Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, giúp nhà giao dịch hiểu được cấu trúc sóng của thị trường. Bên cạnh các sóng đẩy, sóng điều chỉnh đóng vai trò không thể thiếu, và mô hình sóng Flat là một trong những dạng sóng điều chỉnh thường gặp. Vậy, mô hình sóng Flat là gì và làm thế nào để giao dịch hiệu quả với nó? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ đi sâu vào định nghĩa, đặc điểm, các biến thể và chiến lược giao dịch, giúp bạn khai thác tiềm năng của mô hình sóng Flat trong giao dịch.
Mô hình sóng Flat là gì?
Trong thế giới phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết sóng Elliott, các mô hình sóng điều chỉnh đóng vai trò then chốt trong việc xác nhận và dự đoán xu hướng thị trường. Trong số đó, mô hình sóng Flat là một cấu trúc điều chỉnh ba sóng (thường được ký hiệu là A-B-C) diễn ra sau một sóng đẩy. Điểm đặc biệt của sóng Flat nằm ở chỗ sóng B thường hồi phục gần như hoàn toàn hoặc thậm chí vượt qua điểm bắt đầu của sóng A, tạo ra một cấu trúc đi ngang hoặc hơi nghiêng.
Việc nhận diện chính xác mô hình sóng Flat có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định liệu xu hướng trước đó có tiếp tục sau giai đoạn điều chỉnh hay không. Sóng Flat thường xuất hiện trong các xu hướng mạnh, báo hiệu một sự tạm dừng ngắn hạn trước khi xu hướng chính tiếp diễn, từ đó mang đến những cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao cho nhà đầu tư.
Xem thêm: Mô hình 3 đáy là gì? Ưu điểm và nhược điểm của mô hình 3 đáy
Đặc điểm của mô hình sóng Flat
Cấu trúc 3-3-5
Mô hình sóng Flat được cấu thành bởi ba sóng riêng biệt, được ký hiệu lần lượt là sóng A, sóng B và sóng C, tạo nên một cấu trúc điều chỉnh phức tạp hơn so với sóng Zigzag đơn giản.
- Sóng A: Đây là sóng đầu tiên của mô hình Flat, diễn ra ngược với xu hướng chính trước đó. Về bản chất, sóng A là một sóng điều chỉnh nhỏ hơn, và nó thường mang hình thái của một trong các mô hình điều chỉnh cơ bản khác như sóng Zigzag (5-3-5), một mô hình Flat khác (3-3-5), hoặc thậm chí là một mô hình Triangle (3-3-3-3-3).
- Sóng B: Điểm đặc trưng nổi bật của mô hình sóng Flat nằm ở sóng B. Đây là một sóng hồi phục theo hướng của xu hướng chính trước đó, và điều quan trọng là sóng B thường có độ dài tương đương hoặc thậm chí vượt quá điểm bắt đầu của sóng A. Sự hồi phục mạnh mẽ này thường khiến nhiều nhà giao dịch nhầm tưởng rằng xu hướng trước đó đã đảo chiều.
- Sóng C: Sóng cuối cùng trong mô hình Flat là sóng C. Đây là một sóng đẩy theo hướng của xu hướng chính, tiếp tục sau sự hồi phục mạnh mẽ của sóng B. Thông thường, sóng C sẽ có cấu trúc của một sóng Impulse (5 sóng) hoặc đôi khi là một sóng Diagonal (5 sóng).
Các đặc điểm nhận dạng chính
Điểm nổi bật dễ nhận thấy ở mô hình sóng Flat chính là sự hồi phục mạnh mẽ của sóng B. Thông thường, sóng B sẽ đạt đến hoặc thậm chí vượt qua đỉnh của điểm bắt đầu sóng A. Điều này tạo ra một sự giằng co mạnh mẽ trên thị trường, khiến nhiều nhà giao dịch có thể nhầm lẫn về sự đảo chiều xu hướng. Ngược lại, sóng C trong mô hình Flat thường có độ dài ngắn hơn so với sóng A, cho thấy động lực của xu hướng chính đang dần quay trở lại nhưng chưa thực sự mạnh mẽ.
Một đặc điểm quan trọng khác của mô hình sóng Flat là bối cảnh xuất hiện của nó. Mô hình này thường xuất hiện dưới dạng sóng điều chỉnh trong một xu hướng mạnh mẽ đã được thiết lập trước đó. Nó cho thấy một giai đoạn củng cố hoặc đi ngang trước khi xu hướng chính tiếp tục. Về mặt thời gian, thời gian hình thành của mô hình sóng Flat thường kéo dài hơn so với mô hình sóng Zigzag, phản ánh sự phức tạp và giằng co trong quá trình điều chỉnh.
Các loại mô hình sóng Flat
- Regular Flat (Flat thông thường): Trong mô hình Regular Flat, sóng B thường kết thúc gần bằng hoặc chỉ hơi vượt qua đỉnh của điểm bắt đầu sóng A. Sóng C sau đó sẽ di chuyển xuống và kết thúc gần bằng hoặc chỉ hơi vượt qua đáy của sóng A, tạo ra một hình ảnh điều chỉnh đi ngang khá rõ ràng.
- Expanded Flat (Flat mở rộng): Đặc trưng của Expanded Flat là sóng B vượt qua đỉnh của điểm bắt đầu sóng A một cách đáng kể. Tiếp theo, sóng C sẽ kéo dài hơn sóng A và phá vỡ xuống dưới đáy của sóng A, tạo ra một sự điều chỉnh sâu hơn trước khi xu hướng chính tiếp tục.
- Running Flat (Flat thu hẹp): Mô hình Running Flat xảy ra khi sóng B vượt qua đỉnh của điểm bắt đầu sóng A, tương tự như Expanded Flat. Tuy nhiên, điểm khác biệt là sóng C không đạt đến đáy của sóng A, cho thấy lực mua hoặc lực bán theo xu hướng chính vẫn còn mạnh mẽ và không cho phép giá điều chỉnh sâu.
Xem thêm: Mô hình 3 đỉnh là gì? Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh trong Forex
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình sóng Flat
Nhận diện chính xác mô hình sóng Flat
Để xác định mô hình sóng Flat một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải chờ xác nhận sóng B. Hãy kiên nhẫn quan sát cho đến khi sóng B hoàn thành và có sự hồi phục mạnh mẽ, thường đạt đến hoặc vượt quá điểm bắt đầu của sóng A. Đây là một dấu hiệu then chốt cho thấy khả năng hình thành mô hình Flat.
Tiếp theo, bạn cần quan sát kỹ lưỡng sóng C sau khi sóng B kết thúc. Đặc biệt, hãy chú ý đến độ dài của sóng C so với sóng A. Tỷ lệ giữa hai sóng này sẽ giúp bạn xác định loại mô hình Flat cụ thể đang hình thành, là Regular, Expanded hay Running.
Cuối cùng, đừng quên kết hợp việc nhận diện mô hình Flat với bối cảnh xu hướng chung của thị trường. Mô hình Flat thường xuất hiện như một sóng điều chỉnh trong một xu hướng mạnh mẽ đã được thiết lập trước đó. Việc đảm bảo rằng bạn đang giao dịch theo hướng của xu hướng lớn hơn sẽ tăng đáng kể xác suất thành công.
Xác định điểm vào lệnh (Entry Point)
- Sau khi sóng C hoàn thành: Điểm vào lệnh được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng nhất là sau khi sóng C của mô hình Flat đã hoàn tất. Tại thời điểm này, sự điều chỉnh được cho là đã kết thúc, và giá có khả năng cao sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng chính trước đó.
- Chờ tín hiệu xác nhận: Để tăng thêm độ tin cậy cho quyết định vào lệnh, bạn nên chờ đợi các tín hiệu xác nhận từ các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều như nến Doji, nến nhấn chìm tăng/giảm xuất hiện tại vùng giá mà bạn nghi ngờ sóng C đã kết thúc.
- Vào lệnh tại các mức Fibonacci: Đối với mô hình Flat, các mức Fibonacci retracement của sóng B có thể là những vùng giá tiềm năng mà sóng C có thể kết thúc. Hoặc, bạn cũng có thể sử dụng các mức Fibonacci extension của sóng A được chiếu từ điểm kết thúc của sóng B để dự đoán các mục tiêu tiềm năng cho điểm kết thúc của sóng C.
Xác định mục tiêu lợi nhuận (Take Profit)
Khi giao dịch với mô hình sóng Flat, việc xác định mục tiêu lợi nhuận hợp lý là rất quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận. Một mục tiêu lợi nhuận tối thiểu thường được các nhà giao dịch sử dụng là độ dài của sóng A được chiếu từ điểm kết thúc của sóng B theo hướng của xu hướng chính. Phương pháp này giúp bạn kỳ vọng một mức lợi nhuận tương đương với nhịp điều chỉnh ban đầu.
Bên cạnh đó, việc sử dụng các mức Fibonacci extension của sóng A, chẳng hạn như mức 161.8% hoặc 261.8%, có thể giúp bạn xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng cao hơn, đặc biệt khi xu hướng chính có động lực mạnh mẽ.
Ngoài ra, bạn cũng nên quan sát các mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng trong xu hướng chính. Việc đặt mục tiêu lợi nhuận gần các mức này có thể là một chiến lược thận trọng, đặc biệt nếu bạn nhận thấy dấu hiệu suy yếu của xu hướng khi giá tiếp cận các vùng giá quan trọng này. Điều này giúp bạn bảo toàn lợi nhuận và tránh trường hợp giá đảo chiều trước khi đạt được các mục tiêu Fibonacci extension cao hơn.
Kết hợp với các công cụ và phương pháp khác
- Chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD, Stochastic để xác nhận tín hiệu giao dịch từ mô hình sóng Flat và đánh giá động lượng thị trường.
- Đường xu hướng: Vẽ đường xu hướng để xác định xu hướng chính và các đường xu hướng nhỏ hơn trong cấu trúc sóng Flat.
- Mô hình nến: Quan sát các mô hình nến đảo chiều tại các điểm kết thúc dự kiến của sóng C để có thêm xác nhận cho điểm vào lệnh.
Xem thêm Kiến thức Forex tại đây
Kết luận
Tóm lại, mô hình sóng Flat là một công cụ phân tích kỹ thuật giá trị trong lý thuyết sóng Elliott, mang đến cơ hội giao dịch khi thị trường tạm dừng để củng cố trong một xu hướng mạnh. Việc nắm vững cấu trúc, các biến thể và đặc biệt là cách giao dịch hiệu quả với mô hình này đòi hỏi sự luyện tập và kết hợp với các phương pháp phân tích khác.
