Trong lĩnh vực cơ khí, khối đẩy (thrust block) là một bộ phận thiết yếu, được thiết kế để hấp thụ và truyền tải lực dọc trục, bảo vệ sự ổn định của các hệ thống máy móc. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giúp bạn giải mã “khối đẩy” được hiểu và ứng dụng như thế nào trên thị trường tài chính, đồng thời chia sẻ những chiến lược giao dịch hiệu quả để bạn có thể tận dụng tối đa hiện tượng này và tối ưu hóa lợi nhuận.
Khối đẩy là gì?
Trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong các phương pháp phân tích nâng cao như Smart Money Concept (SMC), Khối đẩy (Propulsion Block) là một khái niệm quan trọng, được xem là một dạng nâng cao của Khối lệnh (Order Block). Nó không chỉ đơn thuần là một vùng cung hoặc cầu, mà là một tín hiệu đặc biệt cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức lớn.
Cách xác định Khối đẩy
Quy trình xác định Khối đẩy (Propulsion Block)
Bước 1: Xác định Khối lệnh (Order Block) ban đầu
Trước tiên, hãy tìm kiếm một Khối lệnh (Order Block) rõ ràng và quan trọng trên biểu đồ. Đây có thể là vùng cung (nơi giá giảm mạnh) hoặc vùng cầu (nơi giá tăng mạnh) đã từng khiến giá đảo chiều hoặc tạo ra một xung lực lớn trước đó.
Đảm bảo Khối lệnh này là hợp lệ và có tín hiệu mạnh (ví dụ: phá vỡ cấu trúc thị trường sau khi hình thành).
Xem thêm: Phân kỳ SMT là gì? Ứng dụng của phân kỳ SMT trong giao dịch
Bước 2: Quan sát phản ứng giá ban đầu
Giá phải có một phản ứng rõ ràng khi chạm vào Khối lệnh ban đầu này. Phản ứng này có thể là một sự đảo chiều tạm thời hoặc một sự chững lại trước khi tiếp tục.
Bước 3: Chờ đợi giá quay lại kiểm tra (Retest) Khối lệnh đó
Sau phản ứng ban đầu, hãy kiên nhẫn chờ đợi giá quay trở lại kiểm tra lại chính Khối lệnh ban đầu mà bạn đã xác định ở Bước 1. Đây là lần thứ hai giá tiếp cận vùng này.
Bước 4: Xác nhận không vi phạm ngưỡng 50%
Đây là điểm mấu chốt để phân biệt Khối đẩy. Khi giá quay lại kiểm tra Khối lệnh ban đầu, hãy quan sát kỹ: Giá phải đi vào trong Khối lệnh đó.
Nhưng quan trọng là, giá KHÔNG được đóng cửa hoặc xuyên thủng một cách đáng kể qua ngưỡng 50% của Khối lệnh ban đầu. Giá có thể chạm hoặc đi qua một chút, nhưng phần lớn thân nến hoặc nến đóng cửa phải nằm trong nửa đầu của Khối lệnh, hoặc tốt nhất là không vượt quá 50%. Việc này cho thấy phe đối lập không đủ lực để kiểm soát toàn bộ Khối lệnh đó.
Bước 5: Tìm kiếm biến động giá mạnh mẽ sau đó
Nếu điều kiện ở Bước 4 được thỏa mãn (giá không vi phạm 50% Khối lệnh ban đầu), thì sau đó bạn phải thấy một biến động giá cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát theo hướng ngược lại với lần kiểm tra hoặc theo hướng xu hướng chính.
Biến động này thường được thể hiện bằng những cây nến thân dài, có khối lượng giao dịch lớn, và thường phá vỡ các cấu trúc thị trường gần đó (ví dụ: phá vỡ đỉnh/đáy gần nhất). Đây là dấu hiệu cho thấy các tổ chức lớn đang “đẩy” giá đi với lực rất mạnh mẽ.
Bước 6: Xác định Khối đẩy (Propulsion Block) mới
Cây nến cuối cùng có màu đối diện với hướng của đợt sóng đẩy mạnh mẽ vừa hình thành ở Bước 5, chính là Khối đẩy (Propulsion Block).
Ví dụ: Nếu giá tăng mạnh, hãy tìm cây nến giảm cuối cùng trước khi đợt tăng mạnh đó bắt đầu và hình thành. Nếu giá giảm mạnh, hãy tìm cây nến tăng cuối cùng trước khi đợt giảm mạnh đó bắt đầu.
Vùng giá của cây nến này (từ giá mở cửa đến giá đóng cửa, hoặc đôi khi bao gồm cả râu nến) sẽ là Khối đẩy mới của bạn.
Bước 7: Đánh dấu và theo dõi Khối đẩy
Đánh dấu Khối đẩy này trên biểu đồ của bạn. Đây là một vùng tiềm năng mà khi giá quay trở lại trong tương lai, nó có thể tạo ra một phản ứng mạnh mẽ, tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều.
Xác định Khối đẩy Tăng giá
Để nhận diện một Khối đẩy tăng giá (Bullish Propulsion Block), bạn cần bắt đầu bằng việc tìm kiếm một Khối lệnh tăng (Bullish Order Block) đã hình thành và có giá trị trên biểu đồ. Đây là vùng giá nơi thị trường đã từng có một lực mua mạnh mẽ, khiến giá bật tăng lên đáng kể.
Sau đó, hãy kiên nhẫn chờ đợi giá quay trở lại kiểm tra lại chính Khối lệnh tăng ban đầu đó. Điều kiện then chốt là giá có thể đi vào trong Khối lệnh, nhưng không được giảm quá 50% chiều cao của nó, cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát chặt chẽ khu vực này. Khi điều kiện này được thỏa mãn, và ngay sau đó giá tạo ra một sóng tăng mạnh mẽ, dứt khoát, phá vỡ các mức kháng cự gần đó, thì cây nến giảm cuối cùng trước đợt tăng mạnh đó chính là Khối đẩy tăng giá mới của bạn.
Xác định Khối đẩy Giảm giá
Tương tự, để nhận diện một Khối đẩy giảm giá (Bearish Propulsion Block), quy trình bắt đầu với việc tìm kiếm một Khối lệnh giảm (Bearish Order Block) hợp lệ trên biểu đồ – vùng giá nơi đã xảy ra một lực bán áp đảo khiến giá giảm mạnh trước đó. Kế tiếp, hãy theo dõi khi giá quay trở lại kiểm tra vùng Khối lệnh giảm ban đầu này.
Nếu điều kiện này được đáp ứng, và ngay sau đó thị trường tạo ra một sóng giảm mạnh mẽ, dứt khoát, phá vỡ các mức hỗ trợ gần đó, thì cây nến tăng cuối cùng trước đợt giảm mạnh đó chính là Khối đẩy giảm giá mới của bạn.
Các chiến lược giao dịch khối đẩy hiệu quả
Chiến lược Giao dịch theo xu hướng (Trend-Following Strategy)
Đây là chiến lược hiệu quả và an toàn nhất khi giao dịch với Khối đẩy.
Nguyên tắc: Luôn ưu tiên tìm kiếm và giao dịch các Khối đẩy được hình thành theo hướng của xu hướng chính trên khung thời gian lớn hơn.
Cách thức:
- Xác định các vùng cung/cầu hoặc Khối lệnh lớn trên khung thời gian cao (ví dụ: D1, W1) mà giá đang tiếp cận.
- Chờ đợi giá tiếp cận vùng này và sau đó hình thành một Khối đẩy mạnh mẽ theo hướng ngược lại, đồng thời phá vỡ cấu trúc thị trường trên khung thời gian thấp hơn (Change of Character – CHoCH).
Điểm vào lệnh: Khi Khối đẩy đảo chiều được hình thành, chờ giá quay lại kiểm tra Khối đẩy đó và vào lệnh theo xác nhận trên khung thời gian thấp hơn.
Điểm dừng lỗ: Ngay ngoài Khối đẩy mới hình thành.
Điểm chốt lời: Các vùng cấu trúc thị trường quan trọng tiếp theo theo hướng đảo chiều.
Xem thêm: Phạm vi giá cân bằng là gì? Chiến lược giao dịch với phạm vi giá cân bằng
Chiến lược Kết hợp Đa Khung Thời gian (Multi-Timeframe Analysis)
Đây là một chiến lược nâng cao, tăng cường độ chính xác và tối ưu hóa điểm vào lệnh.
Nguyên tắc: Sử dụng các khung thời gian lớn để xác định bức tranh tổng thể và Khối đẩy quan trọng, sau đó chuyển xuống khung thời gian nhỏ hơn để tinh chỉnh điểm vào lệnh.
Cách thức:
- Khung thời gian cao (Ví dụ: H4, D1): Xác định xu hướng chính, các Khối lệnh/Khối đẩy lớn có tiềm năng phản ứng mạnh.
- Khung thời gian thấp (Ví dụ: M15, M5): Khi giá tiếp cận Khối đẩy đã xác định trên khung cao, chuyển xuống khung thấp hơn để tìm kiếm các tín hiệu xác nhận vào lệnh.
Điểm vào lệnh: Đặt lệnh tại Khối đẩy hoặc vùng phản ứng đã được xác nhận trên khung thời gian thấp.
Điểm dừng lỗ: Đặt chặt chẽ theo cấu trúc của Khối đẩy nhỏ trên khung thời gian thấp.
Điểm chốt lời: Vẫn giữ mục tiêu dựa trên phân tích khung thời gian cao.
Chiến lược “Vùng Thanh khoản” (Liquidity Strategy)
Khối đẩy thường liên quan đến hành vi của “tiền thông minh” trong việc quét thanh khoản.
Nguyên tắc: Khối đẩy thường xuất hiện sau khi giá quét qua một vùng thanh khoản (ví dụ: đỉnh/đáy cũ, Equal Highs/Lows) để kích hoạt các lệnh dừng lỗ hoặc lệnh chờ, sau đó mới tạo ra động thái giá mạnh mẽ.
Cách thức:
- Xác định các vùng thanh khoản rõ ràng trên biểu đồ.
- Chờ đợi giá “quét” qua vùng thanh khoản đó (thường bằng một râu nến dài).
- Ngay sau khi quét thanh khoản, tìm kiếm sự hình thành của một Khối đẩy mạnh mẽ theo hướng ngược lại, phá vỡ cấu trúc thị trường.
Điểm vào lệnh: Giao dịch khi giá quay lại kiểm tra Khối đẩy mới hình thành sau khi quét thanh khoản.
Điểm dừng lỗ: Ngay ngoài Khối đẩy.
Điểm chốt lời: Các vùng thanh khoản tiếp theo theo hướng xu hướng mới.
Kết luận
Tóm lại, Khối đẩy (Propulsion Block) không chỉ là một khái niệm cơ khí đơn thuần, mà đã trở thành một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và tinh vi trong giao dịch Forex. Bằng cách hiểu rõ cách Khối đẩy được hình thành từ sự tương tác của giá với các Khối lệnh ban đầu, đặc biệt là quy tắc kiểm tra ngưỡng 50%.