Trong giao dịch Forex, việc xác định xu hướng là yếu tố sống còn. Chỉ báo Supertrend nổi bật như một công cụ đơn giản mà hiệu quả, giúp trader dễ dàng nhận diện và theo dõi xu hướng chủ đạo. Vậy, chỉ báo Supertrend là gì và nó được ứng dụng như thế nào trong thị trường Forex? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ giải đáp những thắc mắc đó nhé.
Chỉ báo Supertrend là gì?
Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng (trend-following indicator) được thiết kế để giúp nhà giao dịch xác định hướng đi hiện tại của thị trường. Nó hoạt động bằng cách vẽ một đường duy nhất trên biểu đồ giá, cho biết liệu thị trường đang trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm. Điểm đặc biệt của Supertrend là tính đơn giản và trực quan, giúp người dùng dễ dàng nhận biết và đưa ra quyết định giao dịch.
Chỉ báo Supertrend có một thành phần chính, đó là đường Supertrend, và nó được thể hiện bằng hai màu sắc khác nhau để biểu thị trạng thái xu hướng:
- Đường Supertrend màu xanh lá cây: Khi đường Supertrend hiển thị màu xanh lá cây và nằm dưới đường giá, nó báo hiệu rằng thị trường đang trong xu hướng tăng (uptrend). Điều này ngụ ý rằng giá có khả năng tiếp tục tăng, và đây có thể là thời điểm thích hợp để xem xét các lệnh mua (buy).
- Đường Supertrend màu đỏ: Ngược lại, khi đường Supertrend hiển thị màu đỏ và nằm trên đường giá, nó cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm (downtrend). Tín hiệu này gợi ý rằng giá có thể tiếp tục giảm, và nhà giao dịch có thể cân nhắc các lệnh bán (sell).
Xem thêm: Mô hình sóng Flat là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình sóng Flat
Công thức tính chỉ báo Supertrend
Chỉ báo Supertrend được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa mức giá trung bình và thước đo độ biến động của thị trường, cụ thể là ATR (Average True Range). Công thức tính toán cho hai trạng thái xu hướng như sau:
- Xu hướng tăng: Đường Supertrend được tính bằng công thức: (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2 + (Hệ số nhân × ATR với chu kỳ 14)
- Xu hướng giảm: Đường Supertrend được tính bằng công thức: (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2 – (Hệ số nhân × ATR với chu kỳ 14)
Mặc dù các giá trị mặc định thường được sử dụng là chu kỳ (Period) bằng 10 và hệ số nhân (Multiplier) bằng 3, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể tùy chỉnh các thông số này để phù hợp với chiến lược giao dịch riêng của họ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh cần được thực hiện một cách cẩn trọng và phải dựa trên kết quả kiểm thử lịch sử (backtest) kỹ lưỡng để đảm bảo tính hiệu quả.
Cách chỉ báo Supertrend hoạt động
Chỉ báo Supertrend hoạt động dựa trên mối tương quan giữa đường chỉ báo và hành động giá, cung cấp một cái nhìn trực quan về xu hướng hiện tại của thị trường. Cơ chế hoạt động của nó có thể được hiểu một cách đơn giản như sau:
Nhận diện xu hướng tăng
Khi giá nằm trên đường Supertrend màu xanh lá cây: Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng. Trong giai đoạn này, đường Supertrend màu xanh lá cây đóng vai trò như một vùng hỗ trợ động. Điều này có nghĩa là, trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường có xu hướng dao động phía trên đường Supertrend và có thể bật lên khi chạm vào nó. Các nhà giao dịch thường xem xét đây là cơ hội để tìm kiếm các lệnh mua (buy) theo hướng của xu hướng.
Nhận diện xu hướng giảm
Khi giá nằm dưới đường Supertrend màu đỏ: Tương tự, khi đường Supertrend chuyển sang màu đỏ và nằm phía trên đường giá, nó báo hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm. Lúc này, đường Supertrend màu đỏ hoạt động như một vùng kháng cự động. Giá thường có xu hướng giao dịch dưới đường Supertrend và có thể gặp lực bán khi tiếp cận nó. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm cơ hội để thực hiện các lệnh bán (sell) khi xu hướng giảm được xác nhận bởi chỉ báo.
Tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng
Sự thay đổi màu sắc của đường Supertrend: Đây là tín hiệu quan trọng nhất mà chỉ báo Supertrend cung cấp để nhận biết khả năng đảo chiều xu hướng.
- Từ đỏ sang xanh lá cây: Khi đường Supertrend đang màu đỏ (xu hướng giảm) và đột ngột chuyển sang màu xanh lá cây, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm đang suy yếu và một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu. Tại thời điểm này, giá thường vượt lên trên đường Supertrend màu đỏ trước đó, kích hoạt sự thay đổi màu sắc.
- Từ xanh lá cây sang đỏ: Ngược lại, khi đường Supertrend đang màu xanh lá cây (xu hướng tăng) và chuyển sang màu đỏ, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng đang mất động lực và một xu hướng giảm có thể hình thành. Sự thay đổi này thường xảy ra khi giá giảm xuống dưới đường Supertrend màu xanh lá cây trước đó.
Xem thêm: Mô hình 3 đáy là gì? Ưu điểm và nhược điểm của mô hình 3 đáy
Ứng dụng của chỉ báo Supertrend trong forex
Xác định xu hướng thị trường
Ứng dụng cốt lõi của chỉ báo Supertrend trong giao dịch Forex chính là khả năng giúp nhà giao dịch xác định xu hướng hiện tại của một cặp tiền tệ. Khi đường Supertrend hiển thị màu xanh lá cây và nằm bên dưới đường giá, điều này cho thấy thị trường đang trong một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu đường Supertrend có màu đỏ và nằm phía trên đường giá, đó là dấu hiệu của một xu hướng giảm.
Nhờ khả năng xác định xu hướng này, nhà giao dịch có thể tập trung vào việc thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng chủ đạo, từ đó tăng khả năng đạt được lợi nhuận.
Ví dụ, họ có thể ưu tiên tìm kiếm các cơ hội mua vào khi chỉ báo Supertrend báo hiệu xu hướng tăng và chỉ xem xét các lệnh bán khi chỉ báo cho thấy xu hướng giảm.
Tìm kiếm điểm vào lệnh
Sự thay đổi màu sắc của đường Supertrend có thể được sử dụng như một tín hiệu tiềm năng để vào lệnh:
- Vào lệnh mua: Khi đường Supertrend chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, đây có thể là tín hiệu để vào lệnh mua, cho thấy xu hướng giảm có thể đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đang bắt đầu.
- Vào lệnh bán: Khi đường Supertrend chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ, đây có thể là tín hiệu để vào lệnh bán, cho thấy xu hướng tăng có thể đã kết thúc và một xu hướng giảm mới đang hình thành.
Nhà giao dịch có thể kết hợp tín hiệu từ Supertrend với các mẫu hình nến hoặc các tín hiệu hành động giá khác để xác nhận điểm vào lệnh.
Đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss)
Chỉ báo Supertrend có thể được tận dụng để thiết lập mức dừng lỗ động, một phương pháp hiệu quả để bảo vệ lợi nhuận và kiểm soát rủi ro trong giao dịch. Trong một xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới đường Supertrend màu xanh lá cây. Khi giá tiếp tục đi lên, họ có thể linh hoạt điều chỉnh mức dừng lỗ theo sát đường Supertrend, đảm bảo rằng một phần lợi nhuận đã đạt được sẽ được bảo toàn.
Ngoài việc sử dụng như một mức dừng lỗ động, đường Supertrend cũng có thể được dùng để xác định một điểm dừng lỗ cố định tại thời điểm vào lệnh. Nhà giao dịch có thể chọn đặt mức dừng lỗ ở một khoảng cách an toàn gần với đường Supertrend, nhằm giới hạn mức thua lỗ tiềm năng cho giao dịch ngay từ đầu.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Để tăng độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch, Supertrend thường được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như:
- Chỉ báo động lượng (Momentum Indicators) như RSI hoặc Stochastic: Để xác nhận sức mạnh của xu hướng được chỉ báo bởi Supertrend và xác định các vùng quá mua hoặc quá bán tiềm năng.
- Chỉ báo khối lượng (Volume Indicators): Để đánh giá sự ủng hộ của khối lượng giao dịch đối với xu hướng được xác định bởi Supertrend.
- Đường trung bình động (Moving Averages): Để xác nhận xu hướng dài hạn và lọc các tín hiệu nhiễu từ Supertrend.
- Các công cụ Fibonacci: Để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, kết hợp với tín hiệu từ Supertrend để có điểm vào lệnh tốt hơn.
Kết luận
Tóm lại, chỉ báo Supertrend là một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng, đặc biệt hữu ích trong việc xác định và theo dõi xu hướng thị trường Forex. Với khả năng trực quan hóa xu hướng thông qua màu sắc và vị trí so với giá, Supertrend giúp nhà giao dịch đưa ra các quyết định vào lệnh, đặt dừng lỗ và quản lý giao dịch một cách hiệu quả.
