Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
United States
Đồng đô la mạnh lên sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra quan điểm cứng rắn hơn, khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thêm 0.50% tại cuộc họp tiếp theo.
Powell đề cập rằng các bản sửa đổi dữ liệu gần đây về tăng trưởng, tiết kiệm và thu nhập đã làm giảm một số rủi ro giảm giá mà Fed đang theo dõi. Nếu nền kinh tế hoạt động như mong đợi, Powell dự kiến sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất, tổng cộng là 0.50% trong năm nay nhưng cảnh báo rằng lạm phát
dịch vụ nhà ở có thể mất nhiều năm để nguội đi.
Việc Fed cắt giảm lãi suất 0.50% vào ngày 18 tháng 9 được gọi là “cân bằng” do lạm phát giảm.
Powell cũng lưu ý rằng trong khi nền kinh tế vẫn mạnh, Fed đặt mục tiêu ngăn chặn mọi sự suy yếu trên thị trường việc làm.
Sau phát biểu của ông, các nhà giao dịch đã hạ khả năng cắt giảm 0.50% vào tháng 11 xuống còn 35.4%, giảm so với mức 37% trước bài phát biểu và 53.3% vào thứ sáu, theo Công cụ FedWatch của CME.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la tăng giá sau những bình luận cứng rắn của Thống đốc Fed Bowman, người lưu ý rằng lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu một cách đáng kể, làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất 0.50% vào tháng 11. Dữ liệu PMI của Chicago và dữ liệu sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas mạnh hơn đã hỗ trợ thêm, trong khi tuyên bố của Chủ tịch Fed Powell về việc không vội vàng cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã hồi phục đáng kể từ hỗ trợ 100.20. Chỉ số này đã kiểm tra ngắn đỉnh liền kề 100.86, cho thấy khả năng đi ngang thêm.
Nếu DXY mở rộng đà tăng và đóng cửa trên đỉnh liền kề, chỉ số này có thể tăng lên 101.20.
Ngược lại, nếu DXY không đóng cửa trên đỉnh liền kề, chỉ số này có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 100.20-100.80.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Sản lượng công nghiệp sơ bộ tháng 9 của Nhật Bản giảm 3.3% MoM (trước đó là 3.1%), cho thấy nhu cầu yếu hơn từ các đối tác thương mại lớn. Tuy nhiên, Doanh số bán lẻ sơ bộ tháng 8 tăng vọt 2.8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp tăng trưởng tích cực theo tháng. Diễn biến này có thể củng cố thêm niềm tin của BoJ trong việc tăng lãi suất, có khả năng làm đồng yên mạnh lên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã hồi phục trên biên độ dưới của kênh tăng gần 142.00 và đóng cửa trên cả hai EMA, cho thấy khả năng tăng thêm.
Nếu USDJPY duy trì đà tăng, giá có thể tăng lên mức mở rộng Fibonacci 78.6% và biên độ trên của kênh gần 147.00.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới 142.00 có thể dẫn đến việc kiểm tra lại hỗ trợ 139.80.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Thị trường đi ngang trước dữ liệu lao động của Hoa Kỳ. Trong khi đó, mức tăng của Tesla (TSLA) đã tạm dừng sau khi vụ kiện cáo buộc công ty này phóng đại hiệu quả công nghệ của mình bị bác bỏ.
Lợi nhuận ngắn hạn có thể bị hạn chế khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả NFP. Thị trường lao động mạnh có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, có khả năng gây áp lực lên cổ phiếu công nghệ.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã lùi xuống dưới biên độ trên của kênh tăng. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn, với chỉ số giữ trên cả hai EMA.
Nếu USTEC hồi phục thêm từ khoảng 19900, chỉ số có thể tăng lên mức điều chỉnh Fibonacci -27.2% gần 20500.
Ngược lại, việc phá vỡ xuống dưới 19900 có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn về phía 19300.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu vẫn ở mức thấp mặc dù căng thẳng địa chính trị gia tăng. Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục thu hẹp và lĩnh vực dịch vụ chậm lại vào tháng 9. Chỉ số PMI phi sản xuất cũng báo hiệu hoạt động xây dựng và dic̣ h vụ đang suy giảm.
Với những yếu tố này, triển vọng dầu mỏ vẫn còn khó đoán, chờ đợi kết quả của cuộc họp OPEC+ trong tuần này để xác định hướng đi của thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hồi phục đi ngang, cho thấy sóng điều chỉnh và gợi ý giai đoạn đi ngang trước khi giảm thêm. Các EMA cho thấy xu hướng giảm.
Nếu USOIL ở quanh cả hai EMA, giá có thể ở trong sóng điều chỉnh lâu hơn.
Phá vỡ xuống dưới 67.00 có thể xác nhận xu hướng giảm và kiểm tra 65.00 trước khi giảm thêm.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Sau chiến thắng bất ngờ của Ishiba với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản mới, Nikkei đã giảm và lan sang bitcoin. Dòng tiền ròng không cho thấy động lực đáng kể mặc dù các nhà đầu tư đã gửi bitcoin của họ để giao dịch ngắn hạn.
Sau khi đầu tư đáng kể vào các ETF bitcoin giao ngay, các nhà đầu tư đã rút 10.9 triệu đô la Mỹ.
Khi tháng 10 bắt đầu, các nhà đầu tư có thể lạc quan hơn về ‘Uptober’.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đi ngang sau khi thu hẹp mức tăng. Giá hình thành các điểm sóng cao hơn và vẫn ở trên cả hai EMA, cho thấy xu hướng tăng.
Nếu BTCUSD lấy lại động lực tăng, giá có thể kiểm tra 67600, mở rộng mức tăng lên 70600 khi vượt qua 67600.
Ngược lại, BTCUSD có thể tiếp tục đi ngang trong biên độ 60600 – 64000.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
