Sự kiện GameStop vào đầu năm 2021 đã làm chấn động toàn cầu khi cổ phiếu của công ty này tăng vọt hàng trăm phần trăm chỉ trong một thời gian ngắn. Đằng sau cú “lật kèo” ngoạn mục này là hiện tượng Long Squeeze. Vậy Long Squeeze là gì? Hãy cùng GenZ Đầu Tư tìm hiểu nhé!
Long Squeeze là gì?
Long Squeeze là một hiện tượng thị trường giống như một quả bóng tuyết lăn càng lúc càng lớn. Khi nhiều nhà đầu tư bán khống một tài sản, dự đoán giá sẽ giảm, nhưng thực tế lại ngược lại. Áp lực mua vào quá lớn khiến những nhà đầu tư này buộc phải mua lại tài sản với giá cao hơn, càng đẩy giá lên cao. Tình hình này giống như một cuộc đua mà không ai muốn dừng lại, khiến những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản bị kẹt và không thể bán ra.
Tuy nhiên, khi áp lực mua này chấm dứt, giá có thể sụt giảm mạnh. Sự sụt giảm giá đột ngột thường kích hoạt tâm lý hoảng loạn trong cộng đồng nhà đầu tư. Khi nhiều người đồng loạt bán ra để cắt lỗ, áp lực bán sẽ ngày càng lớn, đẩy giá xuống thấp hơn. Điều này tạo ra một hiệu ứng domino, khiến cho nhiều nhà đầu tư khác cũng phải bán tháo, đẩy giá giảm sâu hơn nữa.
Ví dụ: Sự kiện GameStop
- Sự kiện GameStop vào đầu năm 2021 đã gây chấn động toàn cầu khi cổ phiếu của chuỗi cửa hàng bán lẻ trò chơi điện tử này tăng vọt từ khoảng 20 USD lên 483 USD chỉ trong vài tuần, chủ yếu nhờ vào hiện tượng Long Squeeze. Tình hình công ty đang gặp khó khăn, dẫn đến tỷ lệ bán khống cổ phiếu GameStop lên tới 140% cổ phiếu đang lưu hành.
- Tuy nhiên, nhóm nhà đầu tư cá nhân trên diễn đàn Reddit, đặc biệt là subreddit r/WallStreetBets, đã nhận ra sự bất hợp lý trong mức giá thấp và tổ chức một chiến dịch mua vào mạnh mẽ. Khi giá cổ phiếu tăng đột ngột, các quỹ đầu tư bán khống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua lại cổ phiếu để cắt lỗ, tạo ra áp lực bán lớn và dẫn đến Long Squeeze. Sự kiện này đã thúc đẩy khối lượng giao dịch cao kỷ lục, khiến một số quỹ như Melvin Capital phải chịu thiệt hại hàng tỷ USD.
Đặc điểm của Long Squeeze
- Tăng giá đột ngột và mạnh mẽ: Giá của tài sản tăng vọt trong một thời gian ngắn, vượt xa so với các dự báo và phân tích kỹ thuật.
- Khối lượng giao dịch tăng đột biến: Số lượng cổ phiếu hoặc tài sản được giao dịch tăng cao bất thường, cho thấy có một lực đẩy mua vào rất mạnh.
- Tâm lý đám đông: Nhà đầu tư bị cuốn theo tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out – sợ bỏ lỡ cơ hội) và đổ xô mua vào, đẩy giá lên cao hơn nữa.
- Vị thế của nhà đầu tư bán khống bị ép buộc: Các nhà đầu tư bán khống, những người đã đặt cược vào việc giá sẽ giảm, bị buộc phải mua lại tài sản để hạn chế lỗ, càng đẩy giá lên cao hơn.
- Khó dự đoán và kiểm soát: Long Squeeze thường xảy ra bất ngờ và rất khó dự đoán. Ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng khó có thể kiểm soát được tình hình khi thị trường đang trong cơn sốt.
- Tính không bền vững: Mặc dù giá tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng Long Squeeze thường không bền vững. Khi áp lực mua giảm, bong bóng giá có thể vỡ và gây ra một đợt giảm giá mạnh.
3 cách phòng tránh Long Squeeze
Thiết lập lệnh Stop-loss
Trong bối cảnh thị trường tài chính không ngừng biến động, lệnh stop-loss trở thành một công cụ thiết yếu để bảo vệ vốn cho các nhà đầu tư. Đặc biệt khi đối mặt với những rủi ro như long squeeze, lệnh này giống như một lớp bảo vệ, giúp giảm thiểu thiệt hại khi giá cổ phiếu đi ngược với dự đoán. Bằng cách thiết lập mức giá tối đa có thể chấp nhận, nhà đầu tư có khả năng tự động cắt lỗ, từ đó bảo vệ tài sản của mình trong những giai đoạn khó khăn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một chiến lược thông minh giúp giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động như long squeeze. Khi nhà đầu tư phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau, họ có thể hạn chế tác động tiêu cực từ việc tập trung quá nhiều vào một loại tài sản duy nhất. Việc xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng không chỉ bảo vệ tài sản mà còn gia tăng khả năng đạt được lợi nhuận ổn định và bền vững trong tương lai.
Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường
Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường và thường xuyên cập nhật thông tin tài chính là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư chủ động giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trong những tình huống như long squeeze. Bằng cách nhận diện sớm các tín hiệu biến động giá, nhà đầu tư có thể điều chỉnh danh mục của mình một cách linh hoạt để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả, cần kết hợp phân tích thông tin với kiến thức về các công cụ phân tích kỹ thuật và khả năng kiểm soát cảm xúc cá nhân.
Cần làm gì khi thị trường xuất hiện Long Squeeze?
- Phân tích kỹ lưỡng các khung thời gian lớn và xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự chính: Dựa trên phân tích khung thời gian lớn, nhà đầu tư có thể hình thành cái nhìn tổng quan về xu hướng thị trường và từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Việc áp dụng các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng sẽ giúp xác định các điểm vào lệnh tiềm năng. Đồng thời, luôn theo dõi sát sao tin tức thị trường, đặc biệt khi giá cổ phiếu tiếp cận các vùng hỗ trợ và kháng cự này, vì đây chính là những khu vực dễ xảy ra các biến động mạnh như long squeeze.
- Xem long squeeze như một tín hiệu tiềm năng đảo chiều xu hướng: Để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả nhất, việc kết hợp phân tích long squeeze với các công cụ kỹ thuật như mô hình nến, chỉ báo quá mua/quá bán và các chỉ số kỹ thuật khác là vô cùng quan trọng. Điều này giúp xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách chính xác hơn.
- Giao dịch theo xu hướng kết hợp với các tín hiệu xác nhận: Áp dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với phân tích xu hướng giúp xác nhận tín hiệu giao dịch một cách hiệu quả. Bằng cách sử dụng mô hình giá, biểu đồ động và tin tức thị trường, nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự kết hợp này không chỉ tăng độ chính xác trong quyết định giao dịch mà còn giảm thiểu rủi ro, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược đầu tư.
Kết luận
Long squeeze là một hiện tượng thị trường đầy hấp dẫn, mang đến cả cơ hội và rủi ro cho nhà đầu tư. Để thành công trong việc giao dịch long squeeze, nhà đầu tư cần có kiến thức vững chắc về phân tích kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế và một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Bên cạnh đó, việc theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường và cập nhật thông tin liên tục là vô cùng quan trọng. Long squeeze không chỉ là một thuật ngữ chuyên ngành mà còn là một bài học về sự phức tạp và đa dạng của thị trường tài chính.
