Parabolic SAR là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, hỗ trợ trader nhận diện xu hướng, xác định điểm vào và thoát lệnh một cách hiệu quả. Vậy chỉ báo này hoạt động như thế nào, cách tính toán ra sao và làm thế nào để áp dụng trong giao dịch nhằm tối ưu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro? Bài viết dưới đây của GenZ Đầu Tư sẽ giúp bạn hiểu rõ về cơ chế hoạt động của Parabolic SAR cũng như cách kết hợp nó với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn nhé.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR (Dừng và Đảo chiều), hay còn gọi là PSAR, là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Ông là một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, cũng là người đã sáng tạo ra nhiều chỉ báo phổ biến khác như RSI, ATR và ADX. Parabolic SAR được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của ông.
Xem thêm: Bollinger Bands là gì? Top 5 chiến lược giao dịch hiệu quả nhất
Chỉ báo Parabolic SAR có 3 công dụng chính trong giao dịch:
- Xác định điểm dừng lỗ và chốt lời: Parabolic SAR giúp nhà giao dịch xác định các mức giá tiềm năng để thoát khỏi giao dịch, nhằm bảo vệ lợi nhuận hoặc giảm thiểu rủi ro.
- Xác định xu hướng: Dựa vào vị trí của các chấm Parabolic SAR so với giá, nhà giao dịch có thể nhận biết được xu hướng hiện tại của thị trường là tăng hay giảm.
- Xác định điểm vào lệnh: Khi giá vượt qua các chấm Parabolic SAR, đó có thể là tín hiệu cho thấy một xu hướng mới bắt đầu, từ đó giúp nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội vào lệnh.
Điểm mạnh nhất của Parabolic SAR là khả năng giúp nhà giao dịch thoát khỏi giao dịch một cách nhanh chóng khi có dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đã kết thúc. Tuy nhiên, nó không được tối ưu hóa cho việc xác định xu hướng và giao dịch trực tiếp.
Cách đọc và sử dụng Parabolic SAR:
- Xu hướng tăng (Bullish): Các chấm Parabolic SAR nằm dưới biểu đồ giá.
- Xu hướng giảm (Bearish): Các chấm Parabolic SAR nằm trên biểu đồ giá.
- Xu hướng mạnh: Khoảng cách giữa giá và dấu chấm càng mở rộng.
- Thị trường đi ngang (Sideway): Các dấu chấm và giá thường xuyên cắt nhau, tín hiệu không hiệu quả.
Lưu ý: Parabolic SAR là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Vì vậy, nó có thể không chính xác trong thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang. Để sử dụng Parabolic SAR hiệu quả, nhà giao dịch nên kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.
Công thức và cấu tạo của Parabolic SAR
Công thức tính PSAR
Công thức tính Parabolic SAR:
PSAR n + 1 = PSAR n + AF x (EP – PSAR n)
Trong đó:
- PSAR n + 1 là giá trị PSAR tiếp theo, SAR n là giá trị PSAR hiện tại.
- EP (Extreme Price) là điểm cực trị của một xu hướng. EP là giá cao nhất trong xu hướng tăng và là giá thấp nhất trong xu hướng giảm.
- AF (Acceleration Factor) là chỉ số gia tốc trong công thức.
Thông số cài đặt
Thông số mặc định của hệ số gia tốc (AF) trong tính toán Parabolic SAR là 0.02. Đây không phải là một con số ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng của J. Welles Wilder Jr. – cha đẻ của chỉ báo này.
Sau một thời gian dài nghiên cứu và áp dụng vào thực tế, Wilder đã kết luận rằng 0.02 là giá trị tối ưu cho AF, giúp Parabolic SAR hoạt động hiệu quả nhất trong việc xác định xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường.
Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp giao dịch, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu làm quen với Parabolic SAR, việc sử dụng giá trị AF mặc định 0.02 là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.
Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng không có một công thức hay chỉ báo nào là “vạn năng” và phù hợp với mọi loại thị trường. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể điều chỉnh giá trị AF để phù hợp hơn với đặc điểm của thị trường hoặc chiến lược giao dịch cá nhân.
6 cách sử dụng Parabolic SAR hiệu quả trong giao dịch Forex
Thoát lệnh bằng cách sử dụng Parabolic SAR
Trong một xu hướng tăng, các chấm Parabolic SAR thường xuất hiện dưới đường giá. Nếu bạn đang giữ một vị thế mua (Buy), một chiến lược phổ biến là xem xét đóng vị thế của mình khi các chấm PSAR bắt đầu xuất hiện trên đường giá. Điều này có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng.
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, các chấm Parabolic SAR sẽ nằm trên đường giá. Nếu bạn đang giữ một vị thế bán (Sell), bạn có thể cân nhắc đóng vị thế khi các chấm PSAR xuất hiện dưới đường giá, cho thấy khả năng xu hướng giảm có thể đã kết thúc.
Xác định xu hướng thị trường
Một quy tắc quan trọng cần nhớ khi sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng là “Quy tắc 3 điểm”. Quy tắc này nói rằng một xu hướng chỉ được xác nhận khi có 3 điểm PSAR xuất hiện.
Cụ thể, trong một xu hướng tăng, nếu chỉ có 1 chấm PSAR xuất hiện trên giá, bạn nên xem xét việc đóng lệnh mua của mình. Tuy nhiên, nếu có liên tiếp 3 chấm PSAR xuất hiện trên giá, thì khả năng cao là xu hướng sẽ đảo chiều. Lúc này, bạn có thể tìm kiếm cơ hội để vào lệnh bán.
Ví dụ: Giả sử biểu đồ D1 của cặp USDCAD đang cho thấy một xu hướng tăng, với các chấm PSAR nằm dưới đường giá. Nhưng sau đó, các chấm PSAR bắt đầu xuất hiện liên tiếp trên đường giá. Đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc và sắp đảo chiều.
Một nhược điểm của quy tắc 3 điểm Parabolic SAR là khi 3 điểm PSAR đã xuất hiện, xu hướng thường đã đảo chiều một đoạn khá xa, dẫn đến việc vào lệnh có thể bị chậm trễ. Do đó, việc nhận biết sớm các dấu hiệu đảo chiều sẽ giúp đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả hơn.
Thực tế, nhiều người chỉ sử dụng Parabolic SAR một cách độc lập và cho rằng nó không hiệu quả. Điều này đúng, vì Parabolic SAR phát huy tối đa khả năng của mình khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách kết hợp Parabolic SAR với một số công cụ khác để xác định xu hướng và giao dịch hiệu quả hơn.
Kết hợp Parabolic SAR với hỗ trợ kháng cự
Việc kết hợp Parabolic SAR với các vùng hỗ trợ và kháng cự là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để tạo ra các tín hiệu giao dịch chất lượng. Cụ thể, nếu công cụ Parabolic SAR đưa ra tín hiệu bán nhưng giá hiện tại đang ở một vùng hỗ trợ mạnh trên khung thời gian lớn, thì có nhiều khả năng đó chỉ là một tín hiệu nhiễu.
Ngược lại, nếu Parabolic SAR báo hiệu bán và giá đang ở vùng kháng cự mạnh, thì đây có thể là một tín hiệu giao dịch đáng tin cậy.
Ví dụ: Giả sử giá tăng lên và gặp vùng kháng cự mạnh ở mức 114.30, và có dấu hiệu phản ứng tại đó. Tại vùng kháng cự này, chúng ta chưa thể chắc chắn liệu giá sẽ chỉ phản ứng nhẹ rồi tiếp tục tăng, hay sẽ đảo chiều. Tuy nhiên, sau khi cây nến giảm đóng cửa ở mức 113.16, một chấm PSAR xuất hiện trên giá. Đây là tín hiệu đảo chiều xu hướng từ Parabolic SAR, kết hợp với vùng kháng cự. Do đó, chúng ta có thể vào lệnh bán ngay tại giá 113.16 khi nến giảm đóng cửa và chấm PSAR xuất hiện.
Bằng cách kết hợp Parabolic SAR với phân tích hỗ trợ và kháng cự, chúng ta có thể tăng độ chính xác của các tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro.
Xem thêm: Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định với hỗ trợ và kháng cự
Kết hợp Parabolic SAR với trendline
Trong giao dịch Forex, việc sử dụng đường xu hướng (trendline) để xác định xu hướng và tìm kiếm tín hiệu giao dịch là một phương pháp phổ biến. Khi kết hợp trendline với chỉ báo Parabolic SAR (PSAR), chúng ta có thể tận dụng lợi thế của cả hai công cụ này để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Nguyên tắc kết hợp:
Ý tưởng cơ bản là quan sát vùng hỗ trợ của đường xu hướng tăng. Nếu tại đó xuất hiện chấm PSAR dưới giá, đó là một tín hiệu mua (BUY) đáng tin cậy. Ngược lại, nếu tại vùng kháng cự của đường xu hướng giảm, chấm PSAR xuất hiện trên giá, đó là tín hiệu bán (SELL) tốt.
Lưu ý: Sau khi giá tăng lên và chạm đỉnh D1 bên trái, đây cũng chính là điểm vào lệnh bán (SELL) theo cách giao dịch kết hợp PSAR và kháng cự đã được đề cập trước đó.
Kết hợp Parabolic SAR với kênh giá
Kênh giá là một công cụ hiệu quả khác để xác định xu hướng và thiết lập các giao dịch. Về cơ bản, kênh giá bao gồm hai đường xu hướng song song, giới hạn hầu hết các biến động giá trong một xu hướng.
Kết hợp Parabolic SAR và Kênh giá: Ý tưởng chính của việc kết hợp Parabolic SAR và kênh giá là tận dụng khả năng xác định xu hướng mạnh mẽ của kênh giá để tìm kiếm các điểm vào lệnh nhờ công cụ Parabolic SAR. Có hai cách kết hợp Parabolic SAR và kênh giá: giao dịch theo xu hướng và giao dịch đảo chiều.
Lưu ý quan trọng:
Nếu chấm PSAR đổi hướng trước khi giá đến vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của kênh giá, thì không đủ điều kiện giao dịch theo phương pháp này. Vì tín hiệu đó chỉ đơn thuần là tín hiệu từ Parabolic SAR mà không có tác động của kênh giá.
Kết luận
Parabolic SAR là một công cụ hữu ích trong việc xác định xu hướng và điểm thoát lệnh cho trader. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo này với các công cụ phân tích khác. Vì không có chiến lược cố định nào có thể áp dụng cho mọi trường hợp, trader cần theo dõi thị trường thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch giao dịch một cách linh hoạt.
