Trong thế giới giao dịch Forex, việc nắm bắt tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật là chìa khóa giúp trader ra quyết định chính xác. Phân kỳ ẩn là gì? Đây là một tín hiệu đặc biệt, giúp nhận diện khả năng tiếp diễn xu hướng thay vì đảo chiều. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm, cách phát hiện và ứng dụng phân kỳ ẩn để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Phân kỳ ẩn là gì?
Phân kỳ ẩn (hidden divergence) là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng, xuất hiện khi giá và chỉ báo động lượng (như RSI, MACD, Stochastic…) di chuyển ngược chiều nhau nhưng theo cách củng cố xu hướng hiện tại.
Cụ thể, phân kỳ ẩn xảy ra khi:
- Trong xu hướng tăng: giá tạo đáy cao hơn trong khi chỉ báo tạo đáy thấp hơn.
- Trong xu hướng giảm: giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo tạo đỉnh cao hơn
Điều này cho thấy lực mua hoặc lực bán vẫn đang duy trì, dù chỉ báo cho thấy sự suy yếu tạm thời. Phân kỳ ẩn thường được các trader sử dụng để xác nhận khả năng tiếp diễn xu hướng, thay vì tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều.
Xem thêm: Out-of-Sample Data là gì? Ứng dụng của Out-of-Sample Data trong Forex
Tại sao lại gọi là “ẩn”?
Cái tên “ẩn” (hidden) bắt nguồn từ đặc điểm khó nhận thấy của loại phân kỳ này. Không giống như phân kỳ thường – vốn dễ thấy khi giá và chỉ báo “đi lệch” rõ rệt tại đỉnh hoặc đáy, phân kỳ ẩn lại xuất hiện trong các nhịp điều chỉnh nhỏ của thị trường.
Trader không tinh ý hoặc chưa quen phân tích kỹ thuật thường bỏ qua tín hiệu phân kỳ ẩn vì giá vẫn đang đi theo xu hướng chính. Chỉ khi kết hợp nhiều công cụ và rèn luyện kỹ năng, họ mới nhận thấy sự “bất đồng nhẹ” giữa giá và chỉ báo – đó chính là dấu hiệu phân kỳ ẩn.
Phân biệt phân kỳ ẩn và phân kỳ thường
Rất nhiều trader, đặc biệt là người mới, dễ nhầm lẫn giữa phân kỳ ẩn và phân kỳ thường. Mặc dù đều dựa trên sự chênh lệch giữa giá và chỉ báo, nhưng ý nghĩa và thời điểm sử dụng của hai loại phân kỳ này hoàn toàn khác nhau.
| Tiêu chí so sánh | Phân kỳ thường | Phân kỳ ẩn |
| Ý nghĩa | Dự báo khả năng đảo chiều xu hướng | Dự báo khả năng tiếp diễn xu hướng |
| Khi nào xuất hiện | Cuối xu hướng tăng hoặc giảm | Trong xu hướng tăng hoặc giảm |
| Tín hiệu giao dịch | Chuẩn bị đóng vị thế cũ, mở vị thế ngược xu hướng | Giữ hoặc bổ sung vị thế cùng xu hướng |
| Ví dụ | Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo tạo đỉnh thấp hơn (dấu hiệu sắp đảo chiều giảm) | Giá tạo đáy cao hơn nhưng chỉ báo tạo đáy thấp hơn (dấu hiệu xu hướng tăng vẫn còn mạnh) |
Các loại phân kỳ ẩn
Phân kỳ ẩn tăng (Hidden Bullish Divergence)
Phân kỳ ẩn tăng xảy ra trong xu hướng tăng, đặc biệt sau khi thị trường điều chỉnh giảm nhẹ. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh và có khả năng tiếp tục.
Đặc điểm nhận diện phân kỳ ẩn tăng:
- Giá: Tạo đáy cao hơn (higher low) trong xu hướng tăng.
- Chỉ báo: Tạo đáy thấp hơn (lower low) trong khi giá vẫn duy trì một mức cao hơn. Điều này cho thấy rằng dù giá có giảm nhẹ trong đợt điều chỉnh, nhưng động lực mua vẫn mạnh mẽ hơn, và xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Ví dụ thực tế về phân kỳ ẩn tăng:
Giả sử một cặp tiền tệ trong thị trường Forex đang trong một xu hướng tăng mạnh. Giá có thể giảm từ mức 1.150 xuống 1.140 nhưng lại không phá vỡ đáy trước đó tại 1.130. Trong khi đó, chỉ báo RSI lại giảm xuống thấp hơn, tạo ra đáy thấp hơn so với đáy trước đó. Đây là một dấu hiệu phân kỳ ẩn tăng – tín hiệu cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh và có thể tiếp tục.
Phân kỳ ẩn giảm (Hidden Bearish Divergence)
Ngược lại với phân kỳ ẩn tăng, phân kỳ ẩn giảm xuất hiện trong xu hướng giảm, khi thị trường có những đợt hồi nhẹ nhưng không phá vỡ các đỉnh trước đó. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm vẫn đang duy trì sức mạnh, và có thể tiếp tục đi xuống sau đợt điều chỉnh này.
Đặc điểm nhận diện phân kỳ ẩn giảm:
- Giá: Tạo đỉnh thấp hơn (lower high) trong xu hướng giảm.
- Chỉ báo: Tạo đỉnh cao hơn (higher high), điều này cho thấy mặc dù giá đang giảm, nhưng lực bán không mạnh và có khả năng tiếp tục giảm trong thời gian tới.
Ví dụ thực tế về phân kỳ ẩn giảm:
Giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm mạnh, từ mức 100 xuống 90. Sau đó, cổ phiếu hồi lên 95, nhưng không thể vượt qua mức 100. Trong khi đó, chỉ báo RSI lại tạo ra một đỉnh cao hơn, cho thấy sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Đây là tín hiệu phân kỳ ẩn giảm, báo hiệu rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục và có thể mở rộng xuống dưới mức 90.
Xem thêm: Floating P/L là gì? Vai trò của Floating P/L trong quản lý rủi ro giao dịch
Ứng dụng của phân kỳ ẩn trong giao dịch Forex
Xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng chính
Phân kỳ ẩn chủ yếu được sử dụng để xác nhận rằng xu hướng hiện tại vẫn mạnh và có thể tiếp tục. Khi giá và chỉ báo kỹ thuật di chuyển ngược chiều nhau, nhưng theo xu hướng chính, điều đó cho thấy rằng lực mua hoặc lực bán vẫn duy trì, và xu hướng hiện tại có thể tiếp tục.
- Trong xu hướng tăng: Nếu phân kỳ ẩn xuất hiện, nghĩa là lực mua vẫn mạnh, và thị trường có thể tiếp tục đi lên sau đợt điều chỉnh nhẹ. Đây là cơ hội để mở lệnh mua hoặc duy trì lệnh mua hiện tại.
- Trong xu hướng giảm: Tương tự, nếu phân kỳ ẩn giảm xuất hiện, nghĩa là lực bán vẫn tiếp tục duy trì, và xu hướng giảm có thể kéo dài. Đây là cơ hội để mở lệnh bán hoặc duy trì lệnh bán.
Kết hợp với các chỉ báo và công cụ khác
Để tăng độ chính xác và giảm rủi ro, phân kỳ ẩn nên được kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác như mô hình nến, trendline, Fibonacci retracement, và moving averages (MA). Sự kết hợp này giúp xác nhận tín hiệu từ phân kỳ ẩn và làm tăng độ tin cậy của quyết định giao dịch.
- Mô hình nến: Các mô hình nến như bullish engulfing (bao phủ tăng) trong xu hướng tăng, hoặc bearish engulfing (bao phủ giảm) trong xu hướng giảm có thể xác nhận tín hiệu phân kỳ ẩn.
- Fibonacci retracement: Kết hợp phân kỳ ẩn với các mức Fibonacci để tìm các điểm vào lệnh tiềm năng, đặc biệt ở những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Cung cấp tín hiệu vào lệnh khi thị trường điều chỉnh
Trong các xu hướng mạnh, thị trường thường xuyên có những đợt điều chỉnh nhỏ. Phân kỳ ẩn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh này, giúp nhà giao dịch vào lệnh đúng thời điểm, tránh bỏ lỡ cơ hội khi thị trường tiếp tục xu hướng chính.
- Tín hiệu vào lệnh: Khi thấy phân kỳ ẩn xuất hiện trong các đợt điều chỉnh, bạn có thể vào lệnh theo hướng của xu hướng chính.
- Tín hiệu tiếp tục: Phân kỳ ẩn giúp bạn nhận diện khi nào nên tiếp tục giữ lệnh hoặc mở thêm lệnh mới trong cùng xu hướng.
Kết luận
Phân kỳ ẩn là một tín hiệu quan trọng trong giao dịch Forex, đặc biệt khi bạn muốn tiếp tục giao dịch theo xu hướng chính. Khác với phân kỳ thường, phân kỳ ẩn giúp xác nhận rằng xu hướng hiện tại vẫn duy trì sức mạnh, mang lại cơ hội để các trader gia nhập hoặc tiếp tục các vị thế đang có.