Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Sau dữ liệu lao động mạnh hơn dự kiến của Hoa Kỳ, lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã vượt 4% khi các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng của họ đối với lãi suất của Fed. Chỉ số đô la đã được hỗ trợ trong bối cảnh trái phiếu kho bạc tăng, với thị trường định giá khả năng cắt giảm lãi 0.25% tăng hơn 86% và bắt đầu thảo luận về khả năng không cắt giảm vào tháng 11. Ngoài ra, đồng đô la cũng được thúc đẩy do căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.
Dữ liệu quan trọng tiếp theo là CPI Hoa Kỳ vào thứ 5 tuần này.
Eurozone
Khối lượng giao dịch bán lẻ khu vực đồng euro (tháng 8) tăng 0.2% MoM, đạt mức cao nhất trong năm tháng và đáp ứng kỳ vọng. Tuy nhiên, số liệu hàng năm không đạt như mong đợi, cho thấy chi tiêu tiêu dùng nói chung yếu hơn.
Trong khi đó, đơn đặt hàng nhà máy của Đức giảm mạnh 5.8% MoM(trước đó là 3.9%, dự báo -1.9%).
Những tín hiệu kinh tế trái chiều này có thể thúc đẩy ECB áp dụng cách tiếp cận thận trọng bằng cách ưu tiên tăng trưởng và có thể dẫn đến nới lỏng tiền tệ hơn nữa, điều này có thể làm đồng euro suy yếu.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la giao dịch trong phạm vi hẹp trong bối cảnh không có dữ liệu hoặc sự kiện kinh tế quan trọng nào. Chủ tịch Fed St. Louis ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 0.50% vào T.9 nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ đợt cắt giảm nào trong tương lai cũng phải diễn ra dần dần. Kỳ vọng của thị trường đang chuyển sang tốc độ nới lỏng chậm hơn, điều này có thể hỗ trợ đồng đô la. Tuy nhiên, kỳ vọng thay đổi có thể gây ra sự biến động trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tăng vọt và giảm xuống quanh mức 102.60. Giá nằm trên cả hai đường EMA, cho thấy đà tăng vững chắc.
Nếu DXY mở rộng mức tăng lên trên 102.60, chỉ số này có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo tại 103.25.
Ngược lại, nếu không thể vượt qua mức 102.60, giá có thể giảm sâu hơn xuống mức 101.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Chi tiêu hộ gia đình tháng 8 của Nhật Bản giảm 1.9% MoM, tốt hơn so với mức dự kiến là -2.2% (trước đó là 0.1%), cho thấy mức tiêu dùng yếu. Theo tháng, chi tiêu tăng 2.0%, phục hồi từ mức giảm 1.7% trong tháng 7, cho thấy xu hướng tích cực hơn.
BoJ đã xác nhận rằng họ đang cân nhắc tăng lãi suất nhưng không vội vàng. Thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ hiện làm phức tạp thêm triển vọng của đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã giảm xuống dưới đường giới hạn trên của kênh tăng dần gần 149.20. Khoảng cách ngày càng rộng giữa cả hai đường EMA cho thấy tiềm năng tăng giá tiếp theo.
Nếu USDJPY phục hồi trên ngưỡng dưới của kênh và hỗ trợ động EMA21 gần 147.00, giá có thể tăng lên 149.20.
Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng 147.00 có thể dẫn đến đợt giảm tiếp theo về mức 145.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC giảm khi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra làm giảm tâm lý thị trường, bất chấp các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế phục hồi. Cổ phiếu Alphabet (GOOGL) giảm sau lệnh cải tổ cửa hàng ứng dụng, trong khi các bình luận tiêu cực của nhà phân tích nhắm vào Amazon (AMZN) và Apple (AAPL), khiến USTEC giảm chung. Thị trường hiện đang chờ dữ liệu lạm phát và thu nhập, với tâm lý trái chiều gây áp lực lên giá.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã phục hồi khi chạm đường giới hạn dưới của kênh tăng dần và hỗ trợ gần 19650 trước khi thu hẹp mức tăng gần đây. Chỉ số vẫn nằm giữa cả hai EMA, cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu USTEC mở rộng mức tăng trên 19650, chỉ số có thể tăng lên mức cao nhất gần 20300.
Ngược lại, USTEC có thể giảm xuống mức 19300 nếu chỉ số thủng mức 19650.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông và kỳ vọng Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo của Bắc Kinh hôm nay, nơi kỳ vọng cao về các chính sách mới kích thích tăng trưởng kinh tế. Nếu Trung Quốc mở rộng chi tiêu công như một phần trong nỗ lực kích thích kinh tế, nhu cầu dầu có thể tăng mạnh, hỗ trợ giá tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã giảm khi tiến tới dưới ngưỡng kháng cự 78.00 và mức đỉnh được hình thành vào tháng 8. Tuy nhiên, giá vẫn trong xu hướng tăng và đợt giảm giá gần đây có thể chỉ là sự điều chỉnh tạm thời.
Nếu USOIL lấy lại đà tăng giá và phá vỡ mức 78.00, giá có thể tăng lên 80.00.
Ngược lại, sự thoái lui sâu hơn có thể thúc đẩy sự kiểm tra lại mức hỗ trợ 72.00-73.30.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Bitcoin tiếp tục có thanh khoản thấp, trong khi sự thay đổi vị thế ròng của người nắm giữ dài hạn đã giảm xuống gần mức thấp nhất của tháng 8, cho thấy người nắm giữ dài hạn vẫn tiếp tục tích lũy nhưng với tốc độ chậm hơn. Trong khi đó, các ETF chứng kiến dòng tiền chảy vào ròng là 137.3 triệu USD, với 103.7 triệu USD từ FBTC.
Bitcoin có thể tiếp tục biến động nếu không có yếu tố thúc đẩy tăng giá.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã quay trở lại vùng hợp nhất, với giá dao động quanh các đường EMA được căn chỉnh chặt chẽ, báo hiệu xu hướng đi ngang. Phạm vi thu hẹp cho thấy sự hợp nhất trong xu hướng tăng giá rộng hơn.
Việc vượt qua ngưỡng 66.500 sẽ xác nhận sự kết thúc của sóng điều chỉnh và báo hiệu xu hướng tăng.
Tuy nhiên, BTCUSD có thể đi ngang trong một thời gian.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
