng yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống 201k từ mức 211k. Những dữ liệu được công bố này không tác động nhiều đến quan điểm của thị trường về hướng đi của lãi suất Fed.
Châu Âu
Chỉ số Tâm lý Kinh tế (ESI) giảm, phản ánh sự trì trệ của GDP khối Châu Âu trong quý 4, áp lực lạm phát dai dẳng và thị trường lao động suy yếu. Điều này cho thấy các hộ gia đình đang tập trung tiết kiệm để phục hồi tài sản bị mất do lạm phát, dẫn đến tiêu dùng suy giảm và sự đình trệ kinh tế kéo dài. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo chi tiêu hộ gia đình sẽ phục hồi, gợi ý sự chuyển hướng từ việc kiểm soát lạm phát sang kích cầu, có khả năng thông qua việc cắt giảm lãi suất thêm.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
VĨ mô liên quan
Đồng USD tiếp tục tăng trong ngày thứ hai liên tiếp khi biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 cho thấy nhiều thành viên sẵn sàng giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trước rủi ro lạm phát gia tăng. Dữ liệu thị trường lao động tích cực đã hỗ trợ giá trị đồng USD ở mức cao. Nền tảng cơ bản của đồng USD vẫn mạnh nhất trong số các đồng tiền chính.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY bật lên từ mức hỗ trợ 108.50 và đóng cửa trên cả hai đường EMA phân kỳ, cho thấy động lực tăng giá. Nếu DXY đóng cửa trên mức kháng cự tại 109.40, chỉ số có thể kiểm tra lại mức kháng cự gần nhất tại 110.40. Ngược lại, DXY có thể kiểm tra lại mức hỗ trợ mạnh tại 107.80 nếu chỉ số đóng cửa dưới mức hỗ trợ gần nhất tại 108.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
VĨ mô liên quan
Nhật Bản ghi nhận mức tăng lương cơ bản 2,7% YoY, cao nhất trong 32 năm, đưa tăng trưởng lương danh nghĩa tổng thể lên 3,0% YoY. Tuy nhiên, thu nhập thực tế giảm 0,3% YoY do lạm phát vượt mức tăng lương, làm suy yếu tâm lý tiêu dùng. Đồng yen có thể tiếp tục yếu cho đến khi BoJ tăng lãi suất.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY tiếp tục tăng mà không có biến động đáng kể. Giá vẫn duy trì trên cả hai đường EMA, nhưng không mở rộng thêm. Nếu USDJPY duy trì trên 158.00, giá có thể kiểm tra mức kháng cự gần nhất tại 159.00. Ngược lại, nếu giá quay lại dưới 158.00, có thể kiểm tra mức 157.00, trùng với EMA78.
Nasdaq 100 (USTEC)
VĨ mô liên quan
USTEC đóng cửa giảm do lo ngại lạm phát và lợi suất trái phiếu tăng. Nhận xét của CEO Nvidia (NVDA) về tương lai xa của máy tính lượng tử đã dẫn đến làn sóng bán tháo trong lĩnh vực này, vốn tăng mạnh sau đột phá chip của Alphabet (GOOGL). Thị trường thiếu định hướng khi nhà đầu tư đánh giá dữ liệu việc làm hỗn hợp và báo cáo rằng Trump cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp kinh tế quốc gia vì lạm phát.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC dao động quanh mức 21000-21250 mà không có chuyển động cụ thể. Chỉ số duy trì trong mô hình Tam giác giảm giá rộng hơn và di chuyển quanh cả hai đường EMA. Nếu USTEC đóng cửa dưới 21000, chỉ số có thể kiểm tra đáy của mô hình trước khi đến mức 20750. Ngược lại, quay lại trên 21250 có thể khiến chỉ số kiểm tra mức kháng cự tiếp theo tại 21500.
WTI Crude Oil (USOIL)
VĨ mô liên quan
Giá dầu biến động mạnh khi nhà đầu tư chốt lời sau khởi đầu mạnh mẽ của năm 2025. Các yếu tố cơ bản vẫn hỗ trợ khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) báo cáo tồn kho dầu thô giảm tuần thứ bảy liên tiếp. Ngoài ra, thời tiết lạnh tại Mỹ đã thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm, báo hiệu điều kiện thị trường thắt chặt hơn trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL kiểm tra mức đỉnh gần nhất tại 74.50 nhưng mất đà tăng và đóng cửa dưới 73.75 và EMA21. Các đường EMA hội tụ có thể là dấu hiệu ban đầu của sự điều chỉnh. Nếu USOIL đóng cửa dưới 72.50, giá có thể kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý tại 70.00. Ngược lại, nếu giá bật lên từ 72.50, USOIL có thể đi ngang trong ngắn hạn.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
VĨ mô liên quan
Bitcoin được nhà đầu tư giao ngay hỗ trợ giá từ thứ Hai, với hơn 1 tỷ USD được đầu tư, cho thấy sự tin tưởng của họ. Dù giá chịu áp lực, nhà đầu tư đã rút hơn 11 nghìn BTC khỏi các sàn giao dịch, đưa số dư trên sàn xuống mức thấp nhất gần sáu năm. Sự tự tin của nhà đầu tư có thể hỗ trợ giá, trong khi thanh khoản giảm có thể gây ra biến động lớn hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD dao động quanh mức 95000 sau khi không thể quay lại trên 97500. Giá kiểm tra lại 92500 mà không có phục hồi đáng kể, khiến các EMA sắp cắt nhau xuống. Nếu BTCUSD không quay lại trên 95000, giá có thể kiểm tra mức 92500 trước khi giảm xuống 90000. Ngược lại, một sự phục hồi mạnh trên 95000 có thể khiến giá kiểm tra lại mức 97500 và cả hai đường EMA.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
