Khái niệm phạm vi giá cân bằng (equilibrium price range) đóng vai trò trung tâm, giúp chúng ta hiểu rõ nơi cung và cầu gặp nhau, tạo nên sự ổn định tạm thời trên thị trường. Nhưng liệu bạn đã thực sự nắm rõ phạm vi giá cân bằng là gì và làm thế nào để tận dụng nó trong chiến lược giao dịch của mình? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ đi sâu giải thích khái niệm quan trọng này và gợi mở những phương pháp hiệu quả để bạn có thể giao dịch thành công dựa trên sự hiểu biết về giá cân bằng.
Phạm vi giá cân bằng là gì?
Trong phân tích kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là trong các phương pháp như ICT (Inner Circle Trader), khái niệm Phạm vi giá cân bằng (BPR – Balanced Price Range) được coi là một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các vùng giá trị quan trọng trên biểu đồ. Đây không chỉ là một điểm cân bằng đơn thuần mà là một khu vực đặc biệt hình thành từ sự chồng lấn giữa hai khoảng trống giá trị hợp lý không hiệu quả (Fair Value Gaps – FVG) đối lập nhau.
Để hiểu rõ hơn về phạm vi giá cân bằng, trước hết chúng ta cần nắm vững về Fair Value Gap (FVG). FVG là một khoảng trống giá hay sự mất cân bằng về giá xuất hiện trên biểu đồ khi giá di chuyển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ theo một hướng (ví dụ: một cây nến tăng/giảm lớn liên tiếp). Khoảng trống này thể hiện rằng đã có áp lực mua hoặc bán áp đảo, khiến thị trường giao dịch không hiệu quả, bỏ lại phía sau một “khoảng trống” chưa được lấp đầy bởi các mức giá cân bằng ở cây nến trước và sau đó.
Các nhà giao dịch thường coi FVG là những vùng mất cân bằng tạm thời mà thị trường có xu hướng quay lại để “lấp đầy” hoặc “tái cân bằng” trong tương lai.
Xem thêm: Hiểu rõ lý thuyết tổng khối lượng bán khống trong Forex
Ý nghĩa và tầm quan trọng của phạm vi giá cân bằng
BPR biểu thị một trạng thái mà tại đó thị trường đã trải qua những biến động mạnh theo cả hai chiều và đang tìm kiếm sự tái định giá hoặc tái cân bằng ở một mức giá mới. Đây là một tín hiệu cho thấy cung và cầu đang dần đạt được sự đồng thuận, hoặc ít nhất là một sự cân bằng tạm thời sau giai đoạn “không hiệu quả” trước đó.
Các khu vực BPR thường thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà giao dịch lớn và các thuật toán giao dịch. Chúng được coi là những vùng thanh khoản quan trọng nơi các lệnh lớn có thể được khớp mà không gây ra biến động giá quá mức. Giá thường có xu hướng bị hút về hoặc phản ứng mạnh tại những vùng này.
Điểm tiềm năng cho các động thái giá:
- Đảo chiều (Reversal): BPR có thể là vùng tiềm năng để giá đảo chiều xu hướng hiện tại, khi áp lực mua/bán tại vùng cân bằng này trở nên đủ mạnh để thay đổi hướng đi của giá.
- Tiếp diễn xu hướng (Continuation): Trong một số trường hợp, BPR có thể là điểm dừng tạm thời trước khi giá tiếp tục di chuyển theo xu hướng ban đầu, sau khi đã hoàn thành việc tái cân bằng.
- Đột phá (Breakout): Khi giá thoát ra khỏi BPR một cách dứt khoát với khối lượng lớn, điều đó có thể báo hiệu một động thái giá mạnh mẽ theo hướng đột phá, cho thấy thị trường đã phá vỡ sự cân bằng và thiết lập một xu hướng mới.
Các bước xác định phạm vi giá cân bằng trong giao dịch
Bước 1: Xác định Khoảng trống giá trị hợp lý (Fair Value Gap – FVG) đầu tiên.
- Tìm kiếm một động thái giá mạnh mẽ, đột ngột theo một hướng (tăng hoặc giảm) được thể hiện bằng 3 cây nến liên tiếp.
- FVG tăng giá (Bullish FVG): Quan sát một cây nến tăng mạnh. Khoảng trống FVG được tạo ra giữa đỉnh (high) của cây nến số 1 và đáy (low) của cây nến số 3. Hay nói cách khác, không có sự chồng lấn về giá giữa râu nến (wick) của cây nến số 1 và cây nến số 3.
- FVG giảm giá (Bearish FVG): Tương tự, quan sát một cây nến giảm mạnh. Khoảng trống FVG được tạo ra giữa đáy (low) của cây nến số 1 và đỉnh (high) của cây nến số 3.
Bước 2: Chờ đợi một động thái giá mạnh mẽ theo hướng ngược lại và FVG thứ hai.
- Sau khi FVG đầu tiên được hình thành, thị trường thường có xu hướng điều chỉnh hoặc đảo chiều. Bạn cần chờ đợi một động thái giá mạnh mẽ và đột ngột theo hướng đối diện với FVG đầu tiên.
- Động thái này cũng sẽ tạo ra một FVG thứ hai, nhưng theo hướng ngược lại. Ví dụ, nếu FVG đầu tiên là tăng giá, bạn sẽ tìm kiếm một FVG giảm giá được tạo ra sau đó.
Bước 3: Xác định khu vực chồng lấn (overlap) giữa hai FVG đối lập.
Đây là bước quan trọng nhất. Khi bạn đã xác định được cả hai FVG (một tăng giá và một giảm giá) nằm gần nhau hoặc chồng lấn lên nhau trên biểu đồ:
- Phạm vi giá cân bằng (BPR) chính là vùng giá chung nơi hai FVG này trùng khớp.
- Hãy vẽ một hộp hoặc đánh dấu rõ ràng khu vực mà FVG tăng giá và FVG giảm giá giao nhau.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với phạm vi giá cân bằng
Giao dịch đảo chiều/Từ chối từ BPR
Chiến lược này tập trung vào việc tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều khi giá tiếp cận hoặc đi vào phạm vi BPR. Khi giá chạm vào vùng BPR, thường có một phản ứng mạnh mẽ do sự “tái cân bằng” hoặc “thu hút” giá về lại vùng giá trị hợp lý.
Điểm vào lệnh: Vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều rõ ràng từ hành động giá sau khi giá đã đi vào BPR (ví dụ: đóng cửa nến xác nhận đảo chiều).
Điểm cắt lỗ (Stop-loss): Đặt cắt lỗ ngay phía trên hoặc phía dưới mức cao nhất/thấp nhất của nến xác nhận đảo chiều, hoặc an toàn hơn là ngay bên ngoài ranh giới của BPR.
Điểm chốt lời (Take-profit):
- Các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng gần nhất.
- FVG tiếp theo theo hướng giao dịch.
- Các vùng thanh khoản đáng kể.
Giao dịch tiếp diễn/Phá vỡ từ BPR
BPR không chỉ là vùng đảo chiều, mà còn có thể là khu vực tích lũy năng lượng trước một động thái tiếp diễn xu hướng hoặc một sự phá vỡ mạnh mẽ.
Điểm vào lệnh:
- Tiếp diễn: Sau khi giá kiểm tra lại BPR và có tín hiệu tiếp diễn xu hướng (ví dụ: nến tăng/giảm mạnh thoát khỏi BPR, hoặc retest lại cạnh BPR).
- Phá vỡ: Vào lệnh khi cây nến đóng cửa rõ ràng bên ngoài BPR, hoặc chờ đợi một pha retest (kiểm tra lại) thành công vùng BPR đã bị phá vỡ trước khi vào lệnh.
Điểm cắt lỗ (Stop-loss): Đặt cắt lỗ ngay bên trong vùng BPR, hoặc phía trên/dưới cây nến phá vỡ.
Điểm chốt lời (Take-profit):
- Sử dụng phương pháp đo lường “chiều cao” của BPR và chiếu nó theo hướng phá vỡ.
- Các FVG hoặc vùng thanh khoản tiếp theo.
Xem thêm: Kênh hồi quy Raff là gì? Khám phá chiến lược đột phá dành cho trader
Sử dụng BPR làm mục tiêu giá
Ngoài việc là điểm vào lệnh, BPR còn là một “nam châm” thu hút giá và có thể được sử dụng làm điểm chốt lời hợp lý.
Cách áp dụng:
- Nếu bạn đang trong một giao dịch có lợi nhuận, hãy xem xét BPR như một vùng mà giá có thể sẽ phản ứng hoặc đảo chiều.
- Đặt lệnh chốt lời (Take-profit) ngay tại ranh giới hoặc trong phạm vi BPR.
- Điều này giúp bạn bảo vệ lợi nhuận và tránh việc giá đảo chiều ngược lại sau khi đã đạt đến vùng cân bằng.
Những lưu ý khi giao dịch với phạm vi giá cân bằng
Khi giao dịch với phạm vi giá cân bằng (BPR – Balanced Price Range), điều cốt lõi là phải luôn tìm kiếm xác nhận từ hành động giá. Đừng bao giờ vào lệnh chỉ vì giá đã chạm hoặc đi vào vùng BPR; thay vào đó, hãy chờ đợi các tín hiệu rõ ràng như mô hình nến đảo chiều hoặc sự phá vỡ dứt khoát với khối lượng tăng để xác nhận ý định của thị trường.
Ngoài ra, việc phân tích bối cảnh thị trường tổng thể là cực kỳ quan trọng; hãy kết hợp BPR với phân tích đa khung thời gian, cấu trúc thị trường, và các vùng hỗ trợ/kháng cự lớn để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu.
Để tối ưu hóa hiệu quả, nhà giao dịch cần rèn luyện sự kiên nhẫn và kỷ luật, chỉ tập trung vào các thiết lập BPR rõ ràng và có chất lượng cao thay vì cố gắng giao dịch mọi tín hiệu. BPR trên các khung thời gian lớn thường đáng tin cậy hơn, và không phải mọi vùng BPR đều có giá trị như nhau. Luôn ưu tiên chất lượng hơn số lượng.
Kết luận
Qua bài viết này, chúng ta đã cùng tìm hiểu sâu về phạm vi giá cân bằng (BPR – Balanced Price Range) – một khái niệm then chốt trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch hiện đại. BPR không chỉ đơn thuần là một điểm hội tụ lý thuyết của cung và cầu, mà còn là một vùng giá động trên biểu đồ, nơi thị trường đã hoặc đang trong quá trình tái cân bằng sau những động thái giá mạnh mẽ.