Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ cho thấy một số hoạt động đang chậm lại nhưng áp lực lạm phát vẫn gia tăng. Báo cáo JOLTS tháng 2 cho thấy một số điều kiện thị trường lao động đang hạ nhiệt, trong khi Chỉ số sản xuất ISM tháng 3 lại giảm trở lại vùng thu hẹp.
Trong khi đó, Chỉ số giá đã trả của ISM tăng lên 69.4 (trước đó là 62.4, giảm 64.6), tháng tăng thứ tư liên tiếp. Nền kinh tế đang hạ nhiệt khó có thể thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất, vì ngân hàng trung ương này quan sát kỹ hơn lạm phát.
Trung Quốc
Chỉ số PMI Caixin sản xuất của Trung Quốc trong tháng 3 tăng từ 50.8 lên 51.2, vượt dự báo và đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể nhất trong bốn tháng. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu vững chắc và mức tăng mạnh nhất trong các đơn đặt hàng xuất khẩu trong 11 tháng, khi các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ vội vã tích trữ trước khi mức thuế quan dự kiến tăng.
Sự gia tăng trong hoạt động sản xuất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang có khởi đầu vững chắc, báo hiệu sự phục hồi và cải thiện liên tục trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la Mỹ giao dịch trong phạm vi nhỏ, ban đầu tăng do lo ngại về thuế quan sau khi một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ xác nhận việc áp dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, dữ liệu JOLTS yếu hơn và dữ liệu sản xuất ISM đã gây áp lực lên đồng tiền này vào cuối ngày. Fed dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách, hỗ trợ cho đồng đô la.
Quan điểm kỹ thuật
Chỉ số DXY vẫn duy trì trạng thái đi ngang khi giá tích lũy gần biên trên của kênh giảm tại 104.50. Các đường EMA đang đi ngang, phản ánh rõ xu hướng tích lũy hiện tại.
Nếu DXY đảo chiều dưới ngưỡng kháng cự 104.50, giá có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ tại 103.20.
Ngược lại, nếu DXY bứt phá lên trên biên trên của kênh giảm tại 104.50, giá có thể tiếp tục tăng đến vùng kháng cự tiếp theo tại 106.20.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên biến động mạnh và đóng cửa ở mức tăng nhẹ. Biến động của đồng yên theo sau diễn biến của Hoa Kỳ. Dòng tiền trú ẩn an toàn từ cổ phiếu Hoa Kỳ giảm đã hỗ trợ đồng tiền này trong bối cảnh lo ngại về thuế quan, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng đã thu hút dòng tiền chảy vào. Triển vọng của đồng yên vẫn bất ổn do nhiều yếu tố trái ngược nhau.
Quan điểm kỹ thuật
USDJPY không thể quay lại kênh tăng và hiện đang điều chỉnh quanh vùng 149.50. Dù đã hồi phục nhẹ, giá vẫn dao động quanh mốc tâm lý 150.00.
Nếu USDJPY phá vỡ mức 149.50, giá có thể giảm tiếp về hỗ trợ tại 148.50.
Ngược lại, nếu USDJPY quay lại bên trong kênh tăng, giá có thể lấy lại đà tăng và tiến đến vùng kháng cự 151.30.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
USTEC vẫn bất ổn, phản ánh mối lo ngại dai dẳng về điều kiện kinh tế và chính sách thương mại. Tesla (TSLA) tăng hơn 3%, ngay cả khi các cổ phiếu công nghệ chịu áp lực trong bối cảnh thị trường biến động. Ngành này vẫn rất nhạy cảm với thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump, khi các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro lạm phát và tăng trưởng chậm lại.
Quan điểm kỹ thuật
USTEC đang kiểm tra vùng kháng cự tại 19500, cho thấy nỗ lực đảo chiều xu hướng. Chỉ số đang duy trì trên EMA21, hàm ý khả năng chuyển sang xu hướng tăng.
Nếu USTEC vượt lên trên 19500, chỉ số có thể lấy lại đà tăng và hướng đến vùng kháng cự tại 20000.
Ngược lại, nếu không giữ vững trên EMA21, chỉ số có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 18800.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá USOIL dao động trong biên độ hẹp khi sự khôi phục nguồn cung của OPEC+ bù đắp cho tác động của các mức thuế quan bổ sung.
Trong khi đó, lượng dầu thô dự trữ hàng tuần theo API của Hoa Kỳ tăng 6 triệu thùng sau mức giảm của tuần trước, báo hiệu tình trạng dư cung trong ngắn hạn và gây áp lực lên giá dầu. Tình trạng cung vượt cầu cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả trong dài hạn.
Quan điểm kỹ thuật
USOIL tích lũy đi ngang sau đợt tăng mạnh trước đó, có thể là giai đoạn tích lũy trước khi tiếp tục tăng. Hai đường EMA đang phân kỳ theo hướng tăng, cho thấy động lực tăng vẫn mạnh, và chưa có dấu hiệu đảo chiều giảm.
Nếu USOIL tiếp tục đà tăng, giá có thể kiểm tra kháng cự tại 73.00.
Tuy nhiên, một đợt điều chỉnh ngắn hạn về vùng hỗ trợ 70.20 có thể xảy ra trước khi giá lập đỉnh mới.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Tâm lý thị trường thận trọng trong bối cảnh dòng tiền ETF chảy ra đáng kể và hoạt động quyền chọn giảm giá. Trong ba ngày qua, dòng tiền ETF rút ròng của bitcoin đã vượt quá 300 triệu USD, cho thấy một số nhà đầu tư đang chốt lời hoặc giảm mức độ tiếp xúc.
Trong khi đó, nhu cầu tăng đối với quyền chọn bán ở ngưỡng 70000, với quyền chọn giao dịch ở mức cao hơn quyền chọn mua, cho thấy kỳ vọng về một đợt giảm giá.
Quan điểm kỹ thuật
BTCUSD đã tăng vượt đỉnh dao động gần nhất và hiện đang tích lũy quanh vùng 85000, cho thấy tiềm năng tiếp diễn xu hướng tăng.
Nếu BTCUSD bứt phá dứt khoát qua vùng kháng cự 85000, giá có thể tăng đến vùng 88500, và có thể xác nhận xu hướng đảo chiều tăng.
Ngược lại, nếu không giữ được trên vùng 85000, giá có thể giảm trở lại kiểm tra hỗ trợ 81200.
Lưu ý:
- Thông tin trên tài liệu này được cung cấp vì mục đích thông tin và không được coi là nội dung tư vấn đầu tư hoặc lời đề nghị hoặc mời chào giao dịch đối với bất cứ sản phẩm giao dịch tài chính nào.
- Mọi quan điểm đưa ra trong tài liệu này hoàn toàn mang tính cá nhân của người trình bày và không phải là một lời khuyên đầu tư.
Cảnh báo rủi ro:
- CFD là các sản phẩm phái sinh phức tạp có mức rủi ro thua lỗ cao do có sử dụng đòn bẩy, nên có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
- Trong mọi trường hợp, GenZ Đầu Tư sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù toàn bộ hay một phần, gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động đầu tư nào.
