Trong thị trường tài chính đầy biến động, việc nắm bắt được tâm lý và hành động của các “tay chơi” lớn là chìa khóa để thành công. Phương pháp VSA ra đời như một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường, dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Hãy cùng GenZ Đầu Tư tìm hiểu về phương pháp thú vị này nhé!
Phương pháp VSA là gì?
Phương pháp VSA (Volume Spread Analysis), hay còn gọi là Phân tích khối lượng chênh lệch giá, là một công cụ hữu hiệu giúp nhà đầu tư giải mã những biến động của thị trường thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa cung và cầu. VSA tập trung vào việc “đọc vị” hành động của các nhà đầu tư lớn, những “tay chơi” chuyên nghiệp, để từ đó dự đoán xu hướng thị trường một cách chính xác hơn.
VSA hoạt động dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng: khối lượng giao dịch (Volume), mức chênh lệch giá trong phiên (Spread) và mức giá đóng cửa của phiên giao dịch (Close). Bằng cách phân tích mối tương quan giữa ba biến số này, nhà đầu tư có thể nhận biết được sự mất cân bằng giữa cung và cầu, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Phương pháp VSA được phát triển bởi Tom Williams, một nhà đầu tư chứng khoán tài ba, dựa trên nền tảng phương pháp Wyckoff. Tom Williams tin rằng thị trường không hề vận động một cách ngẫu nhiên, mà ẩn chứa những quy luật nhất định có thể được “đọc vị” thông qua biểu đồ giá và khối lượng. Ông đã dành nhiều năm nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp VSA, giúp các nhà đầu tư có thể nhận ra những manh mối ẩn giấu trên thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Theo Tom Williams, những nhà đầu tư có khả năng phân tích mối quan hệ cung – cầu từ biểu đồ giá sẽ nắm giữ lợi thế rất lớn trên thị trường. Họ có thể đi trước đám đông, tránh được những quyết định sai lầm do tâm lý bầy đàn, và gia tăng khả năng thành công trong đầu tư.
Các thành phần của phương pháp VSA
Phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá (VSA) là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư giải mã những biến động của thị trường thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa ba yếu tố chính: khối lượng giao dịch, chênh lệch giá và giá đóng cửa.
- Khối lượng giao dịch: đóng vai trò như một thước đo sức mạnh của xu hướng thị trường. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào khối lượng tuyệt đối, VSA quan tâm đến khối lượng tương đối so với mức trung bình 20 phiên gần nhất và mức đỉnh của các phiên trước đó. Khối lượng cao hơn trung bình hoặc khối lượng siêu cao thường báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong cung cầu và có thể là dấu hiệu của một xu hướng mới.
- Chênh lệch giá: được thể hiện qua độ dài thân nến, cho biết mức độ quyết liệt của phe mua hoặc phe bán trong phiên giao dịch. Kết hợp với khối lượng giao dịch, chênh lệch giá sẽ tiết lộ bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến giữa bên mua và bên bán, từ đó giúp nhà đầu tư nhận định được hướng đi tiếp theo của thị trường.
- Giá đóng cửa: là một yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt của VSA. Vị trí của giá đóng cửa so với giá mở cửa và phạm vi biến động trong phiên cung cấp những manh mối quan trọng về tâm lý thị trường và sức mạnh của phe mua hoặc phe bán.
Bằng cách kết hợp phân tích cả ba yếu tố trên, nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về động lực thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và hiệu quả hơn.
Phương pháp VSA hoạt động như thế nào?
Theo Tom Williams, cha đẻ của phương pháp này, khối lượng và biên độ giá thường có sự tương quan nhất định. Khi sự hài hòa này bị phá vỡ, ví dụ như xuất hiện thanh nến hẹp với khối lượng lớn hoặc thanh nến rộng với khối lượng thấp, đó chính là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng cung – cầu đang diễn ra trên thị trường.
VSA hoạt động dựa trên nguyên lý cơ bản: thị trường giảm giá khi nguồn cung vượt quá cầu và ngược lại, thị trường tăng giá khi cầu vượt quá cung. Nói cách khác, để một xu hướng tăng giá hình thành, cần có lực mua áp đảo lực bán trên thị trường.
VSA cung cấp cho trader hai tín hiệu quan trọng để nhận biết sự thay đổi của xu hướng:
- Sign of Strength (SOS) – Dấu hiệu sức mạnh: Xuất hiện khi nguồn cung cạn kiệt sau một xu hướng giảm. Lúc này, cầu tăng lên sẽ tạo ra sự mất cân bằng, đẩy giá tăng trong tương lai.
- Sign of Weakness (SOW) – Dấu hiệu suy yếu: Ngược lại với SOS, SOW xảy ra khi nguồn cầu cạn kiệt sau một xu hướng tăng. Nguồn cung gia tăng sẽ áp đảo cầu, tạo ra sự mất cân bằng và khiến giá có nguy cơ giảm.
Giao dịch hiệu quả với VSA trong Forex
Dấu hiệu tăng giá (Sign of Strength – SOS)
Dấu hiệu tăng giá xuất hiện khi lực cầu áp đảo cung, thường xảy ra sau một giai đoạn bán tháo mạnh. Lúc này, nguồn cung cạn kiệt, giá bắt đầu tăng và thu hút thêm người mua. Một số mẫu hình nến điển hình cho thấy dấu hiệu tăng giá bao gồm:
- Down Thrust (Lực đẩy xuống): Nến rút chân tăng với khối lượng giao dịch lớn. Giá giảm mạnh ban đầu nhưng sau đó bật tăng trở lại, cho thấy lực cầu mạnh mẽ đang hấp thụ lực bán.
- Selling Climax (Cao trào bán): Nến giảm mạnh với khối lượng giao dịch cực lớn, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy những người bán tháo cuối cùng đã thoát hàng, tạo điều kiện cho giá tăng trở lại.
- No Supply Bar (Nến không có nguồn cung): Nến giảm với thân nến ngắn và khối lượng giao dịch thấp. Giá giảm nhẹ nhưng không có nhiều người bán, cho thấy nguồn cung đang cạn kiệt và xu hướng tăng có thể tiếp diễn.
Xem thêm: Selling Climax là gì? Cách giao dịch forex hiệu quả với selling climax
Dấu hiệu giảm giá (Sign of Weakness – SOW)
Ngược lại, dấu hiệu giảm giá xuất hiện khi lực cung lớn hơn cầu, thường xảy ra sau một giai đoạn tăng giá mạnh. Lúc này, người mua chốt lời, nguồn cung tăng lên, giá bắt đầu giảm và thu hút thêm người bán. Một số mẫu hình nến điển hình cho thấy dấu hiệu giảm giá bao gồm:
- Up Thrust (Lực đẩy lên): Nến rút chân giảm với khối lượng giao dịch lớn. Giá tăng mạnh ban đầu nhưng sau đó bị bán xuống, cho thấy lực cung mạnh mẽ đang áp đảo lực cầu.
- Buying Climax (Cao trào mua): Nến tăng mạnh với khối lượng giao dịch cực lớn, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy những người mua cuối cùng đã “nhảy” vào thị trường, tạo điều kiện cho giá giảm trở lại.
- No Demand Bar (Nến không có nhu cầu mua): Nến tăng với thân nến ngắn và khối lượng giao dịch thấp. Giá tăng nhẹ nhưng không có nhiều người mua, cho thấy lực cầu đang yếu đi và xu hướng giảm có thể tiếp diễn.
Kết luận
VSA là một phương pháp phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về động lực thị trường thông qua việc phân tích khối lượng giao dịch, chênh lệch giá và giá đóng cửa. Bằng cách nhận biết các dấu hiệu tăng/giảm giá (SOS/SOW) và các mẫu hình nến đặc trưng, nhà đầu tư có thể nâng cao đáng kể hiệu quả giao dịch của mình. Tuy nhiên, cần nhớ rằng phương pháp VSA chỉ là một công cụ hỗ trợ, nhà đầu tư nên kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có cái nhìn toàn diện và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
