Trong giao dịch, phần lớn đều ưu tiên giao dịch theo xu hướng. Thế nhưng, bạn có biết rằng đôi khi, lợi nhuận lớn lại đến từ việc đi ngược lại dòng chảy thị trường? Đó chính là bản chất của Counter Trend. Vậy, Counter Trend là gì và làm thế nào để giao dịch ngược xu hướng một cách khôn ngoan? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giải đáp những thắc mắc đó, đồng thời cung cấp những kiến thức cần thiết để bạn có thể tự tin khám phá chiến lược giao dịch đầy tiềm năng này.
Counter Trend là gì?
Counter Trend, hay còn gọi là giao dịch ngược xu hướng, là một chiến lược giao dịch mà các nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch chủ động thực hiện các lệnh mua hoặc bán đi ngược lại với xu hướng chủ đạo đang diễn ra trên thị trường.
Thay vì “thuận theo dòng chảy” của xu hướng tăng hoặc giảm, người giao dịch Counter Trend tìm kiếm cơ hội để kiếm lợi nhuận từ các đợt điều chỉnh (pullback hoặc retracement) trong một xu hướng mạnh, hoặc từ những nỗ lực đảo chiều xu hướng khi họ tin rằng xu hướng hiện tại đang suy yếu.
Một cách đơn giản, nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng rõ rệt (giá liên tục tạo đỉnh và đáy cao hơn), một nhà giao dịch Counter Trend có thể tìm kiếm cơ hội để bán khống (short sell) khi giá có dấu hiệu chạm đến một vùng kháng cự tiềm năng, kỳ vọng giá sẽ có một nhịp giảm trở lại trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Tương tự, trong một xu hướng giảm, họ có thể tìm kiếm cơ hội mua vào (long) khi giá chạm đến một vùng hỗ trợ, kỳ vọng giá sẽ có một đợt hồi phục trước khi tiếp tục giảm.
Xem thêm: Mô hình Double Three là gì? Lưu ý khi giao dịch với mô hình này
Tại sao nhà giao dịch lại chọn Counter Trend?
Tìm kiếm lợi nhuận cao hơn:
Các đợt điều chỉnh hoặc hồi phục trong một xu hướng thường diễn ra với tốc độ nhanh và biên độ giá lớn trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch Counter Trend kiếm được lợi nhuận đáng kể trong một giao dịch duy nhất, nếu họ có thể xác định chính xác điểm vào lệnh và thoát lệnh.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro cao. Việc vào lệnh không đúng thời điểm hoặc không quản lý rủi ro chặt chẽ có thể dẫn đến thua lỗ lớn, đặc biệt khi giao dịch ngược lại một xu hướng mạnh.
Dự đoán sự đảo chiều xu hướng:
Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm và kỹ năng phân tích chuyên sâu sử dụng chiến lược Counter Trend với mục tiêu “bắt đỉnh” (top picking) trong một xu hướng tăng hoặc “bắt đáy” (bottom fishing) trong một xu hướng giảm. Họ cố gắng dự đoán thời điểm xu hướng hiện tại sẽ kết thúc và một xu hướng mới sẽ bắt đầu.
Đây là một chiến lược rủi ro cao vì việc dự đoán chính xác thời điểm đảo chiều của một xu hướng lớn là rất khó khăn. Thường chỉ những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm và khả năng đọc hiểu thị trường tốt mới dám thực hiện chiến lược này. Nếu không thành công, họ có thể phải đối mặt với những khoản lỗ lớn khi xu hướng tiếp tục đi ngược lại vị thế của họ.
Giao dịch trong thị trường đi ngang (Sideways Market):
Trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, giá dao động trong một phạm vi hẹp giữa các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, chiến lược Counter Trend có thể trở nên đặc biệt phù hợp. Lúc này, việc mua tại các mức hỗ trợ và bán tại các mức kháng cự có thể mang lại lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, cần cẩn trọng với khả năng giá phá vỡ ra khỏi vùng đi ngang. Nếu điều này xảy ra, các vị thế Counter Trend có thể nhanh chóng trở nên thua lỗ. Do đó, việc đặt điểm dừng lỗ ngay bên ngoài vùng đi ngang là rất quan trọng để bảo vệ vốn.
Xem thêm: Bảo vệ tài khoản trước hành vi săn mồi tinh vi của cá mập Forex
Nhận diện cơ hội giao dịch Counter Trend
Để nhận diện cơ hội giao dịch Counter Trend, bước đầu tiên là xác định rõ xu hướng chủ đạo. Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA) giúp xác định hướng đi tổng thể, đường xu hướng (Trendlines) chỉ ra động lực, và các chỉ báo xu hướng như ADX, MACD cung cấp thêm thông tin về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Việc này giúp nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan về “dòng chảy” chính của thị trường.
Sau khi xác định được xu hướng chủ đạo, nhà giao dịch cần tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng đó có thể đang suy yếu. Các tín hiệu này bao gồm sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo động lượng (RSI, MACD), sự xuất hiện của các mô hình giá đảo chiều (ví dụ: mô hình hai đỉnh/hai đáy, vai đầu vai, các mẫu hình nến đảo chiều), việc giá tiếp cận các vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh, và sự suy giảm về khối lượng giao dịch khi giá vẫn tiếp tục đi theo xu hướng.
Cách giao dịch với chiến lược Counter Trend
Thời điểm vào lệnh:
Trong giao dịch Counter Trend, việc kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận của các tín hiệu đảo chiều là vô cùng quan trọng. Không nên vội vàng vào lệnh chỉ dựa trên một dấu hiệu duy nhất. Thay vào đó, hãy tìm kiếm sự hội tụ của nhiều tín hiệu khác nhau để tăng độ tin cậy cho quyết định giao dịch của bạn.
Điểm vào lệnh (Entry Point):
- Phá vỡ đường xu hướng nhỏ: Nếu bạn nhận thấy giá đang đi ngược lại xu hướng chính và tạo ra một đường xu hướng nhỏ theo hướng ngược lại, việc giá phá vỡ đường xu hướng nhỏ này có thể là một tín hiệu vào lệnh tốt.
- Xuất hiện mô hình nến đảo chiều tại vùng kháng cự/hỗ trợ: Khi một mô hình nến đảo chiều (ví dụ: nến nhấn chìm tăng tại vùng hỗ trợ hoặc nến nhấn chìm giảm tại vùng kháng cự) xuất hiện tại một vùng giá quan trọng, đó có thể là một tín hiệu vào lệnh mạnh mẽ.
- Phá vỡ đường viền cổ của các mô hình giá đảo chiều: Đối với các mô hình giá đảo chiều như hai đỉnh/hai đáy hoặc vai đầu vai, điểm vào lệnh thường là khi giá phá vỡ qua đường viền cổ của mô hình.
Mục tiêu lợi nhuận (Take Profit):
Việc xác định mục tiêu lợi nhuận hợp lý là rất quan trọng để đảm bảo bạn có thể thu được lợi nhuận tiềm năng từ giao dịch Counter Trend của mình. Dưới đây là một số cách phổ biến để đặt mục tiêu lợi nhuận:
- Các vùng kháng cự/hỗ trợ gần nhất: Nếu bạn đang giao dịch mua ngược lại một xu hướng giảm, mục tiêu lợi nhuận có thể là vùng kháng cự gần nhất. Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch bán ngược lại một xu hướng tăng, mục tiêu lợi nhuận có thể là vùng hỗ trợ gần nhất.
- Các mức Fibonacci Retracement: Các mức Fibonacci Retracement thường được sử dụng để xác định các vùng giá mà giá có khả năng đảo chiều hoặc gặp kháng cự/hỗ trợ trong một đợt điều chỉnh. Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tại một trong các mức Fibonacci quan trọng.
- Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro (Risk/Reward Ratio): Nhiều nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận sao cho tỷ lệ lợi nhuận tiềm năng so với rủi ro (khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ) đạt ít nhất là 2:1 hoặc 3:1.
Điểm dừng lỗ (Stop Loss):
Trong giao dịch Counter Trend, việc đặt điểm dừng lỗ (stop loss) là vô cùng quan trọng để hạn chế rủi ro trong trường hợp giao dịch của bạn không đi đúng hướng. Dưới đây là cách thường được sử dụng để đặt điểm dừng lỗ:
- Đối với lệnh bán (Short Sell): Điểm dừng lỗ thường được đặt một khoảng nhỏ phía trên vùng kháng cự mà bạn đang giao dịch. Điều này đảm bảo rằng nếu giá phá vỡ lên trên vùng kháng cự, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng lại để tránh thua lỗ lớn hơn.
- Đối với lệnh mua (Long): Điểm dừng lỗ thường được đặt một khoảng nhỏ phía dưới vùng hỗ trợ mà bạn đang giao dịch. Tương tự, nếu giá phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ, lệnh mua của bạn sẽ được đóng.
Rủi ro và thách thức của giao dịch Counter Trend
- Rủi ro cao hơn so với giao dịch theo xu hướng: Giao dịch ngược xu hướng có xác suất thành công thấp hơn nếu không được thực hiện cẩn thận.
- Dễ gặp phải các đợt bẫy giá (Fakeout): Thị trường có thể tạo ra các tín hiệu đảo chiều giả trước khi tiếp tục xu hướng chính.
- Yêu cầu kỹ năng phân tích và kinh nghiệm cao: Nhà giao dịch cần có khả năng xác định xu hướng và các tín hiệu đảo chiều một cách chính xác.
- Cần quản lý rủi ro chặt chẽ: Việc sử dụng stop loss là bắt buộc để bảo vệ vốn.
Kết luận
Tóm lại, giao dịch ngược xu hướng (Counter Trend) là một chiến lược đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần thách thức. Nó mang đến cơ hội thu lợi nhuận hấp dẫn từ các đợt điều chỉnh hoặc hồi phục, thậm chí có thể giúp nhà giao dịch đón đầu những đợt đảo chiều xu hướng lớn.
