Thị trường ngoại hối từ lâu đã thu hút các nhà đầu tư trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch lớn và khả năng sinh lời. Tuy nhiên, đằng sau những con số biến động và cơ hội kiếm tiền, bản chất thực sự của Forex vẫn là một điều chưa được nhiều người hiểu rõ. Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ phân tích những khía cạnh quan trọng của giao dịch ngoại hối, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về thị trường tài chính này.
Xác định và hiểu rõ thị trường bạn giao dịch
Trong thế giới giao dịch đầy thách thức, hai kiểu người chơi xuất hiện rõ rệt. Kẻ non kinh nghiệm thường hấp tấp hành động, không hề suy tính, giống như một người lạc vào mê cung mà không có bản đồ. Ngược lại, người có tư duy chiến lược sẽ cẩn trọng quan sát, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường, tựa như một nhà thám hiểm nghiên cứu địa hình trước khi dấn thân.
Tương tự như trong cờ vua, việc nắm bắt được tình hình thị trường là bước đi tiên quyết. Nhiều nhà giao dịch than phiền rằng công cụ của họ không hiệu quả, song vấn đề thường nằm ở việc sử dụng chúng sai thời điểm. Một công cụ có thể phát huy tác dụng trong điều kiện nhất định, nhưng sẽ trở nên vô dụng khi thị trường biến động.
Xem thêm: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối
Những nhà giao dịch kỳ cựu luôn cố gắng điều chỉnh chiến thuật để phù hợp với từng giai đoạn của thị trường. Liệu đây là thời điểm thích hợp để sử dụng dải Bollinger, hay thị trường đang trong trạng thái đi ngang? Giống như một vị tướng tài ba, bạn cần lựa chọn chiến lược phù hợp với từng trận đánh.
Việc nhận diện xu hướng thị trường cho phép chúng ta áp dụng các công cụ tương ứng. Nếu thị trường có xu hướng rõ ràng, chỉ báo MACD sẽ phát huy hiệu quả. Ngược lại, khi thị trường đi ngang, chỉ báo RSI sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Đừng lo lắng nếu công cụ yêu thích của bạn chỉ phù hợp với một loại thị trường. Thị trường tài chính luôn biến đổi, tạo ra nhiều cơ hội với các xu hướng và biến động khác nhau trên nhiều khung thời gian và sản phẩm khác nhau.
Ví dụ, dải Bollinger và MACD phát huy tác dụng khi thị trường có xu hướng, trong khi RSI và các mức hỗ trợ kháng cự lại hữu ích khi thị trường đi ngang.
Trước khi ra quyết định giao dịch, hãy dành thời gian phân tích và xác định trạng thái hiện tại của thị trường:
- Xu hướng tăng
- Xu hướng giảm
- Biến động ngang
Các chỉ báo xác định xu hướng thị trường
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX, một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder, đóng vai trò như một “nhiệt kế” đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Chỉ báo này dao động trong phạm vi từ 0 đến 100, cung cấp cái nhìn trực quan về việc liệu thị trường đang trong giai đoạn có xu hướng rõ ràng hay dao động ngang.
Khi giá trị ADX vượt qua ngưỡng 25, đây thường được coi là dấu hiệu cho thấy thị trường đang hình thành hoặc đã thiết lập một xu hướng mạnh mẽ. ADX càng cao, mức độ mạnh mẽ của xu hướng càng được khẳng định.
Tuy vậy, cần lưu ý rằng ADX là một chỉ báo có độ trễ nhất định, nghĩa là nó phản ánh xu hướng đã hình thành chứ không dự đoán xu hướng tương lai. Hơn nữa, chỉ báo này chỉ cho biết độ mạnh của xu hướng mà không phân biệt xu hướng tăng hay giảm.
Xem thêm: Chỉ báo ADX là gì? Tìm hiểu cấu tạo và công thức tính toán ADX
Đường trung bình (MA)
Đường trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính để xác định xu hướng thị trường. Nguyên tắc cơ bản của MA là làm mượt dữ liệu giá bằng cách tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này giúp loại bỏ những biến động giá ngắn hạn, tạo ra một đường xu hướng rõ ràng hơn.
Có nhiều loại MA khác nhau, trong đó phổ biến nhất là đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). SMA tính trung bình giá trong một khoảng thời gian cố định, trong khi EMA đặt trọng số lớn hơn vào các giá gần đây, giúp phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường.
Trong việc xác định xu hướng, MA hoạt động như một bộ lọc. Khi giá nằm trên MA, đó thường được coi là dấu hiệu của xu hướng tăng, và ngược lại, khi giá nằm dưới MA, đó là dấu hiệu của xu hướng giảm. Các nhà giao dịch cũng thường sử dụng giao cắt giữa các đường MA khác nhau để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.
Hãy thử kết hợp ba đường SMA với các khoảng thời gian khác nhau, ví dụ: 7, 20 và 65 phiên, trên biểu đồ giao dịch của bạn.
Quan sát khi ba đường này bắt đầu hội tụ lại gần nhau, sau đó mở rộng ra như hình cánh quạt. Nếu tại thời điểm mở rộng, đường SMA 7 nằm trên đường SMA 20, và đường SMA 20 nằm trên đường SMA 65, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đang trong xu hướng tăng.
Ngược lại, nếu khi ba đường mở rộng, đường SMA 7 nằm dưới đường SMA 20, và đường SMA 20 nằm dưới đường SMA 65, điều này cho thấy thị trường có khả năng đang trong xu hướng giảm.
Dải Bollinger Bands
Dải Bollinger (Bollinger Bands – BB), một công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt, không chỉ hiệu quả trong thị trường đi ngang mà còn hữu ích khi xác định xu hướng. Điều quan trọng cần lưu ý là phần lớn thời gian thị trường di chuyển trong trạng thái đi ngang, ước tính từ 70% đến 80%. Điều này có nghĩa là, trạng thái “bình thường” của giá là dao động trong một phạm vi nhất định.
Vậy, khi giá “lệch” khỏi trạng thái “bình thường” này, đó chính là dấu hiệu của một xu hướng tiềm năng. Dải Bollinger, với cơ sở là độ lệch chuẩn, giúp chúng ta đo lường sự “lệch” này.
Để sử dụng BB trong việc xác định xu hướng, hãy áp dụng hai bộ BB với độ lệch chuẩn khác nhau, ví dụ, 1 và 2. Điều này tạo ra ba vùng giá rõ ràng: vùng mua, vùng bán và vùng trung lập.
- Vùng bán: Được xác định bởi hai dải Bollinger dưới cùng với độ lệch chuẩn 1 và 2. Để xác nhận tín hiệu bán, giá cần đóng cửa bên trong vùng này.
- Vùng mua: Được xác định bởi hai dải Bollinger trên cùng với độ lệch chuẩn 1 và 2. Tương tự, giá cần đóng cửa trong vùng này để xác nhận tín hiệu mua.
- Vùng trung lập: Là vùng nằm giữa hai dải Bollinger với độ lệch chuẩn 1, nơi thị trường đang tìm kiếm xu hướng hoặc dao động ngang. Đây là vùng nên tránh giao dịch.
Xem thêm: Bollinger Bands là gì? Top 5 chiến lược giao dịch hiệu quả nhất
Phân biệt thị trường điều chỉnh và đảo chiều
Thị trường điều chỉnh (Correction)
Bản chất:
Trong thị trường tài chính, hiện tượng điều chỉnh là một sự suy giảm tạm thời của giá cả trong một xu hướng đang diễn ra. Đây là một phần tự nhiên của động lực thị trường, cho phép giá cả “hít thở” và củng cố trước khi tiếp tục theo xu hướng chính. Điều chỉnh thường xảy ra sau một giai đoạn tăng hoặc giảm giá mạnh, đóng vai trò như một cơ chế cân bằng để tránh tình trạng thị trường quá mua hoặc quá bán.
Dấu hiệu:
Khác với sự điều chỉnh mang tính tạm thời, đảo chiều xu hướng thể hiện một sự thay đổi mang tính chất dài hạn hơn trong động thái của thị trường. Khi xu hướng đảo chiều, điều này đồng nghĩa với việc kết thúc một chu kỳ giá và bắt đầu một chu kỳ mới theo hướng hoàn toàn ngược lại. Một trong những dấu hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều là sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch, cho thấy sự thay đổi lớn trong quan điểm của thị trường.
Bên cạnh đó, sự phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng cũng là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy sự đảo chiều xu hướng. Ngoài ra, các mô hình đảo chiều giá được hình thành trên biểu đồ, như mô hình vai đầu vai hay mô hình hai đỉnh/hai đáy, cũng cung cấp những tín hiệu mạnh mẽ về sự thay đổi hướng đi của thị trường.
Cuối cùng, sự thay đổi trong cấu trúc của thị trường, chẳng hạn như việc hình thành các đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước trong một xu hướng tăng, là một yếu tố then chốt để xác nhận sự đảo chiều.
Thị trường đảo chiều (Reversal)
Bản chất:
Trong thị trường tài chính, đảo chiều xu hướng biểu thị một sự thay đổi hoàn toàn trong hướng di chuyển của giá cả. Đây không chỉ là một sự điều chỉnh tạm thời, mà là sự chấm dứt của một xu hướng hiện tại và sự khởi đầu của một xu hướng mới theo hướng ngược lại. Sự kiện này thường được kích hoạt bởi những thay đổi sâu sắc trong các yếu tố kinh tế, chính trị, hoặc tâm lý thị trường, dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong quan điểm và hành vi của các nhà giao dịch.
Dấu hiệu:
Đảo chiều xu hướng là sự thay đổi đáng kể trong hướng di chuyển của thị trường, mang tính chất lâu dài hơn so với những điều chỉnh ngắn hạn. Dấu hiệu rõ ràng nhất của đảo chiều là sự gia tăng đột biến trong khối lượng giao dịch, cho thấy sự thay đổi lớn trong quan điểm của nhà đầu tư. Việc giá phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng cũng là tín hiệu mạnh mẽ, báo hiệu xu hướng hiện tại đã kết thúc.
Các mô hình đảo chiều trên biểu đồ, như vai đầu vai hay hai đỉnh/hai đáy, cung cấp tín hiệu giá trị về sự thay đổi hướng đi của thị trường. Cấu trúc thị trường thay đổi, với đỉnh đáy thấp dần trong xu hướng tăng hoặc ngược lại trong xu hướng giảm, là những dấu hiệu then chốt xác nhận sự đảo chiều. Những yếu tố này cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong tâm lý và hành vi của thị trường.
