Trong phân tích kỹ thuật, mô hình nến là công cụ quan trọng để dự đoán xu hướng giá. Trong đó, mô hình nến Kicker được xem là một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Vậy, mô hình nến Kicker là gì và cách nhận diện nó trên biểu đồ như thế nào để giao dịch hiệu quả? Bài viết này, GenZ Đầu Tư sẽ cung cấp câu trả lời chi tiết nhé.
Mô hình nến Kicker là gì?
Mô hình nến Kicker là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ bao gồm hai nến liên tiếp, nổi bật với một khoảng trống giá (gap) lớn giữa chúng. Điểm đặc trưng của mô hình này là sự thay đổi đột ngột trong xu hướng giá. Trong mô hình Kicker tăng (Bullish Kicker), nến đầu tiên là một nến giảm mạnh, tiếp theo là một nến tăng mạnh mở cửa cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa của nến trước.
Ngược lại, trong mô hình Kicker giảm (Bearish Kicker), nến đầu tiên là một nến tăng mạnh, sau đó là một nến giảm mạnh mở cửa thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa của nến trước. Chính sự “nhảy vọt” giá này cho thấy một sự thay đổi tâm lý bất ngờ và mạnh mẽ trên thị trường.
Xem thêm: Chandelier Exit là gì? Cách sử dụng Chandelier Exit trong giao dịch
Tâm lý học đằng sau mô hình nến Kicker
Tâm lý đằng sau mô hình Kicker tăng (Bullish Kicker): Trước khi mô hình này xuất hiện, thị trường thường trong xu hướng giảm, với tâm lý bi quan được củng cố bởi nến giảm mạnh đầu tiên. Tuy nhiên, nến tăng mạnh thứ hai mở cửa với khoảng trống giá lớn đi lên, báo hiệu sự thay đổi bất ngờ sang lạc quan do có thể là một tin tức tích cực. Khoảng trống này khiến nhà giao dịch bán phải đóng lệnh và thu hút người mua mới, đẩy giá lên cao.
Tâm lý đằng sau mô hình Kicker giảm (Bearish Kicker): Ngược lại, mô hình này xuất hiện sau xu hướng tăng với tâm lý lạc quan, được tiếp tục bởi nến tăng mạnh đầu tiên. Tuy nhiên, nến giảm mạnh thứ hai mở cửa với khoảng trống giá lớn đi xuống, cho thấy sự thay đổi bất ngờ sang bi quan, có thể do một tin tức tiêu cực. Khoảng trống này khiến nhà giao dịch mua phải bán ra và thu hút người bán mới, đẩy giá xuống thấp.
Phân loại mô hình nến Kicker
Mô hình nến Kicker tăng (Bullish Kicker)
Nến đầu tiên:
- Đây là một nến giảm mạnh, thường có màu đỏ hoặc đen trên biểu đồ nến.
- Thân nến dài cho thấy áp lực bán mạnh mẽ trong phiên giao dịch này, đẩy giá xuống đáng kể.
- Bóng nến (nếu có) có thể ngắn hoặc dài tùy thuộc vào biến động giá trong phiên. Sự hiện diện hay độ dài của bóng nến không phải là yếu tố quyết định của mô hình Kicker, nhưng thân nến dài vẫn là yếu tố quan trọng.
- Nến này thường xuất hiện trong một xu hướng giảm hiện tại, cho thấy sự tiếp tục của lực bán.
Nến thứ hai:
- Đây là một nến tăng mạnh, thường có màu xanh lá cây hoặc trắng.
- Điểm mở cửa (Open) của nến này nằm cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa (Close) của nến giảm mạnh trước đó. Đây là yếu tố then chốt tạo nên khoảng trống giá (gap) đặc trưng của mô hình Kicker. Khoảng trống này cho thấy một sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường từ bi quan sang lạc quan.
- Thân nến dài cho thấy lực mua mạnh mẽ đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch này, đẩy giá lên cao.
- Giá đóng cửa (Close) của nến này thường cao hơn giá mở cửa (Open) của chính nó, củng cố thêm sức mạnh của xu hướng tăng mới.
Mô hình nến Kicker giảm (Bearish Kicker)
Nến đầu tiên:
- Đây là một nến tăng mạnh, thường có màu xanh lá cây hoặc trắng trên biểu đồ nến.
- Thân nến dài cho thấy áp lực mua mạnh mẽ trong phiên giao dịch này, đẩy giá lên đáng kể.
- Bóng nến (nếu có) có thể ngắn hoặc dài tùy thuộc vào biến động giá trong phiên. Tương tự như Kicker tăng, sự hiện diện hay độ dài của bóng nến không phải là yếu tố quyết định, nhưng thân nến dài vẫn là yếu tố quan trọng.
- Nến này thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hiện tại, cho thấy sự tiếp tục của lực mua.
Nến thứ hai:
- Đây là một nến giảm mạnh, thường có màu đỏ hoặc đen.
- Điểm mở cửa (Open) của nến này nằm thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa (Close) của nến tăng mạnh trước đó. Đây là yếu tố then chốt tạo nên khoảng trống giá (gap) hướng xuống đặc trưng của mô hình Kicker giảm. Khoảng trống này cho thấy một sự thay đổi đột ngột trong tâm lý thị trường từ lạc quan sang bi quan.
- Thân nến dài cho thấy lực bán mạnh mẽ đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch này, đẩy giá xuống thấp.
- Giá đóng cửa (Close) của nến này thường thấp hơn giá mở cửa (Open) của chính nó, củng cố thêm sức mạnh của xu hướng giảm mới.
Xem thêm: Pump and Dump là gì? Dấu hiệu nhận biết Pump and Dump trong Forex
Cách nhận diện mô hình nến Kicker
Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại (trước khi mô hình xuất hiện):
Mô hình nến Kicker là một mô hình đảo chiều, nghĩa là nó báo hiệu khả năng một xu hướng hiện tại sẽ kết thúc và một xu hướng mới sẽ bắt đầu. Do đó, việc xác định rõ xu hướng đang diễn ra trước khi mô hình xuất hiện là bước quan trọng để đánh giá tiềm năng đảo chiều của Kicker.
- Kicker tăng (Bullish Kicker) thường xuất hiện trong xu hướng giảm: Trong một xu hướng giảm, giá liên tục tạo ra các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Sự xuất hiện của mô hình Kicker tăng sau một giai đoạn giảm giá cho thấy lực bán có thể đã suy yếu và lực mua bất ngờ trỗi dậy, có khả năng đảo ngược xu hướng giảm thành xu hướng tăng.
- Kicker giảm (Bearish Kicker) thường xuất hiện trong xu hướng tăng: Trong một xu hướng tăng, giá liên tục tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Sự xuất hiện của mô hình Kicker giảm sau một giai đoạn tăng giá cho thấy lực mua có thể đã cạn kiệt và lực bán bất ngờ xuất hiện, có khả năng đảo ngược xu hướng tăng thành xu hướng giảm.
Bước 2: Tìm kiếm hai nến liên tiếp
- Đối với Kicker tăng (Bullish Kicker): Tìm một nến giảm mạnh (thân dài, màu đỏ/đen) cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm.
Ngay sau đó, tìm một nến tăng mạnh (thân dài, màu xanh lá cây/trắng) có điểm mở cửa cao hơn đáng kể so với giá đóng cửa của nến giảm trước đó. - Đối với Kicker giảm (Bearish Kicker): Tìm một nến tăng mạnh (thân dài, màu xanh lá cây/trắng) cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Ngay sau đó, tìm một nến giảm mạnh (thân dài, màu đỏ/đen) có điểm mở cửa thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa của nến tăng trước đó.
Bước 3: Chú ý đến khoảng trống giá (gap) lớn giữa hai nến:
Khoảng trống giá chính là yếu tố then chốt và là đặc điểm quan trọng nhất để xác định mô hình nến Kicker. Sự xuất hiện của khoảng trống giá thể hiện một sự thay đổi đột ngột và mạnh mẽ trong tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường.
Để được coi là mô hình Kicker, khoảng trống giá cần đủ lớn để có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường trên biểu đồ, đồng thời nó phải là một khoảng trống đáng kể so với những biến động giá diễn ra gần đó. Lý tưởng nhất là không có bất kỳ sự giao nhau nào giữa thân nến hoặc thậm chí là bóng nến của hai nến liên tiếp tạo thành mô hình Kicker. Sự tách biệt rõ ràng này càng củng cố thêm tín hiệu về một sự đảo chiều mạnh mẽ sắp xảy ra.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến Kicker
- Điểm vào lệnh: Đối với mô hình Kicker tăng, nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh mua sau khi nến tăng mạnh thứ hai đóng cửa, xác nhận sự đảo chiều. Một số nhà giao dịch thận trọng hơn có thể chờ đợi một nhịp pullback nhỏ về vùng giá của nến thứ hai trước khi vào lệnh.
- Điểm dừng lỗ (Stop-loss): Để quản lý rủi ro, việc đặt lệnh dừng lỗ là rất quan trọng. Với mô hình Kicker tăng, lệnh dừng lỗ thường được đặt dưới mức giá thấp nhất của nến tăng thứ hai, hoặc thấp hơn một chút để tránh bị “quét stop” do biến động giá nhỏ.
- Điểm chốt lời (Take-profit): Không có một quy tắc cố định cho việc chốt lời với mô hình Kicker. Các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, chẳng hạn như xác định các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo trên biểu đồ và đặt mục tiêu lợi nhuận tại đó. Một cách tiếp cận khác là sử dụng tỷ lệ risk-reward.
Kết luận
Tóm lại, mô hình nến Kicker là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật, mang đến những tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng nhờ đặc điểm khoảng trống giá đặc trưng. Việc nắm vững cách nhận diện và hiểu rõ tâm lý thị trường đằng sau mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định vào lệnh tiềm năng.
