Tóm tắt thị trường
Thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần qua biến động trái chiều trong bối cảnh thiếu vắng các thông tin kinh tế quan trọng. Xu hướng chung vẫn nghiêng về tiêu cực với sự sụt giảm mạnh của chỉ số Dow-Jones. SPX và Nasdaq giảm nhẹ, cho thấy tâm lý thị trường thận trọng.
USD tăng giá nhẹ bất chấp việc không duy trì được đà tăng trong nửa cuối phiên giao dịch. Đáng chú ý, lợi suất trái phiếu các kỳ hạn đều tăng mạnh, củng cố thêm động lực tăng giá cho USD.
Thị trường hôm nay sẽ tập trung vào các chỉ số PMI của khu vực châu Âu, Anh và Mỹ. Dự kiến PMI châu Âu và Anh sẽ tiếp tục cho thấy sự yếu kém của nền kinh tế, trong khi PMI Mỹ được dự báo sẽ duy trì ở mức ổn định. Điều này có thể làm gia tăng sự phân hóa giữa nền kinh tế Mỹ và các khu vực khác.
Do đó, chiến lược giao dịch ưu tiên hôm nay là mua vào USD, đặc biệt là so với JPY và CHF, bởi lợi suất trái phiếu tăng sẽ tạo áp lực giảm giá mạnh lên hai đồng tiền này.
Phân tích kỹ thuật
GBPUSD
Góc nhìn thị trường
Hiện tại, GBPUSD đang cho thấy xu hướng giảm rõ rệt hơn so với EUR. Mặc dù GBP đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ quanh vùng hỗ trợ 1.260, nhưng nhìn chung, triển vọng giá của cặp tiền này vẫn tiêu cực. Cả biểu đồ ngày và 4 giờ đều cho thấy tín hiệu giảm, đặc biệt là phản ứng quanh đường SMA200 và sự sụt giảm mạnh mẽ sau đó.
Tuy nhiên, chiến lược giao dịch GBPUSD hôm nay cần thận trọng bởi khả năng xuất hiện nhịp điều chỉnh giá mạnh. Vùng kháng cự (supply zone) mới hình thành gần 1.2651 có thể là điểm vào lệnh Bán (Sell) trong ngày với mức dừng lỗ (Stop Loss) đặt tại 1.268 và mục tiêu chốt lời lần lượt là 1.259 và 1.256.
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến khả năng giá hồi phục mạnh hơn dự kiến, khi đó, GBPUSD có thể tăng lên vùng 1.271-1.272 (đường neckline của mô hình đảo chiều trước đó) rồi mới tiếp tục giảm. Chiến lược Bán (Short) trong trường hợp này sẽ có mức dừng lỗ 40 pips. Khuyến nghị nên chia nhỏ khối lượng giao dịch để vào lệnh Bán lần lượt quanh 1.2651 và 1.272.
USDCAD
Góc nhìn thị trường
Chiến lược giao dịch UCAD hôm nay vẫn giữ nguyên phương án mua, bất chấp những biến động nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Cấu trúc giá tổng thể của UCAD vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể.
Vùng mua tối ưu được xác định quanh mức giá 1.418, đây cũng là vùng cạnh mô hình tam giác tăng vừa phá vỡ khỏi kháng cự quan trọng.
Điểm dừng lỗ (STP) được đặt tại vùng mất đường SMA200 trên khung thời gian H1, dự kiến quanh mức 1.413. Mục tiêu chốt lời lần lượt hướng đến các vùng giá 1.4266 và 1.430.
USDCHF
Góc nhìn thị trường
USDJPY và USDCHF đang nổi lên như những cặp tiền tệ tiềm năng nhất trên thị trường ngoại hối hiện nay. Bên cạnh sức ép từ đồng USD mạnh lên, việc lợi suất trái phiếu tăng vọt cũng đang gây áp lực giảm giá mạnh lên JPY và CHF.
Đặc biệt, USDCHF đang cho thấy phản ứng đáng chú ý quanh vùng đỉnh cũ. Cấu trúc giá ngắn hạn hiện tại xuất hiện dấu hiệu đảo chiều, báo hiệu khả năng điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Nếu USDCHF phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 0.891, mục tiêu giảm giá dự kiến sẽ hướng về vùng 0.887 – 0.888, dựa trên mô hình đảo chiều kỹ thuật.
Tuy nhiên, vùng giá 0.887 – 0.888 được xem là điểm mua hấp dẫn do đây là vùng kháng cự cũ trùng với cạnh kênh tăng giá. Nhịp điều chỉnh này chỉ mang tính chất ngắn hạn và USDCHF được dự báo sẽ tiếp tục bứt phá tăng giá với các mục tiêu lần lượt là 0.8966 và 0.90.
GOLD
Góc nhìn thị trường
Giá vàng đã trải qua một phiên giảm mạnh và gần như không có bất kỳ sự phục hồi nào. Nguyên nhân chính được xác định là do sự chênh lệch giữa giá vàng giao ngay (Spot) và giá vàng kỳ hạn (Futures). Sự mất cân bằng này đã thúc đẩy đà giảm diễn ra nhanh chóng và bất thường để điều chỉnh lại vị thế giá. Tuy nhiên, hiện tại, sự chênh lệch đã trở về mức cân bằng, đồng nghĩa với việc áp lực giảm giá lên vàng đã cơ bản kết thúc. Từ đó, dự kiến vàng sẽ quay trở lại xu hướng tăng điểm trong thời gian tới.
Kịch bản dự kiến cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong phiên giao dịch châu Á, hướng đến vùng giá $2663. Sau đó, một nhịp điều chỉnh giảm có thể xảy ra, đưa giá vàng về lại khu vực $2652. Đây được xem là điểm mua vào hợp lý với mức dừng lỗ (stop-loss) đặt tại $2645 và mục tiêu giá hướng đến $2674 – $2692.
Tuy nhiên, cần lưu ý đến khả năng giá vàng giảm mạnh, phá vỡ mốc hỗ trợ $2646 trong phiên giao dịch châu Á và sau đó tăng trở lại. Kịch bản này ít có khả năng xảy ra do đã xuất hiện pha giảm giả (false break) trước đó.
BTC
Góc nhìn thị trường
Diễn biến giá Bitcoin trong phiên giao dịch đầu tuần đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư. Việc giá không giảm điểm vào thứ Sáu tuần trước và vượt qua mốc 99.600 USD đã hé lộ khả năng tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng sự bứt phá này lại diễn ra ngay trong phiên giao dịch sáng nay, thời điểm mà thị trường châu Á thường ít sôi động.
Theo phân tích kỹ thuật, với việc vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 103.500 USD, Bitcoin hoàn toàn có thể tiến tới vùng giá 108.000 – 110.000 USD trong thời gian tới. Mô hình tam giác tăng cũng ủng hộ dự đoán này. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào quanh mức 103.500 USD, đặt lệnh cắt lỗ (Stop-loss) tại 102.300 USD và chốt lời (Take-profit) tại 108.000 USD.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Bitcoin sẽ tăng mạnh hơn dự kiến mà không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào. Do đó, cần theo dõi sát sao diễn biến giá, đặc biệt là khi tiến đến vùng 110.000 USD để có những quyết định giao dịch phù hợp.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.