Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ giảm, chủ yếu do lợi nhuận đáng thất vọng từ các công ty bán dẫn quan trọng. Tuy nhiên, các ngân hàng lớn đã công bố kết quả kinh doanh khả quan. Goldman Sachs (GS) chứng kiến mức lợi nhuận tăng 45% từ hoạt động giao dịch, và Bank of America (BAC) đã vượt kỳ vọng về thu nhập, nhờ vào hoạt động ngân hàng đầu tư.
Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết ông có thể ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất vào tháng 11, mặc dù thị trường thấy có 97% khả năng lãi suất sẽ giảm 0.25% và không có khả năng lãi suất sẽ giảm 0.50%.
Canada
Loonie tiếp tục giảm khi CPI tăng 1.6% YoY vào tháng 9 (trước đó là 2.0%, giảm 1,8%), đánh dấu mức tăng chậm nhất trong hơn ba năm. Lạm phát vẫn thấp hơn mục tiêu 2% của BoC trên tất cả các tỉnh.
Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào 75% khả năng lãi suất sẽ giảm 0.50% tại cuộc họp tuần tới, khi các ngân hàng lớn như BMO cũng điều chỉnh dự báo của họ thành mức cắt giảm lãi suất lớn, với lý do lạm phát và GDP yếu hơn.
Triển vọng của đồng đô la Canada vẫn yếu trong bối cảnh kỳ vọng chính sách nới lỏng hơn nữa.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la biến động mạnh, với một số yếu tố tác động theo các hướng khác nhau. Chỉ số sản xuất Empire State tháng 10 giảm mạnh xuống -11.9 từ 11.5 (dự báo 3.6), nhấn mạnh vào sự suy yếu của ngành sản xuất Hoa Kỳ, trong khi đề xuất thuế nhập khẩu của Trump đã thúc đẩy giá đồng đô la.
Fed vẫn tiếp tục đưa ra lập trường thận trọng, nhưng hướng đi vẫn chưa chắc chắn, có thể gây ra sự biến động.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã củng cố sau khi kiểm tra lại mức hỗ trợ tại 103.00, trùng khớp với EMA21. Chỉ số vẫn duy trì trên mức hỗ trợ 103.00 mà không có biến động đáng kể.
Nếu DXY tiếp tục đà tăng, chỉ số có thể kiểm tra lại mức kháng cự tiếp theo tại 103.50.
Ngược lại, đóng cửa dưới 103.00 và EMA21 có thể thúc đẩy sự điều chỉnh sâu hơn về mức 102.50.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Số liệu Sản lượng công nghiệp tháng 8 cuối cùng của Nhật Bản vẫn không thay đổi so với ước tính sơ bộ là -3.3% MoM. Dữ liệu cho thấy lượng hàng xuất xưởng giảm 4.1% MoM và lượng hàng tồn kho giảm 0.8% MoM.
Hôm nay, thành viên BoJ Adachi sẽ có bài phát biểu. Đồng yên sẽ tăng giá nếu ông đưa ra nhận xét tích cực về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ. Nếu không, điều ngược lại có thể xảy ra.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã giảm bớt sự tăng giá gần đây, với những biến động nhỏ khi giá dao động quanh EMA21. Khoảng cách thu hẹp giữa hai đường EMA cho thấy sự chậm lại của đà tăng giá.
Nếu USDJPY tăng vượt mức 148.20, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 127.2% tại 150.50.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức 148.20 có thể dẫn đến sự giảm giá xuống mức hỗ trợ tiếp theo tại 147.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC giảm sau khi dự báo doanh số yếu của ASML, do lượng đặt hàng quý 3 thấp hơn do lệnh hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ và Hà Lan sang Trung Quốc, tác động đến chuỗi cung ứng AI. Với Apple (AAPL) đạt mức cao mới và thông tin lợi nhuận mạnh mẽ từ Citigroup (C) và Goldman Sachs (GS) đã không thể nâng chỉ số. Thu nhập sắp tới và thông báo gần đây của Fed sẽ tiếp tục chi phối xu hướng này.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã giảm xuống dưới mức 20500 và đóng cửa dưới EMA21. Tuy nhiên, chỉ số vẫn duy trì xu hướng tăng với các điểm dao động cao hơn.
Nếu USTEC phục hồi trên EMA78 và biên dưới của kênh tăng gần 20050, chỉ số có thể kiểm tra lại mức 20500.
Ngược lại, việc phá vỡ kênh và hỗ trợ 20050 có thể thúc đẩy sự sụt giảm xuống 19700.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu tiếp tục giảm khi IEA cùng với OPEC dự báo tình trạng dư cung do rủi ro địa chính trị ở Trung Đông, được bù đắp bởi nguồn cung toàn cầu dồi dào, với tình trạng thặng dư có khả năng sẽ tiếp tục.
Triển vọng có thể vẫn bi quan, với áp lực giảm dự kiến sẽ tiếp tục trừ khi động lực cung – cầu thay đổi hoặc rủi ro địa chính trị leo thang trở lại.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã giảm mạnh trước khi bật nhẹ lên trên 69.00, hình thành đáy cao hơn. Các đường EMA cắt nhau cho thấy xu hướng giảm tiếp diễn.
Nếu USOIL duy trì trên 69.00, giá có thể củng cố trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Ngược lại, đóng cửa dưới 69.00 có thể dẫn đến mức giảm tiếp theo xuống hỗ trợ tại 67.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nguồn cung bitcoin không thanh khoản đã tăng lên 14.735 triệu BTC mặc dù các nhà đầu tư đã giảm đáng kể vị thế hơn 120,000 BTC so với một tháng trước, làm thanh khoản càng trở nên thiếu hụt.
Trong khi đó, các nhà đầu tư ETF đã tăng đầu tư 82.2 triệu USD vào các ETF bitcoin giao ngay, cho thấy sự tự tin cao hơn. Với sự gia tăng này, các nhà đầu tư có thể tin tưởng hơn vào thành quả của “Uptober”.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã hình thành các điểm dao động cao hơn theo cấu trúc tăng giá. Khoảng cách mở rộng của các đường EMA tăng cho thấy đà tăng đang mạnh lên.
Nếu BTCUSD duy trì đà tăng, giá có thể hướng tới mức kháng cự gần nhất tại 70000 trước khi đạt mức cao kỷ lục tại 73650.
Ngược lại, nếu BTCUSD điều chỉnh trước khi tiếp tục, giá có thể quay trở lại mức 64000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
