Trong thế giới giao dịch, nhiều nhà đầu tư tìm kiếm chiến lược với mục tiêu lợi nhuận cụ thể. Chiến lược 100 pip là một trong số đó, tập trung vào việc nhắm đến mức lợi nhuận 100 pip cho mỗi giao dịch thành công. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giải thích chi tiết chiến lược này là gì và cung cấp hướng dẫn từng bước để bạn có thể áp dụng nó một cách hiệu quả.
Chiến lược 100 pips một ngày là gì?
Nhiều nhà giao dịch ngoại hối quen thuộc với chiến lược giao dịch 100 pip mỗi ngày (100 Pips Per Day Forex Trading Strategy), một phương pháp nổi tiếng với khả năng xác định các thời điểm vào lệnh có độ tin cậy cao. Điểm đặc biệt của chiến lược này nằm ở việc phân tích cách các tổ chức tài chính lớn tác động lên giá thị trường, từ đó nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Phương pháp 100 pip tập trung vào việc nghiên cứu hành vi của các nhà tạo lập thị trường. Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể khám phá những cơ hội sinh lời thông qua việc nhận diện các mô hình điều khiển giá thường xuyên lặp lại.
Xem thêm: Đơn vị Ounce là gì? Cách quy đổi ounce với đơn vị vàng ở Việt Nam
Mục tiêu
Mục tiêu của chiến lược này là tận dụng những cơ hội giao dịch có khả năng thành công cao nhất trong ngày giao dịch. Dù vậy, các thiết lập giao dịch lý tưởng thường không xuất hiện trên mọi cặp tiền tệ mà tập trung vào khoảng 6 đến 9 cặp nhất định. Nếu được thực hiện một cách kiên trì và nhất quán, nhà giao dịch có thể đạt được lợi nhuận đều đặn.
Chẳng hạn, việc thực hiện 50 giao dịch với mục tiêu lợi nhuận 50 pip và mức dừng lỗ 20 pip, cùng với việc kiểm soát rủi ro ở mức 2% vốn cho mỗi lần giao dịch, có thể tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho tài khoản giao dịch.
Bản chất của chiến lược 100 pips
Đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không nhận thức được mức độ ảnh hưởng của các tổ chức tài chính lớn lên thị trường ngoại hối. Thực tế, khoảng 10 ngân hàng toàn cầu nắm giữ và kiểm soát hơn 80% tổng lượng giao dịch trên thị trường này.
Các tổ chức này không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp thanh khoản mà còn có khả năng tác động đến diễn biến giá, thường thông qua các nhà môi giới ngoại hối (Forex Dealer) được ủy quyền. Với nguồn vốn dồi dào và công nghệ tiên tiến, họ có thể điều chỉnh các biến động của thị trường nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các giao dịch của những nhà đầu tư cá nhân.
Hướng dẫn thực hiện chiến lược 100 pips
Thiết lập biểu đồ giao dịch
Để triển khai hiệu quả chiến lược 100 pip, nhà giao dịch cần cấu hình biểu đồ giao dịch với các công cụ hỗ trợ sau:
- Chỉ báo “100-pips.ex4”: Đây là một chỉ báo tùy chỉnh, tích hợp bốn công cụ phân tích kỹ thuật cùng với chỉ báo biến động ATR (Average True Range). Mục đích của nó là giúp xác định các điểm vào và thoát lệnh một cách có độ chính xác cao.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 36 kỳ: Đường EMA này được sử dụng để giảm thiểu độ trễ trong việc phản ánh biến động giá, bằng cách đặt trọng số lớn hơn vào dữ liệu giá gần nhất.
- Chỉ báo “Momentum Histo.ex4”: Công cụ này đo lường động lượng của thị trường dựa trên chỉ số CCI (Commodity Channel Index) hoặc RSI (Relative Strength Index). Nó hỗ trợ nhà giao dịch trong việc nhận diện xu hướng giá hiện tại.
- Khung thời gian giao dịch: Các khung thời gian được khuyến nghị sử dụng bao gồm biểu đồ 1 giờ (H1), 4 giờ (H4) và biểu đồ ngày (D1).
- Cặp tiền tệ: Chiến lược này có thể được áp dụng trên tất cả các cặp tiền tệ có sẵn trên thị trường Forex.
Quy tắc vào lệnh Buy
Điểm vào lệnh:
Tín hiệu mua xuất hiện khi đường EMA 36 (màu đỏ) cắt lên trên đường chỉ báo “100-pips.ex4” (màu xanh lam), cho thấy khả năng bắt đầu của một xu hướng tăng giá.
Để xác nhận tín hiệu mua này, hãy kiểm tra chỉ báo “Momentum Histo.ex4”. Nếu biểu đồ hiển thị các cột màu xanh lá cây nằm trên mức 0, điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang mạnh mẽ.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá đi ngược lại dự đoán, lệnh dừng lỗ nên được đặt ở dưới một vùng hỗ trợ quan trọng trên biểu đồ.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Cân nhắc thoát lệnh hoặc thực hiện chốt lời khi đường EMA 36 cắt xuống dưới đường chỉ báo “100-pips.ex4”, vì đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu.
Một tín hiệu khác để đóng lệnh và bảo toàn lợi nhuận là khi chỉ báo “Momentum Histo.ex4” hiển thị các cột màu đỏ nằm dưới mức 0, cho thấy lực mua trên thị trường đang giảm dần.
Quy tắc vào lệnh Sell
- Điểm vào lệnh: Khi đường EMA 36 (màu đỏ) cắt xuống dưới đường chỉ báo “100-pips.ex4” (màu xanh lam), đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang hình thành, mở ra cơ hội để thực hiện lệnh bán. Để củng cố tín hiệu bán, hãy quan sát chỉ báo “Momentum Histo.ex4”. Nếu biểu đồ xuất hiện các cột màu đỏ nằm dưới mức 0, điều này cho thấy động lực giảm giá đang mạnh mẽ.
- Điểm dừng lỗ (Stop Loss): Để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động bất ngờ của thị trường, lệnh dừng lỗ nên được đặt ở phía trên một vùng kháng cự quan trọng.
- Điểm chốt lời (Take Profit): Trong một xu hướng giảm, nếu đường EMA 36 cắt lên trên đường chỉ báo “100-pips.ex4”, đây có thể là dấu hiệu cho thấy lực bán đang suy yếu. Lúc này, bạn nên cân nhắc thoát lệnh để tối ưu hóa lợi nhuận. Một dấu hiệu khác cho thấy thời điểm thích hợp để chốt lời là khi chỉ báo “Momentum Histo.ex4” hiển thị các cột màu xanh lá cây nằm trên mức 0, ngụ ý rằng nhiều nhà giao dịch đang đóng các vị thế bán của họ.
Xem thêm: Mô hình Crab là gì? Cách giao dịch với mô hình Crab trong Forex
Những điều cần chuẩn bị khi thực hiện chiến lược 100 pips
Trong giao dịch ngoại hối, không ít nhà đầu tư đặt mục tiêu khiêm tốn, chỉ khoảng 10-15 pip mỗi giao dịch. Tuy nhiên, mức lợi nhuận này khó có thể tối đa hóa nếu họ chỉ thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ và không có sự điều chỉnh chiến lược. Để nâng cao hiệu suất giao dịch, việc phân tích thị trường và tinh chỉnh chiến lược là vô cùng cần thiết.
Phân tích kỹ thuật đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả. Nhà đầu tư cần tận dụng các công cụ phù hợp để xác định xu hướng thị trường, đánh giá các mô hình giá và từ đó tìm ra các điểm vào lệnh có độ chính xác cao. Chiến lược 100 pip là một ví dụ về hệ thống giao dịch đơn giản nhưng có tiềm năng mang lại hiệu quả ấn tượng nếu được áp dụng đúng đắn.
Để hiện thực hóa mục tiêu 100 pip lợi nhuận mỗi ngày, nhà giao dịch có thể cần thay đổi cách tiếp cận và sẵn sàng thử nghiệm những phương pháp mới. Việc giữ nguyên lối tư duy cũ có thể giới hạn lợi nhuận hàng ngày ở mức 10-20 pip, từ đó cản trở sự phát triển của tài khoản giao dịch.
Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư thường bị ảnh hưởng bởi tâm lý ngại rủi ro hoặc mong muốn duy trì mức lợi nhuận an toàn. Điều này đặc biệt phổ biến ở những nhà giao dịch bán thời gian, những người có xu hướng tìm kiếm lợi nhuận nhỏ và ổn định thay vì tối ưu hóa chiến lược để đạt được lợi nhuận lớn hơn trong dài hạn.
Xem thêm Kiến thức Forex tại đây
Kết luận
Chiến lược 100 pips, với mục tiêu lợi nhuận rõ ràng và các quy tắc giao dịch cụ thể, mang đến một phương pháp tiếp cận có hệ thống cho thị trường ngoại hối. Mặc dù không có chiến lược nào đảm bảo lợi nhuận tuyệt đối, việc nắm vững các nguyên tắc, thiết lập biểu đồ đúng cách, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời có thể giúp nhà giao dịch tăng cường khả năng đạt được mục tiêu.