Tóm tắt thị trường
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng vào cuối tuần trước nhờ nền kinh tế Mỹ vượt trội so với phần còn lại của thế giới. Chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ tăng mạnh, trong khi châu Âu lại suy yếu, đẩy giá trị đồng USD lên cao.
Ngược lại, đồng Yên Nhật vẫn ổn định do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tăng lãi suất. Giá vàng và dầu đều tăng do xung đột Nga-Ukraine leo thang.
Tuy nhiên, đồng USD bất ngờ giảm giá mạnh sáng nay, tạo điều kiện cho các đồng tiền khác phục hồi. Chưa có lời giải thích rõ ràng cho biến động này, nhưng JP Morgan đã cảnh báo về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine leo thang thành Chiến tranh thế giới thứ ba.
Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến của đồng USD, dự báo sẽ có biến động ngắn hạn trước khi tăng trở lại. Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt trội.
Phân tích kỹ thuật
EURUSD
Quan điểm về kỹ thuật
Đồng Euro (EUR) hiện đã hồi phục về vùng giá khởi điểm của đợt giảm vào thứ Sáu tuần trước, trùng với vùng cung (supply zone), nhờ sự hỗ trợ từ cú giảm đột ngột của đồng USD vào rạng sáng nay. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao diễn biến giá ở vùng hiện tại và chưa nên vội vàng hành động.
Lý do là bởi động lực đằng sau cú giảm mạnh của USD vẫn chưa rõ ràng. Nếu EUR tiếp tục tăng và hướng đến vùng 1.0536, đây có thể là cơ hội để bán ra (short) do vùng giá này trùng với vùng cung và đường trung bình động SMA200 trên khung thời gian 1 giờ. Lệnh dừng lỗ (stoploss) có thể đặt ở mức 40 pips, với mục tiêu chốt lời quanh vùng 1.04335 – 1.04 (lấp khoảng trống GAP).
Ngược lại, nếu EUR giảm từ vùng giá hiện tại và lấp đầy khoảng trống GAP hình thành sáng nay, không nên vội vàng mua vào. Xu hướng chủ đạo của EUR hiện vẫn là giảm, và cú giảm của USD sáng nay có thể không phải là tín hiệu đảo chiều xu hướng (Break-Away GAP).
NZDUSD
Quan điểm về kỹ thuật
Diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ là sự ổn định của các đồng tiền hàng hóa, bất chấp sức ép tăng giá mạnh mẽ từ đồng USD. Nguyên nhân có thể đến từ tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán Mỹ, nơi các chỉ số liên tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng. Niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu đã thúc đẩy dòng vốn chảy vào các tài sản rủi ro, bao gồm cả hàng hóa, qua đó hỗ trợ cho nhóm tiền tệ này.
Trong bối cảnh đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong ngắn hạn, nhóm tiền hàng hóa nói chung và đồng đô la New Zealand (NZD) nói riêng được kỳ vọng sẽ tăng giá. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ NZD/USD khung giờ H1 cho thấy tín hiệu tăng giá rõ ràng.
Cụ thể, cặp tỷ giá này đã tạo ra mô hình “false-break” (phá vỡ giả) quanh vùng hỗ trợ 0.584, trùng với vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày. Mô hình này hình thành sau giai đoạn tích lũy giá, tiếp theo là cú bứt phá tăng mạnh vào sáng nay, cho thấy sức mạnh của phe mua.
Với chiến lược giao dịch dựa trên mô hình “false-break”, nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua quanh vùng giá 0.584, đặt lệnh cắt lỗ (stop-loss) tại 0.5815 (đáy cũ) và chốt lời (take-profit) lần lượt tại 0.58866 và 0.59305.
USDCHF
Quan điểm về kỹ thuật
Trong phiên giao dịch hôm nay, cả JPY và CHF đều chưa cho thấy xu hướng rõ ràng để đưa ra quyết định giao dịch. Bên cạnh việc được hưởng lợi từ sự sụt giảm đột ngột của USD đầu phiên, lợi suất trái phiếu cũng đang giảm mạnh, gây khó khăn trong việc đánh giá tác động của các yếu tố liên thị trường lên hai đồng tiền này.
Tuy nhiên, nếu buộc phải lựa chọn, CHF dường như đang có tín hiệu tích cực hơn JPY. Cụ thể, cặp tỷ giá USD/CHF (UCHF) đang hình thành một cấu trúc tăng giá rõ nét khi giá hồi về vùng đường trung bình động SMA200 trên khung thời gian 1 giờ. Sau khi vượt đỉnh trước đó, UCHF đang trong giai đoạn điều chỉnh để kiểm tra lại vùng hỗ trợ trước khi tiếp tục tăng.
Vùng giá quanh 0.889 có thể là điểm vào lệnh Mua hợp lý, bởi đây là vùng cầu (demand zone) được hình thành gần đây nhất và cũng từng là vùng đỉnh giá bị phá vỡ trước đó. Tuy nhiên, do USD đang trong xu hướng giảm, nhà đầu tư nên chờ đợi một tín hiệu nến xác nhận sự trở lại của đà tăng của UCHF. Khi đó, UCHF sẽ cần vượt qua mức 0.892, tạo cơ hội canh mua vào lúc giá điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ (như minh họa trên biểu đồ với điểm dừng lỗ – Stop Loss – đặt tại 0.886).
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể thiết lập chiến lược Buy-Stop nếu giá vượt qua mức 0.896 (đỉnh cũ), bởi khi đó UCHF chính thức xác nhận mở rộng đà tăng. Điểm dừng lỗ trong trường hợp này sẽ được đặt tại 0.892.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng UCHF sẽ chính thức đảo chiều giảm nếu mất mốc hỗ trợ quan trọng 0.885.
GOLD
Quan điểm về kỹ thuật
Vùng giá hiện tại của vàng quanh mức 2700 USD/ounce được xem là điểm mua hợp lý sau khi kim loại quý này trải qua một tuần tăng giá ấn tượng và đóng cửa trên ngưỡng tâm lý quan trọng này. Tuy nhiên, biến động trái chiều trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á đang khiến xu hướng ngắn hạn của vàng trở nên khó đoán định.
Cụ thể, giá vàng ban đầu tăng vọt do lo ngại về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ ba theo nhận định của JP Morgan, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều giảm trở lại. Vùng giá 2700 USD đã được kiểm tra nhiều lần, cho thấy khả năng bứt phá của vàng tại đây đang suy yếu.
Chiến lược mua an toàn nhất hiện tại là đặt lệnh Buy-Stop tại mức 2715 USD, nếu giá vượt qua ngưỡng này, triển vọng tăng giá sẽ mở ra với các mục tiêu lần lượt là 2727 USD và 2745 USD (dừng lỗ 8 giá). Ngoài ra, nếu vàng tăng vượt 2710 USD trong phiên châu Á và châu Âu, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào quanh 2700 USD với mục tiêu 2791 USD, tuy nhiên xác suất kịch bản này không cao.
Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới 2697 USD (đồng thời mất mốc 2691 USD), xu hướng ngắn hạn có thể đảo chiều giảm. Lúc này, có thể chờ bán ra quanh vùng 2697-2698 USD, dừng lỗ 2704 USD và chốt lời quanh 2668 USD.
BTC
Quan điểm về kỹ thuật
Bitcoin đang duy trì cấu trúc giá tăng và chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng này sẽ đảo chiều trong ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư cần thận trọng, tránh vội vàng phán đoán đỉnh giá quá sớm.
Hiện tại, giá Bitcoin đang dao động trong một biên độ hẹp. Điểm đáng chú ý là nhịp tăng gần đây đã dừng lại ở vùng 95.700 USD, một mức giá quan trọng (key level), cho thấy phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường.
Tuy nhiên, để thực sự kích hoạt một vị thế mua mạnh mẽ, giá Bitcoin cần vượt qua ngưỡng kháng cự 97.900 USD và sau đó điều chỉnh trở lại để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 95.800 USD. Đây sẽ là tín hiệu xác nhận cho thấy xu hướng tăng đang tiếp diễn.
Một chiến lược mạo hiểm hơn là mua vào quanh vùng giá 97.000 USD hiện tại. Đây là vùng giá đối xứng với vùng hỗ trợ mạnh quanh 92.700 USD, tạo thành một mô hình cấu trúc giá cân bằng.
Mục tiêu giá gần nhất của Bitcoin là vùng kháng cự 99.400 USD, và xa hơn nữa là 101.500 USD.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
