Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Trong một động thái được dự đoán rộng rãi, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giảm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên, tuyên bố đi kèm cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận của Fed.
Cụ thể, Fed đã loại bỏ cụm từ “tự tin hơn” khi nói về khả năng đạt được mục tiêu lạm phát, cho thấy một lập trường thận trọng hơn trong bối cảnh bất ổn chính sách hiện nay.
Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng rủi ro đối với các mục tiêu việc làm và lạm phát của Fed hiện “tương đối” cân bằng. Điều này phản ánh những cải thiện trong các chỉ số kinh tế kể từ cuộc họp tháng 9, bao gồm cả những điều chỉnh đối với GDP và thu nhập.
Vương Quốc Anh
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa hạ lãi suất 0.25 điểm phần trăm xuống còn 4.75%. Quyết định này, được Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thông qua với tỷ lệ phiếu 0-1-8, diễn ra trong bối cảnh dự báo ngân sách và kế hoạch chi tiêu mới đây của chính phủ sẽ đẩy lạm phát tăng thêm 0.5%, khiến lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% cho đến năm 2026. Mặc dù vậy, động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP.
Ban đầu, đồng bảng Anh giữ ổn định do thị trường dự đoán BoE sẽ giảm tốc độ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, điều này có thể tác động đến người vay thế chấp. Tuy nhiên, chiến thắng của ông Trump có thể ảnh hưởng đến lạm phát và thương mại song phương, làm gia tăng áp lực giảm giá lên đồng bảng Anh.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Sau giai đoạn tăng giá mạnh mẽ sau cuộc bầu cử, đồng đô la Mỹ đang cho thấy dấu hiệu suy yếu. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã quyết định giảm lãi suất 0.25%, nhưng đi kèm với một tuyên bố có phần cứng rắn hơn. Điều này cho thấy Fed có thể thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, những số liệu kinh tế mới nhất cũng gây áp lực lên đồng bạc xanh. Lạm phát chi phí lao động đang tỏ ra dai dẳng hơn dự kiến, với năng suất phi nông nghiệp quý 3 thấp hơn và chi phí lao động đơn vị cao hơn so với kỳ vọng.
Những yếu tố này, cùng với những bất ổn xung quanh chính sách của chính quyền mới tại Hoa Kỳ, đang tiếp tục tạo ra sự biến động trên thị trường tiền tệ.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số DXY đang cho thấy dấu hiệu chững lại sau khi điều chỉnh về vùng 104.50, trùng với đường EMA21 và vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định xu hướng tăng đã đảo chiều.
Kịch bản tiếp theo của DXY sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm định lại vùng 104.50. Nếu vượt qua ngưỡng này, chỉ số có thể tiếp tục tăng trưởng và hướng đến thử thách đỉnh cũ tại 105.37.
Ngược lại, nếu không thể duy trì trên 104.50, DXY có nguy cơ giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ 103.40-103.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu mới nhất cho thấy chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản đã suy giảm trong tháng 9. Cụ thể, chi tiêu giảm 1,3% so với tháng trước và 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với mức tăng trưởng 1,9% của tháng trước đó.
Kết quả này cho thấy người tiêu dùng Nhật Bản vẫn đang thắt chặt chi tiêu, bất chấp những tín hiệu tích cực gần đây từ thị trường lao động với mức tăng trưởng lương tốt.
Điều này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) thận trọng hơn trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. BoJ có thể sẽ cần thêm thời gian để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, đặc biệt là khả năng phục hồi của nhu cầu tiêu dùng nội địa, trước khi quyết định có nên tăng lãi suất hay không.
Sự do dự này của BoJ có thể khiến đồng yên biến động mạnh hơn trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
Cặp tỷ giá USDJPY đang thể hiện sự thiếu quyết đoán sau khi thất bại trong việc duy trì trên đường trung bình động hàm mũ 21 kỳ (EMA21). Hiện tại, giá đang giao dịch quanh vùng 153.00, sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 153.50.
EMA21 hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ động, và thị trường dường như đang chờ đợi một tín hiệu rõ ràng để xác định hướng đi tiếp theo.
Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và USDJPY phá vỡ xuống dưới EMA78, mục tiêu giảm giá tiếp theo có thể nằm tại vùng hỗ trợ 150.80.
Ngược lại, nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát và đẩy giá vượt lên trên cả EMA21 và ngưỡng kháng cự 153.50, cặp tỷ giá có thể hướng đến vùng mục tiêu 157.50.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số USTEC tiếp tục tăng điểm sau cuộc bầu cử, phản ánh dự đoán của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới. Đồng thời, Airbnb thể hiện sự lạc quan trong báo cáo của mình, bất chấp kết quả kinh doanh quý 3 không đồng nhất. Tâm lý thị trường vẫn tích cực, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các chính sách kinh tế thân thiện với doanh nghiệp từ chính quyền Trump, có thể tạo điều kiện cho những biện pháp mở rộng có lợi cho ngành công nghệ.
Quan điểm về kỹ thuật
Chỉ số USTEC đang cho thấy sức mạnh đáng kể khi tiếp tục tăng trưởng và thiết lập đỉnh lịch sử mới sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng của kênh giá tăng. Điều này xác nhận một xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
Nếu USTEC chinh phục thành công mốc 21300, mục tiêu tiếp theo sẽ là vùng giá 21600, nơi có thể xuất hiện đỉnh mới.
Tuy nhiên, nếu chỉ số này mất đà và quay trở lại bên trong kênh giá, vùng hỗ trợ 20700 có thể sẽ được kiểm định.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Thị trường dầu mỏ chứng kiến sự biến động trong phiên giao dịch gần đây, với giá cuối cùng tăng nhẹ. Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cân nhắc những tác động tiềm tàng, nhưng trái chiều nhau, từ kết quả bầu cử Mỹ.
Mặc dù lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung do các lệnh trừng phạt mới và căng thẳng địa chính trị gia tăng, cơn bão Rafael được dự báo sẽ suy yếu mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất dầu khí ngoài khơi.
Trong ngắn hạn, triển vọng của thị trường dầu mỏ được dự đoán sẽ tiếp tục biến động do những bất ổn hiện tại.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá dầu thô USOIL đang trong giai đoạn tích lũy với biên độ ngày càng hẹp, tạo thành mô hình tam giác tăng dần. Mô hình này thường báo hiệu khả năng giá sẽ bứt phá theo hướng tăng, nhất là khi được củng cố bởi các đường trung bình động hàm mũ (EMA) đang có xu hướng đi lên.
Nếu USOIL đóng cửa trên mức kháng cự quan trọng 72.30, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng giá trống quanh 75.00.
Tuy nhiên, nếu không thể vượt qua dải giá 70.40-72.30, USOIL có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hiện tại.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dòng vốn đang tiếp tục rút ra khỏi các sàn giao dịch khi các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư lớn, đã rút hơn 12.9 nghìn Bitcoin. Điều này khiến số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng.
Ngược lại với xu hướng này, các nhà đầu tư ETF vẫn thể hiện sự lạc quan bằng cách đổ thêm hơn 235 triệu USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay.
Thanh khoản thị trường đang ở mức thấp và điều này có thể là yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn.
Quan điểm về kỹ thuật
Giá Bitcoin (BTCUSD) đang trên đà tăng trưởng ấn tượng, vừa thiết lập đỉnh mới gần 76900. Sức mạnh của đà tăng này cho thấy khả năng BTCUSD sẽ tiếp tục chinh phục các ngưỡng kháng cự tiếp theo.
Trong trường hợp lực mua tiếp tục áp đảo, mục tiêu tiếp theo của BTCUSD có thể là vùng giá 78000, tương ứng với mức mở rộng Fibonacci 127%.
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến khả năng điều chỉnh. Nếu BTCUSD giảm trước khi tiếp tục tăng, vùng hỗ trợ 71250-72900 có thể sẽ được kiểm tra lại.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
