Biểu đồ Renko là gì? Ứng dụng của biểu đồ Renko trong Forex

Biểu đồ Renko (Renko Chart) là một loại biểu đồ giá độc đáo được phát triển từ Nhật Bản, tập trung hoàn toàn vào sự biến động của giá mà không phụ thuộc vào yếu tố thời gian – điều làm nó khác biệt so với các biểu đồ truyền thống như biểu đồ nến Nhật hay biểu đồ thanh. Từ “Renko” bắt nguồn từ tiếng Nhật “renga”, nghĩa là “gạch”, bởi biểu đồ này được xây dựng từ các “khối gạch” (brick) có kích thước cố định, đại diện cho một mức thay đổi giá cụ thể.

Cách hoạt động của biểu đồ Renko

• Cấu trúc gạch: Mỗi “gạch” trên biểu đồ Renko tương ứng với một mức giá cố định do trader thiết lập, chẳng hạn 5 pip, 10 pip hoặc 20 pip. Khi giá di chuyển đủ mức này (theo hướng tăng hoặc giảm), một gạch mới sẽ xuất hiện. Nếu giá không đạt đủ mức thay đổi tối thiểu, biểu đồ sẽ không ghi nhận gì.
• Màu sắc: Gạch thường được biểu thị bằng hai màu: xanh (hoặc trắng) cho xu hướng tăng và đỏ (hoặc đen) cho xu hướng giảm. Điều này giúp trader dễ dàng nhận diện hướng đi của thị trường.
• Không có trục thời gian: Không giống biểu đồ nến Nhật (mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian như 5 phút, 1 giờ), biểu đồ Renko chỉ hiển thị khi giá thay đổi đủ lớn, bất kể mất bao lâu để đạt được mức đó.

So sánh với biểu đồ truyền thống

Nếu biểu đồ nến Nhật cung cấp thông tin chi tiết về giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất trong một khung thời gian cụ thể, thì biểu đồ Renko lại loại bỏ yếu tố thời gian để tập trung hoàn toàn vào xu hướng giá.

Ví dụ, trong một ngày biến động mạnh, biểu đồ nến có thể hiển thị hàng chục cây nến, trong khi biểu đồ Renko chỉ tạo ra vài gạch nếu giá không vượt qua ngưỡng thay đổi tối thiểu. Điều này giúp biểu đồ Renko “lọc nhiễu” hiệu quả, mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng thực sự của thị trường.

Biểu đồ Renko sở hữu những đặc trưng riêng biệt khiến nó trở thành công cụ yêu thích của nhiều trader theo phong cách giao dịch dựa trên xu hướng. Sau đây là một số đặc điểm tiêu biểu:

• Không phụ thuộc thời gian

Không giống các biểu đồ khác bị chi phối bởi trục thời gian, biểu đồ Renko chỉ ghi nhận khi giá di chuyển đủ một mức cố định. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn thị trường ít biến động (sideway), biểu đồ có thể “đứng yên” hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày, nhưng khi giá bắt đầu xu hướng mạnh, các gạch sẽ xuất hiện liên tục.

Đây là lợi thế lớn cho những ai muốn tập trung vào bức tranh toàn cảnh thay vì bị phân tâm bởi những biến động nhỏ.

• Kích thước gạch linh hoạt

Trader có thể tự điều chỉnh kích thước gạch tùy theo chiến lược giao dịch và mức độ biến động của cặp tiền tệ. Ví dụ: Với cặp tiền biến động mạnh như GBP/JPY, bạn có thể đặt kích thước gạch là 20 pip. Với cặp tiền ổn định hơn như EUR/USD, kích thước gạch 10 pip hoặc 5 pip có thể phù hợp hơn. Sự linh hoạt này cho phép trader cá nhân hóa công cụ theo phong cách giao dịch của mình.

• Hình ảnh trực quan

Biểu đồ Renko hiển thị xu hướng một cách rõ ràng qua các chuỗi gạch liên tiếp. Nếu bạn thấy một dãy gạch xanh dài, đó là dấu hiệu của xu hướng tăng mạnh; ngược lại, chuỗi gạch đỏ báo hiệu xu hướng giảm. Sự đơn giản này giúp trader nhanh chóng đưa ra quyết định mà không cần phân tích quá phức tạp.

Xem thêm: Position Sizing là gì? Các phương pháp Position Sizing phổ biến

Xác định xu hướng chính

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của biểu đồ Renko là khả năng nhận diện xu hướng chính của thị trường một cách rõ ràng và hiệu quả. Vì biểu đồ này loại bỏ các biến động nhỏ (nhiễu giá), trader có thể tập trung vào bức tranh lớn mà không bị phân tâm.

• Cách hoạt động: Khi giá di chuyển đủ một mức cố định (kích thước gạch), các gạch mới sẽ xuất hiện theo hướng tăng (gạch xanh/trắng) hoặc giảm (gạch đỏ/đen). Một chuỗi gạch cùng màu kéo dài cho thấy xu hướng mạnh.
• Lợi ích: Trader có thể tránh giao dịch ngược xu hướng – một lỗi phổ biến khi thị trường biến động mạnh nhưng không có hướng đi rõ ràng.

Để xác nhận xu hướng, bạn có thể quan sát ít nhất 3 – 5 gạch cùng màu trước khi đưa ra quyết định, đặc biệt trong khung thời gian lớn như H4 hoặc D1.

Ví dụ: Giả sử bạn giao dịch cặp EUR/USD và đặt kích thước gạch là 10 pip. Nếu trong một ngày, giá tăng từ 1.0800 lên 1.0870, biểu đồ Renko sẽ hiển thị 7 gạch xanh liên tiếp. Điều này cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, và bạn có thể tự tin vào lệnh mua (buy) thay vì lo lắng về những dao động nhỏ mà biểu đồ nến Nhật có thể hiển thị.

Phát hiện điểm đảo chiều

Biểu đồ Renko rất hữu ích trong việc phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng, giúp trader thoát lệnh đúng lúc hoặc tìm cơ hội giao dịch ngược xu hướng.

• Cách nhận biết: Khi một chuỗi gạch cùng màu bị phá vỡ bởi gạch ngược màu, đó là dấu hiệu thị trường có thể đang thay đổi hướng. Ví dụ, sau 6 gạch đỏ (xu hướng giảm), một gạch xanh xuất hiện có thể báo hiệu sự đảo chiều lên.
• Kết hợp chỉ báo: Để tăng độ chính xác, hãy sử dụng thêm các chỉ báo như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối). Nếu RSI cho thấy thị trường đã quá bán (dưới 30) cùng lúc với gạch đảo chiều, khả năng đảo chiều sẽ cao hơn.

Đừng vội vàng vào lệnh ngay khi thấy gạch ngược màu đầu tiên. Hãy chờ xác nhận từ gạch thứ hai hoặc các công cụ bổ trợ để tránh tín hiệu giả.

Ví dụ: Với cặp USD/JPY, bạn đặt kích thước gạch 15 pip. Giá giảm từ 150.00 xuống 149.25, tạo ra 5 gạch đỏ liên tiếp. Đột nhiên, một gạch xanh xuất hiện khi giá tăng từ 149.25 lên 149.40. Đây là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm có thể kết thúc. Nếu gạch xanh thứ hai xuất hiện (giá lên 149.55), bạn có thể cân nhắc vào lệnh mua.

Xây dựng chiến lược giao dịch

Biểu đồ Renko là nền tảng lý tưởng để xây dựng các chiến lược giao dịch, đặc biệt là chiến lược theo xu hướng và phá vỡ. Sự đơn giản của nó cho phép trader kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật để tạo ra hệ thống giao dịch hiệu quả.

Chiến lược theo xu hướng:

• Cách thực hiện: Khi biểu đồ Renko hiển thị chuỗi gạch cùng màu, bạn vào lệnh theo hướng xu hướng đó. Ví dụ, với cặp GBP/USD và gạch 20 pip, nếu bạn thấy 4 gạch xanh liên tiếp (giá tăng từ 1.2600 lên 1.2680), hãy vào lệnh mua và đặt mục tiêu lợi nhuận tại 1.2720 (thêm 2 gạch nữa).
• Kết hợp công cụ: Sử dụng đường trung bình động (MA) 50 kỳ trên biểu đồ Renko. Khi chuỗi gạch vượt qua MA từ dưới lên, đó là tín hiệu mua; ngược lại, từ trên xuống là tín hiệu bán.

Chiến lược breakout:

• Cách thực hiện: Trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideway), giá thường tạo ra ít gạch. Khi một gạch mới phá vỡ vùng tích lũy (ví dụ: vượt qua mức kháng cự), đó là tín hiệu breakout. Với cặp AUD/USD, nếu giá dao động quanh 0.6650-0.6670 trong nhiều giờ mà không tạo gạch mới (gạch 10 pip), nhưng sau đó tăng lên 0.6680 và tạo gạch xanh, bạn có thể vào lệnh mua.
• Kết hợp công cụ: Sử dụng Bollinger Bands để xác định vùng tích lũy. Khi gạch Renko phá vỡ dải trên/dưới, đó là dấu hiệu breakout mạnh.

Nên thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo với các kích thước gạch khác nhau (5 pip, 10 pip, 20 pip) để tìm ra mức phù hợp với cặp tiền và phong cách giao dịch của bạn.

Quản lý rủi ro

Biểu đồ Renko cung cấp một cách tiếp cận trực quan để quản lý rủi ro nhờ kích thước gạch cố định, giúp trader dễ dàng xác định mức dừng lỗ và chốt lời.

• Cách thực hiện: Dựa vào số lượng gạch để đặt các mức quản lý rủi ro. Thông thường, trader đặt stop-loss cách điểm vào lệnh 1-2 gạch và take-profit cách 2-4 gạch, tùy theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mong muốn.
• Kết hợp phân tích: Quan sát các mức hỗ trợ/kháng cự gần đó để điều chỉnh stop-loss sao cho không quá gần, tránh bị quét lệnh trong biến động nhỏ.

Hãy luôn kiểm tra lịch kinh tế trước khi giao dịch, vì các sự kiện lớn (như Non-Farm Payrolls) có thể gây biến động mạnh, làm biểu đồ Renko không phản ánh kịp thời.

• Giúp trader tránh bị phân tâm bởi những dao động nhỏ không đáng kể, đặc biệt hữu ích trong thị trường biến động mạnh.
• Với hình ảnh trực quan và ít yếu tố phức tạp, ngay cả trader mới bắt đầu cũng có thể làm quen nhanh chóng.
• Phù hợp với những ai thích giao dịch theo xu hướng lớn hoặc giữ lệnh qua nhiều ngày.

• Vì không có trục thời gian, biểu đồ Renko không phù hợp với scalping hoặc giao dịch ngắn hạn, nơi tốc độ biến động là yếu tố quan trọng.
• Nếu chọn kích thước gạch quá nhỏ, biểu đồ sẽ nhạy cảm với nhiễu; nếu quá lớn, bạn có thể bỏ lỡ tín hiệu quan trọng.
• Trong các sự kiện kinh tế lớn (như công bố lãi suất), giá có thể di chuyển nhanh chóng, nhưng biểu đồ Renko có thể không cập nhật kịp thời để trader phản ứng.

Xem thêm: Kiến thức Forex