Tổng quan thị trường
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có dấu hiệu phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng vẫn còn yếu, cho thấy thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.
Sự tăng điểm của chứng khoán đã tạo áp lực lên đồng USD, khiến đồng tiền này suy yếu trong ngắn hạn. Các đồng tiền trong nhóm G7 đồng loạt tăng giá, nhưng mức tăng không đáng kể. Xu hướng tăng giá của USD được dự báo sẽ tiếp tục, đặc biệt là sau khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh vào cuối tuần trước. Do đó, USD có thể sẽ tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.
Trong khi đó, vàng và Bitcoin được kỳ vọng sẽ tiếp tục hưởng lợi nếu chứng khoán Mỹ duy trì đà đi ngang. Mặc dù giá vàng giảm mạnh vào cuối tuần trước, cùng chiều với USD, nhưng các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ xu hướng tăng giá của kim loại quý này. Đáng chú ý, mối tương quan giữa USD và vàng hiện nay không rõ ràng, vì vậy không nên mặc định rằng hai tài sản này sẽ luôn biến động ngược chiều nhau.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Quan điểm về kỹ thuật
EUR đã có một ngày phục hồi đáng kể khi USD suy yếu, tuy nhiên, bức tranh tổng thể về xu hướng giá vẫn nghiêng về tiêu cực.
Trong ngắn hạn, EUR có khả năng tiếp tục tăng khi giá trên khung giờ H1 đã vượt lên trên đường trung bình động SMA20. Tuy nhiên, đà tăng này có thể sẽ bị chặn lại bởi ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.0342, trùng với đáy giá cũ vừa bị phá vỡ.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán khống (Short) EUR quanh vùng giá 1.0342, đặt mức cắt lỗ (Stop Loss) tại 1.0382 (vượt qua đường SMA200).
Trong trường hợp EUR bất ngờ suy yếu trở lại, mất mốc hỗ trợ 1.0275 và đường SMA20, thì điểm vào lệnh bán khống tiếp theo sẽ được cập nhật tại vùng giá 1.0288 với mức cắt lỗ là 1.032.
Các mục tiêu giá giảm tiềm năng lần lượt là 1.022 (đáy cũ) và 1.0166.
NZDUSD
Quan điểm về kỹ thuật
Triển vọng giá ngắn hạn của nhóm tiền hàng hóa đang có những dấu hiệu tích cực. Lời cam kết hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2025 từ Chủ tịch Tập Cận Bình được xem là động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng này. Nhờ đó, nhóm tiền hàng hóa đang thể hiện sức mạnh vượt trội, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ đồng USD.
Về mặt kỹ thuật, NZD đang cho thấy cấu trúc rõ ràng hơn AUD, khi cả hai đều đang hình thành mô hình phá vỡ giả (false-break). Nhà đầu tư nên tập trung theo dõi quanh mốc 0.566/0.567 và chờ đợi các tín hiệu đảo chiều xuất hiện. Khi đó, chiến lược Short theo xu hướng giá được xem là lựa chọn ưu tiên.
Tóm lại, với những thông tin tích cực từ Trung Quốc và cấu trúc kỹ thuật thuận lợi, nhóm tiền hàng hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng quan sát các tín hiệu thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
USDCHF
Quan điểm về kỹ thuật
Cấu trúc giá tăng của UCHF hiện tại vẫn đang thể hiện sự bền vững và ấn tượng, đặc biệt là trong bối cảnh USD và lợi suất đều đang duy trì đà tăng. Điều này cho thấy sức mạnh tiềm ẩn của đồng Franc Thụy Sĩ và khả năng tiếp tục tăng giá trong tương lai.
Tuy nhiên, việc UCHF sau khi vượt qua đỉnh giá cũ 0.907 lại nhanh chóng giảm điểm trở lại cho thấy triển vọng giá có thể hình thành mô hình “phá vỡ yếu”. Đây là một tín hiệu cảnh báo cần lưu ý, bởi nó cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để duy trì đà tăng và giá có thể sẽ điều chỉnh giảm trong thời gian tới.
Với cấu trúc phá vỡ yếu như vậy, UCHF hoàn toàn có thể điều chỉnh sâu hơn về vùng giá 0.905, nơi được xem là vùng cầu (demand zone) và cũng là điểm khởi đầu của nhịp tăng trước đó. Phạm vi giá 0.905 có thể là cơ hội để xem xét mở vị thế mua với mức dừng lỗ (stop-loss) đặt tại 0.902.
Ngoài ra, cần theo dõi sát mốc giá 0.9106 trong ngày hôm nay. Nếu UCHF vượt qua mốc này, đồng Franc Thụy Sĩ sẽ chính thức quay trở lại nhịp tăng. Khi đó, chiến lược mua sẽ được kích hoạt khi giá điều chỉnh (pullback) về 0.910 với mức dừng lỗ đặt tại 0.907 và mục tiêu giá lần lượt là 0.915 và 0.919.
GOLD
Quan điểm về kỹ thuật
Cuối tuần trước, chứng khoán Mỹ tăng điểm đã gây áp lực lên giá vàng, khiến nó giảm nhẹ và di chuyển cùng chiều với USD. Tuy nhiên, đà tăng ngắn hạn của vàng dự kiến vẫn sẽ tiếp diễn do động lực tăng trưởng của chứng khoán Mỹ hiện chưa thực sự rõ ràng.
Sang đầu phiên giao dịch châu Á hôm nay, giá vàng đã có phản ứng tăng nhẹ, nhưng điều này không quá ý nghĩa bởi ngưỡng kháng cự $2647 (đường SMA20 H1) vẫn là chìa khóa quyết định xu hướng trong ngày. Giá cần vượt qua mốc $2647 để xác nhận sự đảo chiều tăng. Khi đó, giá có thể tăng lên $2654, sau đó hồi về $2647, tạo cơ hội mua với điểm dừng lỗ (STP) đặt tại $2638.
Ngược lại, nếu giá không thể vượt qua $2647 trong phiên châu Á, khả năng cao sẽ giảm mạnh trong phiên châu Âu, hướng về vùng $2624 – vùng SMA200 H1. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua quanh mốc giá này với STP đặt tại $2618.
Mục tiêu giá trong ngắn hạn được dự báo là $2652 – $2665.
BTC
Quan điểm về kỹ thuật
Xu hướng tăng giá ngắn hạn của Bitcoin (BTC) vẫn đang được duy trì với các đáy giá liên tục được thiết lập cao hơn và giá vẫn đang di chuyển trên đường trung bình động đơn giản 200 giờ (SMA200 H1). Tuy nhiên, đà tăng này đang gặp phải một số trở ngại tại ngưỡng kháng cự 99.000 USD, tạo nên một vùng sideway (dao động ngang).
Trong bối cảnh hiện tại, các chiến lược giao dịch BTC nên tập trung vào ngắn hạn và ưu tiên “lướt sóng” theo từng nhịp giá, thay vì nắm giữ dài hạn. Vùng giá mua tiềm năng cho hôm nay nằm quanh mức 96.300 USD, đây là vùng cầu (demand zone) và cũng là cấu trúc giá gần nhất. Điểm dừng lỗ (stop-loss) được đặt tại 95.000 USD và mục tiêu chốt lời lần lượt là 98.000 USD, 99.100 USD và 99.600 USD.
Trong trường hợp BTC bất ngờ vượt qua ngưỡng kháng cự và mở rộng biên độ tăng, chúng ta nên đứng ngoài quan sát và chờ đợi tín hiệu phá vỡ giả (false-break) xuất hiện để tìm kiếm cơ hội bán khống (short) dựa trên biên độ giá mới.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
