Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
US30 và US500 trượt khỏi mức cao kỷ lục, trong khi USTEC đóng cửa tăng điểm, được hỗ trợ bởi sự tăng vọt của Nvidia (NVDA).
Các nhà giao dịch thận trọng do căng thẳng địa chính trị gia tăng và bất ổn về cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Đồng đô la Mỹ mạnh lên khi lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng. Thị trường đang trở nên lo lắng và điều chỉnh vị thế.
Công cụ FedWatch của CME cho thấy có khoảng 89% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0.25% vào tháng 11 và có 11% khả năng lãi suất sẽ giữ nguyên.
Eurozone
Đồng euro giảm sau khi chỉ số PPI T.9 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến xuống -1.4% YoY (trước đó là -0.8%).
Nhu cầu yếu đi ở Đức có thể làm gia tăng mối lo ngại về sức khỏe kinh tế của quốc gia này. Dữ liệu kinh tế yếu từ Eurozone có thể thúc đẩy ECB xem xét cắt giảm lãi suất thêm sau các đợt cắt giảm gần đây và có khả năng cắt giảm nhiều hơn nữa nếu tình trạng giảm phát vẫn tiếp diễn. Sự kết hợp giữa triển vọng yếu hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và đồng đô la mạnh hơn có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng euro.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la mạnh lên sau thông tin từ các Chủ tịch Fed từ Kansas, Minneapolis và Dallas, cho thấy tốc độ nới lỏng chậm hơn.
Ngoài ra, lập trường chính sách của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ được coi là có khả năng hỗ trợ đồng tiền này.
Những điều kiện này củng cố kỳ vọng về một đồng đô la mạnh trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã mở rộng đà tăng sau khi phục hồi trên đường EMA21 và mức 103.50. Khoảng cách mở rộng giữa các đường EMA cho thấy động lượng tăng đang mạnh lên khi chỉ số kiểm tra mức 104.00.
Nếu DXY đóng cửa trên ngưỡng kháng cự 104.00, chỉ số có thể tăng lên mức kháng cự tiếp theo 104.50.
Ngược lại, nếu DXY không đóng cửa trên mức 104.00, chỉ số có thể đi ngang trong phạm vi 103.50-104.00.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên suy yếu hôm qua khi Fed báo hiệu tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn, hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Những người tham gia thị trường đang chờ dữ liệu CPI cốt lõi của BoJ trong tháng 9 của ngày hôm nay để xác nhận xu hướng lạm phát chậm lại, điều này có thể làm phức tạp thêm quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.
Triển vọng của đồng yên vẫn bi quan cho đến khi có lộ trình tăng lãi suất rõ ràng.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã tăng mạnh sau khi phục hồi trên biên dưới của kênh và mức hỗ trợ 149.20. Giá vẫn trong xu hướng tăng với các đỉnh cao hơn.
Nếu USDJPY tiếp tục tăng, giá có thể kiểm tra biên trên của kênh và mức mở rộng Fibonacci 161.8% gần 151.50.
Ngược lại, nếu USDJPY thoái lui dưới biên trên của kênh, có thể kiểm tra lại mức 149.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC đi ngang trước các báo cáo thu nhập quan trọng, với phản ứng yếu ớt từ hầu hết các công ty Mag-7 ngoại trừ Nvidia (NVDA). Mặc dù lợi nhuận ngành ngân hàng tích cực đã hỗ trợ chỉ số, nhưng các tín hiệu trái chiều từ các nhà sản xuất chip ASML và TSMC (TSM) đã làm giảm đà tăng giá.
Ngoài ra, dấu hiệu người mua yếu đần đang xuất hiện khi báo cáo thu nhập đến gần, làm tăng thêm sự bất ổn trong thời gian tới.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC có những chuyển động nhẹ khi chỉ số dao động quanh biên dưới của kênh tăng và đường EMA21, cho thấy ngưỡng hỗ trợ mạnh.
Nếu USTEC phá vỡ ngưỡng 20500 và mức mở rộng Fibonacci 161.8%, chỉ số có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 61.8% gần 20850.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ dưới mức 20050, chỉ số có thể giảm về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 19700.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tăng sau khi PBoC cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị đã dịu đi với những đảm bảo tránh các mục tiêu phi quân sự, giảm bớt nỗi lo gián đoạn nguồn cung và hạn chế mức tăng.
Thị trường hiện đang chuyển hướng chú ý sang dữ liệu PMI sơ bộ tháng 10, có thể ảnh hưởng đến triển vọng giá dầu trong ngắn hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã tạm thời giảm xuống dưới vùng đi ngang trước khi phục hồi trở lại, tạo ra phân kỳ tăng trên chỉ báo RSI. Mặc dù vậy, các đường EMA giảm giá có thể báo hiệu điều ngược lại.
Nếu USOIL quay trở lại dưới đường EMA21, giá có thể kiểm tra mức thấp trước đó quanh 67.00.
Tuy nhiên, USOIL có thể đi ngang trước khi giảm sâu nếu giá không thể đóng cửa trên mức 70.70.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Mặc dù giá bitcoin tăng đột biến, không có luồng giao dịch đáng kể nào được ghi nhận, với số dư bitcoin trên các sàn giao dịch dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng. Các hoạt động im ắng cho thấy tâm lý nhà đầu tư xung quanh ‘Uptober’ vẫn không thay đổi.
Sau khoản đầu tư đáng kể vào các ETF bitcoin giao ngay tuần trước, các nhà đầu tư đã rút hơn 30 triệu đô la Mỹ, trong đó có 22.1 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư BITB.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD không thể kiểm tra mức tâm lý quan trọng 70000 và đã thoái lui về mức dao động thấp trước đó. Giá hiện nằm giữa các đường EMA, cho thấy sự hợp nhất trong ngắn hạn.
Nếu BTCUSD tiếp tục điều chỉnh, giá có thể kiểm tra mức 66500, trùng với đường EMA78.
Ngược lại, nếu BTCUSD vượt qua mức 70000, giá có thể kiểm tra lại mức cao kỷ lục tại 73650.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
