Biểu đồ Kagi là gì? Có nên sử dụng biểu đồ Kagi trong Forex không?

Biểu đồ Kagi là một loại biểu đồ kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường tài chính, đặc biệt trong giao dịch Forex, chứng khoán hoặc hàng hóa. Khác với các biểu đồ phổ biến như biểu đồ nến Nhật, biểu đồ đường hay biểu đồ thanh, biểu đồ Kagi không dựa vào thời gian mà tập trung hoàn toàn vào hành động giá (price action).

Biểu đồ Kagi chỉ ghi nhận sự thay đổi của giá khi giá vượt qua một ngưỡng nhất định (thường được xác định trước bằng số pip hoặc phần trăm). Điều này làm cho biểu đồ Kagi trở thành một công cụ độc đáo, giúp trader loại bỏ “nhiễu” từ các biến động nhỏ của thị trường và tập trung vào xu hướng chính.

Tên “Kagi” xuất phát từ tiếng Nhật, có nghĩa là “chìa khóa” hoặc “hình chữ L”, phản ánh hình dạng đặc trưng của biểu đồ với các đường thẳng đứng và ngang nối tiếp nhau. Đây là một trong những công cụ phân tích lâu đời, được phát triển tại Nhật Bản từ thế kỷ 19, trước khi lan rộng ra các thị trường tài chính hiện đại.

Nguồn gốc lịch sử

Biểu đồ Kagi được cho là xuất hiện lần đầu tiên tại Nhật Bản vào khoảng những năm 1870, trong thời kỳ Edo hoặc Meiji, khi các thương nhân Nhật Bản sử dụng nó để theo dõi giá gạo trên thị trường. Vào thời điểm đó, các nhà giao dịch cần một cách đơn giản nhưng hiệu quả để xác định xu hướng giá mà không bị phân tâm bởi những biến động không đáng kể. Biểu đồ Kagi đã ra đời như một giải pháp, và sau đó được áp dụng rộng rãi hơn trong các thị trường tài chính khác.

Không giống như biểu đồ nến Nhật (cũng có nguồn gốc từ Nhật Bản), vốn được phát triển bởi Munehisa Homma để phân tích cả giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất, biểu đồ Kagi đơn giản hơn nhiều. Nó bỏ qua yếu tố thời gian và chỉ tập trung vào sự thay đổi giá, phản ánh triết lý giao dịch dựa trên xu hướng của các thương nhân Nhật Bản thời bấy giờ.

Xem thêm: BOE là gì? BOE có tác động như thế nào đến thị trường Forex?

Cách hoạt động của biểu đồ Kagi

Biểu đồ Kagi được vẽ bằng các đường thẳng liên tục, trong đó có hai loại đường chính:

• Đường dày (Yang): Đại diện cho xu hướng giá tăng. Khi giá tăng vượt qua một ngưỡng nhất định (gọi là ngưỡng đảo chiều – reversal threshold), một đường thẳng đứng dày được vẽ lên.
• Đường mỏng (Yin): Đại diện cho xu hướng giá giảm. Khi giá giảm vượt qua ngưỡng đảo chiều từ đỉnh trước đó, một đường thẳng đứng mỏng được vẽ xuống.

Nguyên tắc cơ bản

• Ngưỡng đảo chiều: Đây là yếu tố cốt lõi của biểu đồ Kagi, được trader cài đặt trước (ví dụ: 10 pip, 20 pip hoặc 1% giá). Giá phải di chuyển vượt qua ngưỡng này thì biểu đồ mới ghi nhận sự thay đổi. Nếu giá dao động nhỏ hơn ngưỡng, biểu đồ không thay đổi.
• Không phụ thuộc thời gian: Khác với biểu đồ nến Nhật (mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian như 1 phút, 1 giờ), biểu đồ Kagi chỉ cập nhật khi giá đạt điều kiện đảo chiều, bất kể mất bao lâu.

Quy trình vẽ biểu đồ Kagi

1. Xác định điểm bắt đầu: Chọn một mức giá ban đầu (thường là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó).
2. Theo dõi giá tăng: Nếu giá tăng, vẽ một đường thẳng đứng dày lên trên. Đường này kéo dài cho đến khi giá ngừng tăng hoặc đảo chiều.
3. Xác định đảo chiều: Khi giá giảm từ đỉnh cao nhất vượt qua ngưỡng đảo chiều (ví dụ: giảm 10 pip từ mức cao nhất), vẽ một đường ngang ngắn (gọi là “vai” – shoulder) sang phải, sau đó vẽ đường mỏng thẳng đứng xuống dưới.
4. Lặp lại quá trình: Tiếp tục vẽ đường dày khi giá tăng và đường mỏng khi giá giảm, tạo thành một chuỗi các đường nối nhau.

Ví dụ: Giả sử ngưỡng đảo chiều là 20 pip. Nếu giá EUR/USD tăng từ 1.1000 lên 1.1025 (25 pip), một đường dày được vẽ lên. Sau đó, nếu giá giảm xuống 1.1000 (25 pip từ đỉnh 1.1025), một đường ngang ngắn và một đường mỏng được vẽ xuống.

Các thành phần trên biểu đồ

• Vai (Shoulder): Đường ngang ngắn nối giữa đường dày và đường mỏng khi giá đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hông (Waist): Đường ngang ngắn khi giá đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Chuỗi đường: Một loạt đường dày và mỏng tạo thành hình dạng “zigzag” đặc trưng của Kagi.

• Lọc nhiễu thị trường hiệu quả: Biểu đồ Kagi chỉ ghi nhận biến động giá khi vượt qua ngưỡng đảo chiều (ví dụ: 10 pip hoặc 1%), giúp loại bỏ các dao động nhỏ không đáng kể. Điều này rất hữu ích trong Forex, nơi thị trường thường xuyên có biến động ngẫu nhiên, đặc biệt ở khung thời gian ngắn.
• Nhấn mạnh hành động giá: Bằng cách bỏ qua thời gian và tập trung vào sự thay đổi giá, Kagi cho thấy xu hướng thực sự của thị trường. Nó phù hợp với trader theo chiến lược trend-following, giúp dễ dàng nhận diện các giai đoạn tăng hoặc giảm rõ ràng.
• Đơn giản hóa phân tích: Với các đường dày (Yang) biểu thị giá tăng và đường mỏng (Yin) biểu thị giá giảm, Kagi mang lại sự trực quan và đơn giản. Trader không cần phân tích quá nhiều chi tiết như biểu đồ nến, từ đó ra quyết định nhanh hơn.
• Tính linh hoạt cao: Trader có thể tùy chỉnh ngưỡng đảo chiều theo đặc điểm cặp tiền tệ hoặc phong cách giao dịch (ngưỡng lớn cho xu hướng dài hạn, ngưỡng nhỏ cho biến động ngắn). Ví dụ, với cặp GBP/JPY biến động mạnh, ngưỡng 30 pip có thể phù hợp hơn 10 pip.

Nhược điểm